智通港股解盘(07.07) | 热门板块有序轮动

作者: 智通财经 2021-07-07 19:49:25
在新的利空之下,恒指开盘就跌破了28000点,后在A股走强的带动下尾盘收复了不少失地。

文/万永强(智通财经研究中心总监)

在新的利空之下,恒指开盘就跌破了28000点,后在A股走强的带动下尾盘收复了不少失地。

隔夜美股中概股下跌持续发酵,滴滴重挫20%,满帮跌超17%,BOSS直聘跌16%,港股这边互联网巨头继续承压。

近日中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于依法从严打击证券违法活动的意见》。其中重点提到要“完善数据安全、跨境数据流动、涉密信息管理等相关法律法规”、“加强中概股监管”,除了上述内容外,这次的文件还再次提及了“严格核查证券投资资金来源合法性,严控杠杆率”、“严格执行强制退市制度”等内容。这个消息绝大部分的内容都是以前曾经提到过的,不算很新鲜,只是再度重提。弱势中一般比较怕整顿,但整顿之后对市场的长远发展是有利的。市场理解是短空长多。之所以在早盘策略里面提到要看市场如何理解,是因为短期跌幅较大,容易形成利空出尽的情况,A股的探底回升就验证了笔者的判断,只是港股因为权重股还没有恢复元气,所以走势偏弱。

不过,加强中概股的监管带来了另外一个预期,那就是中概股的回归;另外,港交所再改革:IPO结算周期缩短至T+2,最早于2022年底开启。以前IPO结算是T+5,这次改革提前了三天,有利于资金的快速周转,提升了使用效率,有利于吸引更多资金来港。直接利好香港交易所(00388)。

昨日笔者分析了CXO的下跌,主要业务在海外,国内收入只占两成,而且在手订单饱满,很难造成较大的打击。确实属于错杀,不过没想到那么快就反弹,看来,优质赛道是不会被埋没的,饥渴的资金看到低位就蜂拥而上。长线资金一般不太择时,反正是长线持有,更多的是看好公司和好价格。反弹比较大的是药明康德(02359)、药明生物(02269)、康龙化成(03759) 。

小鹏汽车(09868)今天上市如预期没啥表现,但不妨碍新能源汽车的走强,7月金股长城汽车(02333)又快要创近期的高点。

盐湖提锂龙头*ST盐湖上半年净利预增45%至59%,即将回归A股,刺激锂电池板块再度火爆。当前盐湖锂的开发远低于预期。一是传统生产工艺存在固有的局限性,沉淀法应用过程中锂的损耗率较大;二是区位限制,盐湖地处高海拔偏远地区。2020年由于新冠疫情爆发,价格持续走低,碳酸锂价格最低点已经触及南美盐湖项目成本线,国内盐湖方面,短期新增投产的仅有蓝科锂业2万吨碳酸锂项目。

赣锋锂业(01772)在阿根廷的Mariana锂盐湖项目获批进行年化设计产能为2万吨氯化锂的工厂建设,金属锂业务,赣峰的国内市场份额50%以上,金属锂现在毛利率30%以上,是差异化极强的产品。金属锂的原材料是氯化锂,未来用卤水制氯化锂做成金属锂可以有很大的降本空间。

另外钴也在涨价,洛阳钼业(03993)也顺势大涨。

最新的硅料价格出炉,根据安泰科的统计,本周平均成交价下跌1%左右。供需紧平衡要持续到明年Q3,目前的组件价格虽然高,但是对于融资成本较低的大型企业来说,还是符合最低的IRR要求,因此今年国内90GW的目标不会差的太多。结合目前光伏组件的出口情况,Q4大概率迎来抢装。龙头福莱特玻璃(06865)及7月金股信义光能(00968)均强力反弹。

随着东京奥运的临近,相关个股再度出现异动,如特步国际(01368)、361度(01361)、李宁(02331)、安踏体育(02020)。另据市调机构Omdia数据,OLED笔记本电脑市场的规模预计将从2019年的15万台增长到今年的148万台,到2022年将达257万台。与此同时,三星显示器正在提高OLED面板的产量,其OLED面板销量今年预计将增长五倍。结合奥运在线上观看的人数增多,显示屏的需求也会提升,7月金股面板龙头信利国际(00732)获得追捧就不算意外。

昨日提到的独立品种完美医疗(01830)再度大涨6.27%,只要逻辑正确就不乏有人抬轿。早盘开市掘金里面提到的中国稀土(00769)也大涨6.67%。农业板块的中化化肥(00297)也超预期。注意,内地首批国家储备铜、铝和锌投放共10万吨,近期将继续组织投放国家储备,对大宗又形成压制。

经过连串的打击之后,指数难见起色,市场不得不进行自我调整,但盘面并不难看,下跌的品种跌幅趋于收窄,个股正在热门板块之间有序轮动。

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