A股午评 | 沪指跌0.29% AI概念再度走强 汽车零部件板块跌幅居前

穆迪再将18家中国企业的评级展望从“稳定”调整至“负面”。12月7日，A股三大指数再度走弱，北向资金持续流出。截至收盘，沪指跌0.29%，深成指涨0.46%，创业板指涨0.49%，北证50指数逆势涨超2%。

盘面上，传媒、短剧游戏等AI概念再度走强，文投控股、北京文化2连板，奥飞娱乐涨停；券商股拉升，信达证券涨超5%；CPO板块震荡走高，太辰光涨超10%，五方光电触及涨停；猪肉、鸡肉等养殖股持续活跃，巨星农牧涨超6%创历史新高；国企改革概念延续强势，国机通用4连板；跨境支付板块走强，易点天下涨超13%。

跌幅方面，食品加工板块持续下挫，海欣食品跌超8%；盐湖提锂板块走低，西藏矿业跌超5%；零售股震荡下挫，国光连锁逼近跌停。

焦点股方面，高位股集体大跌，东安动力、圣龙股份、伟时电子竞价跌停，中广天择、江苏舜天、中公高科、云内动力等大幅低开。

针对市场关注的问题：社保基金投资管理办法修订影响几何？中信建投预计，正式稿颁布生效后，在兼顾风险防范和资产安全的原则下，将为社保基金更好支持资本市场高质量发展提供扎实的制度基础。

热门板块

1、影视股延续强势

影视股延续强势，文投控股、北京文化2连板，奥飞娱乐涨停，上海电影、唐德影视、华策影视等涨幅靠前。

点评：开源证券表示，AI多模态技术有望带来动画、影视、互动影视游戏等内容开发提速，丰富内容供给，带来商业化增量。

2、CPO板块震荡走高

CPO板块震荡走高，太辰光涨超10%，五方光电触及涨停，源杰科技、博创科技、中际旭创、新易盛等跟涨。

点评：中原证券12月7日研报指出，目前市场处于800G光模块升级周期，CPO、LPO、硅光、薄膜铌酸锂等新技术持续演绎，随着网络拓扑结构优化和光模块迭代升级，叠加AI带来的增量，头部客户持续加单，光模块需求量价齐升。

3、养殖股持续活跃

猪肉、鸡肉等养殖股持续活跃，巨星农牧涨超6%创历史新高，华统股份涨超5%，新五丰、唐人神、神农集团、天域生态等跟涨。

点评：山西证券研报指出，预计2024年或出现本轮周期的第4个“亏损底”，是2006年以来首次出现4个“亏损底”的周期，且周期磨底有望逐渐进入尾声。

4、锂矿股回调

锂矿股回调，西藏矿业跌超6%，融捷股份、西藏珠峰、永兴材料、华友钴业、中矿资源等跟跌。

机构观点

针对市场关注的问题：社保基金投资管理办法修订影响几何？中信建投预计，正式稿颁布生效后，在兼顾风险防范和资产安全的原则下，将为社保基金更好支持资本市场高质量发展提供扎实的制度基础。

1、中信证券：社保基金投资管理办法修订影响几何？

中信证券指出，此次《管理办法》征求意见稿的颁布顺应市场呼声，对过去部分条款进行细则化、规范化，并将此前专项批复进行整合，适当优化并拓宽社保基金的投资品种和比例限制，全面提升社保基金的投资灵活度，我们预计正式稿颁布生效后，在兼顾风险防范和资产安全的原则下，将为社保基金更好支持资本市场高质量发展提供扎实的制度基础。

2、中信建投：应用加速带动算力需求

中信建投表示，随着AI的快速发展，类似Pika的热门应用有望不断涌现，大模型的迭代周期将不断加快，算力资源仍然紧缺，对算力的需求将保持强劲。以GH200和B100为代表的下一代GPU对网络带宽需求大幅提升，而1.6T光模块加速发展，将缩短升级周期，进一步提升高速光模块市场空间。

3、银河证券：美联储加息周期或已终结，降息预期渐起利好有色金属价格

银河证券认为，美联储或至加息终点，市场开始展望明年降息，利好有色金属价格。美国10月通胀增速放缓低于预期，以及就业数据回落超预期，使市场对于美联储年内继续加息的预期下降，并在美联储官员的“鸽派”言论下进一步开始预期明年美联储的降息。这引导了美国中长期国债利率与美元指数在11月的下行，对有色金属大宗商品价格形成了支撑。美联储货币政策在明年大概率转向，也是有色金属行业景气度由弱转强的关键驱动因素之一。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。