A股午评 | 创业板指跌0.85% 医药股逆势走强 CPO概念股集体调整

8月2日，亚太股市跌麻了，具体来看：

A股方面，三大指数低开高走后回落，截至收盘，沪指跌0.45%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.85%。

港股方面，恒生指数开盘跌1.62%，恒生科技指数跌1.7%。科技股、汽车股大跌。

日韩股市方面，日经225指数早盘收跌4.9%，日本东证指数收跌4.7%；韩国首尔综指跌3.3%。

那么，究竟发生了什么？据券商中国，分析人士认为原因主要来自两个方面：

一是美股昨晚杀跌，而其背后可能隐现出了一些“衰退交易”，而半导体板块的爆雷亦引发了一些担忧；

二是日元升值，套息交易的反转，引发全球资金回流日元的预期在增强。

A股盘面上，医药医疗股集体冲高，河化股份4连板；教育、维生素、猪肉等行业涨幅居前。下跌方面，算力芯片、智慧灯杆、通感一体化等板块指数跌幅居前。

主力资金方面，资金青睐医疗服务、白酒、银行等行业；资金出逃半导体、证券、消费电子等行业。

机构观点

展望后市，东方证券预计股指跌幅有限，仍维持2900点上下震荡，题材股仍是明星板块。

中信建投：近期政策层面扩内需动作频加码，关注补贴政策超预期领域

中信建投表示，近期政策层面扩内需动作频加码，一方面，存量资金博弈而风偏提振的环境下，短期低位成长胜率提升。除前期回调但仍具备产业逻辑支撑的AI产业链、半导体产业链、军工有望引领反弹外，主题行情也有望阶段性活跃（自动驾驶、低空经济、机器人等）。另一方面，关注补贴政策超预期且自身处于更新周期的领域如船舶、商用车等；汽车、家电、通用/专用设备以及农机板块前期补贴政策拉动效果有限，但随着本次补贴比例再扩大，后续需密切跟踪政策加码后的基本面提振情况。

东方证券：股指跌幅有限仍维持2900点上下震荡

东方证券指出，股指并未延续前日做多氛围，而是选择了低调休整，但多只高位人气股再度活跃。市场仍旧在炒作题材股，从无人驾驶到商业卫星再到军工航天，尽管未能实现八月开门红，但市场迎来一个比较重要的时间窗口：底部放量小市值题材股，投机情绪已经先于指数启动，短线赚钱效应非常明显。展望八月行情，预计股指跌幅有限，仍维持2900点上下震荡，题材股仍是明星板块，如交通（轨道、汽车、低空经济）、航天、芯片等，择机参与是主要策略。

华泰证券：金价大概率上行 铜价拐点或已现

华泰证券研报指出，针对未来美国不同经济情景，美国经济下行连续降息或经济稳态再通胀将是大概率事件，上述两种情景均利于金价上涨。铜价短期向上拐点或已出现，华泰证券认为24H1铜价过快上涨抑制了下游需求，7月随着铜价下跌，需求逐步恢复，且供给仍然偏紧，市场交易美国衰退的负面情绪也随着其Q2 GDP数据超预期而告一段落。近期偶发事件较多，或对金、铜价格上涨形成催化作用；如年产超100万吨的Escondida铜矿或面临潜在罢工风险，中东区域局势后续进展也值得关注。

热门板块

医药医疗股集体冲高

创新药、CRO、维生素、医疗服务等医药医疗股集体冲高，河化股份涨停走出4连板，舒泰神20CM涨停，香雪制药涨超15%，新里程、双成药业涨停。

点评：消息面上，国务院办公厅日前印发《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》。

低空经济概念股持续活跃

低空经济概念股持续活跃，宗申动力3连板，上工申贝、安达维尔、商络电子、万丰奥威、王子新材等涨超5%。

点评：消息面上，深圳低空经济高质量发展大会于今日上午召开。中信证券指出，空管改革提上日程，低空经济发展加速。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。