智通港股解盘(08.06) | 8月金股轮番绽放

作者: 智通财经 2021-08-06 21:35:27
又到周末,市场心态再度趋于谨慎,不知道消息面又会出什么“幺蛾子”。但不管如何变幻,8月金股轮番绽放。

文/万永强(智通财经研究中心总监)

周五市场走势相当的佛系,全天毫无波澜,成交量萎缩到1500亿以下。

近期每天媒体都差不多要报道一个行业,继游戏、生长激素、电子烟后,今天轮到配方奶粉行业。新华社昨天深夜发文,《专家提醒警惕配方奶粉营销影响母乳喂养》,直指配方奶粉营销问题,专家建议通过强制性法规规范母乳代用品营销行为,同时严格执行广告法中关于过度和误导性营销婴幼儿食品营销行为的规定。中国飞鹤(06186)大幅低开,还好尾市拉回了不少。现在来看,这种边际效应在不断减弱,下跌最猛的是教育,因为政策是颠覆性的。接下来是游戏,按照敏感词的说法是蛮严重的,不过后面删除了。

随着段永平的抄底,加上腾讯(00700)本身的举措,如2021年8月5日,腾讯正式启动2022届秋季招聘,面向2022年应届毕业生开放五大类岗位,预计将发放超7000份录取书,校招名额年增幅超过40%。助力培养互联网创新型人才,彰显了大企业的社会责任感。另外,高盛也在积极唱多,认为腾讯虽然目前仍面临监管不明朗的风险因素,但股价已调整过度,重申买入评级,将其纳入确信买入名单。腾讯作为最重磅的品种,有相当多的机构涉猎其中,这种巨无霸容易得到机构的力挺。今天再度反弹3.33%,带动心动公司(02400)大涨7.28%。游戏股带头爬起之后,被锤的电子烟加上今天的乳业也就没那么打怵了,尾市都纷纷往上。

拜登如期签署行政命令:设定2030年电动车占新车销量比例达到50%的目标。这个消息对整车而言刺激不大,均是冲高回落。不过另外一个消息倒是引起了市场的高度关注,有消息指比亚迪(01211)即将于明年第二季度向特斯拉供应刀片电池。刀片电池走的是磷酸铁锂线路,这种电池在安全性和成本方面均有较大优势,磷酸铁锂较三元电池在正极和电芯层面分别有55%和22%的成本优势。

据传闻是特斯拉正在开发一种紧凑型的新车型,估计价格会很低,如此看来是极有可能采用这种低成本的磷酸铁锂电池。特拉斯的策略就是采取极端的低价策略来挤垮竞争对手,其在北美市场继续一支独大,但在中国,竞争实力对手实力都很强大。如果这个逻辑得到验证,意味着磷酸铁锂的需求会大幅增加,首先对于比亚迪(01211)电池业务又加重了砝码,另外对于拥有这类资源的个股带来想象空间。赣锋锂业(01772)依然值得关注。

同时,在新能源汽车热度持续高涨的情况下,对于高端电动车的预期也会水涨船高,三元锂电这条线路也不容忽视,主要用到的是镍、钴、铝,只是其中的比例不同而已,因此8月金股洛阳钼业(03993)及中国铝业(02600)获得资本的强力追捧。另外,美国参议院共和党人预计周末将对5,500亿美元的两党基础设施方案进行投票,国会预算办公室认为基建法案将导致美国预算赤字扩大2560亿美元。如果获得通过,大基建又会活跃,周期类品种今天就有资金在打提前量,如中国重汽(03808)、三一国际(00631),大宗的紫金矿业(02899)、五矿资源(01208)均表现不错。

中芯国际(00981)披露2021年第二季度财报。业绩相当给力,当期营收13.44亿美元,环比增长21.8%,同比增长43.2%;毛利为4.05亿元,环比增长61.9%,同比增长62.9%。公司修正第三季度指引为:“季度收入环比增加2%至4%,毛利率介于32%~34%的范围内,业绩继续看好。今天因为高开太多,而且风头被新能源汽车抢走,所以高开走低。但不妨碍中线走强。

昨天国务院联防联控机制召开发布会,称德尔塔疫情在两到三个潜伏期内能够基本能够控制住,因此医药类、疫苗类都出现了下跌。不过,对于疫苗类而言,注意一个新动向:据报美国食品药品管理局制定疫苗加强针计划,德国也准备要打加强针,以色列已经在开打。所以对于复星医药(02196)而言,这条线路依然还有较好的发展空间。

据报道,代表零售商、芯片商及农民等逾30个美国最具影响力的商业团体,呼吁美国政府重启与中国的谈判并削减进口关税,称两国的紧张关系正拖累美国经济。观察后续的举措吧。

又到周末,市场心态再度趋于谨慎,不知道消息面又会出什么“幺蛾子”。但不管如何变幻,8月金股轮番绽放。

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