国药控股(01099)：“20国药01”票面利率为3.27% 实际发行规模为27亿元

智通财经APP讯，国药控股(01099)公布，公司公开发行不超过人民币 100 亿元(含 100 亿元)公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1634 号文核准。国药控股股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(以下简称：本期债券，证券简称为“20 国药 01”)为本次债券的第三期发行，本期债券发行规模不超过 27 亿元(含 27 亿元)。

2020 年 7 月 24 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 3.27%，实际发行规模为 27 亿元。本期债券票面利率在存续期内前 2 年固定不变，在本期债券存续期内第 2 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 1 年的票面利率为债券存续期前 2 年票面年利率加上或减去调整基点，在债券存续期后 1 年固定不变;若发行人未行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 1 年票面利率仍维持塬有票面利率不变。