凯雷Q2狂买拼多多(PDD.US)! 新建仓热门AI股戴尔(DELL.US)

智通财经APP获悉，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，全球另类资产管理巨头凯雷(CARLYLE GROUP INC)递交了截止至2024年6月30日的第二季度持仓报告(13F)。

据统计，凯雷第二季度持仓总市值为10.5亿美元，相比之下上一季度的总市值约为15.9亿美元，环比下降34%。凯雷在第二季度的美股投资组合中仅仅新增一只个股，减持了4只个股，并且清仓2只个股。其中前十大持仓标的占凯雷持仓总市值的92.91%。

在凯雷Q2前十大重仓股中，Quidel Corporation(QDEL.US)位列第一，持仓约1152万股，持仓市值约3.82亿美元，占投资组合比例为28.74%，较上季度的整体持仓数量减少7.54%。公开资料显示，全球医疗诊断巨头Quidel致力于为医疗保健提供高质量的诊断解决方案，帮助医疗专业人员更快速、准确地诊断和监测疾病。该公司的产品通常被用于快速检测疾病标志物、病原体、抗体等，从而在临床决策中发挥重要作用。

ZoomInfo Technologies(ZI.US)位列第二，持仓约1724万股，持仓市值约2.20亿美元，占投资组合比例为16.53%，较上季度持仓数量大幅削减34.29%。公开资料显示是一家专注于提供市场和销售情报的软件平台公司。其主营业务是通过其SaaS(软件即服务)平台，为企业提供B2B销售和营销情报数据及分析工具。ZoomInfo 的平台汇集了大量的公司信息和联系信息，帮助销售、市场和招聘团队更有效地寻找潜在客户、建立业务联系以及执行数据驱动的决策。

Soleno Therapeutics Inc(SLNO.US)位列第三，凯雷持仓约407万股，持仓市值约1.66亿美元，占投资组合比例为12.49%，较上季度的整体持仓数量无任何变化。Soleno Therapeutics 是一家目前处于临床研究阶段的生物制药初创公司。

拼多多(PDD.US)位列第四，持仓约36万股，持仓市值约4813万美元，占投资组合比例为3.61%，较上季度持仓数量猛增195.24%。中国电商巨头拼多多在第二季度涨幅高达14%，7月以来的涨幅高达8%。千亿私募景林资产第二季度也大举加仓拼多多，买入拼多多超157万股，市值约2.09亿美元，在景林投资组合中的占比环比升5.15个百分点至18.24%，季末持有520.7万股，环比增长43.3%，拼多多也由此成为景林头号重仓股，超过了一季度曾位居第一的Meta。

博通(AVGO.US)位列第五，持仓约27万股，持仓市值约4443万美元，占投资组合比例为3.34%，与上季度持仓数量持平。博通堪称AI投资热潮最大赢家之一，该公司是苹果公司和其他大型科技公司的重要芯片供应商之一，同时也是全球大型AI数据中心以太网交换机芯片以及AI ASIC定制化芯片的核心供应力量。在与AI业务相关的芯片产品以及软件产品无比强劲需求的推动之下，该公司最新财报数据和年度预测数据均远超华尔街分析师预期。虽然博通股价近期大幅回调，但今年以来涨幅仍然高达41%。

前十大重仓股中，凯雷排名第六到第十的重仓股分别为：万国数据(GDS.US)、N-able (NABL.US)、Phathom Pharmaceuticals(PHAT.US)、Verona Pharma(VRNA.US)以及Nu Holdings Ltd(NU.US)。其中，Nu Holdings 在第二季度遭凯雷减持，减持幅度为23.51%，其余持仓均无变化。

从持仓比例变化来看，凯雷第二季度最大规模买入标的为 Aon PLC(AON.US)。凯雷第二季度前五大卖出标的包括：Vitru Ltd(VTRU.US)、ZoomInfo Technologies(ZI.US)、Quidel Corporation(QDEL.US)、 NuCana PLC ADR(NCNA.US)以及Confluent Inc(CFLT .US)。其中，Vitru Ltd与Confluent 在第二季度被凯雷清仓，Vitru是一家专注于教育技术的公司，总部位于巴西。公司的主营业务是通过其在线教育平台提供高等教育课程，Confluent则是一家专注于实时数据流平台的软件公司。

此外，凯雷在第二季度还新建仓受益于AI投资热潮的AI服务器以及PC制造商戴尔(DELL.US)，持仓价值约为314万美元。凭借各大数据中心无比强劲的AI服务器需求以及与英伟达多年来深度绑定的硬件合作关系，戴尔股价今年以来涨超30%。