A股收评 | A股午后走强 沪指收涨0.4%重返3000点！央企国资改革概念再度拉升

12月12日，A股三大指数午后震荡走强，沪指再度站上3000点，深成指、创业板指跌幅缩窄。截至收盘，沪指小幅收涨0.40%，深证成指跌0.08%，创业板指跌0.62%。

盘面上，房地产开发、城中村改造、建筑装饰、水泥建材等地产产业链集体大涨，中迪投资、中交地产、大龙地产等多股涨停；央企国资改革概念再度强势拉升，南京商旅、南京港、博信股份等10余股涨停；AI应用概念持续活跃，教育、传媒、游戏、多模态AI概念等再度拉升，苏州科达4连板；国际贸易、跨境电商、大消费概念集体走强，南宁百货、汇鸿集团、安记食品等多股涨停；国防军工、银行、中字头、上证50权重等均有护盘表现。

跌幅方面，光模块、Chiplet、液冷等AI硬件概念回调；新能源赛道持续弱势，BC电池、钙钛矿电池、锂电池等概念持续下挫；CRO、医疗器械等医药概念走弱；“牛市旗手”券商股砸盘走低。

总体上个股涨多跌少，全市场超3100只个股上涨。沪深两市今日成交额7875亿，较上个交易日缩量1240亿。北向资金全天净流出50.24亿元。

展望后市，前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受凤凰网财经采访时表示，2024年人民币可能会进一步回升，重新回到6字头，包括A股在内的人民币资产都有望出现比较大的股指回升，甚至产生一轮牛市的行情。现在我们是站在A股市场历史大底的位置，而且很有可能又站在了新一轮牛市的起点，所以大家一定要抓住当前的机会，去布局那一些被错杀的好股票、好基金。

热门板块

1、AI应用概念持续活跃

AI应用概念持续活跃，教育、传媒、游戏、多模态AI概念等再度拉升，苏州科达4连板，国新文化、中国高科、珠江钢琴、云鼎科技、文投控股、龙版传媒等多股涨停。

点评：开源证券表示，科技巨头之间多模态大模型的竞争日益激烈，同时驱动着底层多模态大模型的能力不断突破，叠加GPTs等AI应用形式的出现，AI应用有望迎来快速增长期。

2、房地产板块异动拉升

房地产开发、城中村改造、建筑装饰、水泥建材等地产产业链集体大涨，中迪投资、中交地产、大龙地产、福星股份、上海建科、四方新材等多股涨停。

点评：安信证券首席经济学家高善文在安信证券2024年度策略会表示，房地产市场严重超调，中国长期房地产投资的中枢也许会在8%左右，至少不低于7%，现在房地产投资的绝对水平已显着背离这一中枢。乐观来看，明年上半年地产流动性风险有望显着改善，可持续关注房企现金流改善、头部房企恢复市场筹资行为等信号。

3、央企国资改革概念再度强势拉升

央企国资改革概念再度强势拉升，南京商旅、南京港、博信股份等10余股涨停。

点评：西南证券指出，2023年新一轮国企改革深化提升行动开启，国有企业将围绕国之所需，服务于中国式现代化战略，进一步提升企业的核心竞争力，科技创新、产业控制、安全支撑将成为未来国企改革的关键词。

4、零售、外贸股普涨

国际贸易、跨境电商、大消费概念集体走强，南宁百货、汇鸿集团、安记食品、广弘控股、泉阳泉等多股涨停。

点评：万联证券表示，2023年以来，经济逐步修复，消费需求持续释放，社零同比增速从2023年1-2月的+3.50%恢复至10月的+7.60%。此外，3月全国两会指出，把“着力扩大国内需求”作为首要任务，把恢复和扩大消费摆在优先位置。随着政策利好的逐步落地，消费市场有望稳步恢复。

机构观点

展望后市，中信建投认为，随着AI大模型进一步朝多模态方向升级，AI多模态技术有望带动游戏、社交、教育、医药等领域应用落地，商业化增量空间或将不断打开。

1、中金公司：通信设备新基建有望提速，5G-A蕴含新机遇

中金公司表示，2023年复盘：AI变革驱动板块估值底部修复。2023年，AIGC、卫星互联网、5G-A等产业变革纷呈，作为应用端演进的底层信息支柱，通信设备板块迎来估值与关注度的共振向上。截至2023年11月底，SW通信指数点数相比年初上涨22.55%，累计最大涨幅达44.60%，板块涨幅全市场居前；3Q23公募通信持仓比例达到3.04%，高于历史十年平均的1.77%。

2、国泰君安：AI终端时代来临，引领消费电子新浪潮

国泰君安指出，智能纪元到来，大厂开启AI终端探索之路。AI 手机、PC、AI Pin、AI眼镜相关厂商在终端产品、核心硬件、系统应用三个维度发力，助力AI终端时代到来。(1)手机端：终端厂商发力AI，谷歌、华为、小米、OPPO、vivo等纷纷推出接入大模型的AI手机。核心芯片更新迭代，高通推出高性能AI引擎“骁龙 8 Gen 3”支持多项AI功能，相关开发平台构建丰富AI生态。

3、中信建投：AI板块投资前景

中信建投认为，多模态AI板块近日持续活跃。CPO概念、光通信模块、AI芯片、AIGC、储存芯片等AI多个细分领域纷纷上涨。近日谷歌发布的AI多模态模型Gemini1.0和美国AI初创公司Pika labsAI发布的AI文生视频软件Pika1.0，热度席卷全网。作为多模态大模型，Gemini可以同时识别和理解文本、图像、音频、视频和代码五种信息，且对信息的理解非常精准，其包含三个版本：Ultra、Pro、Nano，Nano可以在移动端侧离线运行，Pro可实现更高级的推理和规划，功能最强大的Ultra明年初对外开放。随着AI大模型进一步朝多模态方向升级，AI多模态技术有望带动游戏、社交、教育、医药等领域应用落地，商业化增量空间或将不断打开。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：黄晓冬。