智通港股解盘(10.04) | 熟悉的套路再度上演

作者: 智通财经 2021-10-04 20:07:14
从操作的角度,上次恒指低点23771点最好是不要跌破,如果出现破位,那么意味着空头思维将全面占优,否则还保留了一线反弹希望。

文/万永强(智通财经研究中心总监)

似曾相识的一幕再度重演,国庆首个交易日港股跌的稀里哗啦,恒指跌超2%,险守24000点。亚太日经指数也跌超1%,估计晚间欧美股市也好不到哪里。

记得在中秋节期间开市也是如此,恒指跌超3%,上次是因为地产股的原因。而这次时机也整的不错,在《一周决策参考》里面,笔者谈到缺少了南水支撑港股市场受外围的波动影响较大。并指出其中的一个利空:贸易代表戴琦本周一将在位于华盛顿的智库“战略研究中心”发表演讲,公布拜登政府的美中贸易关系战略。市场预计会有相关不利言论出台。具体内容明天才能揭晓,这里就不作揣测,反正市场是先跌为敬。对于日本股市的下跌,和换了新首相有关,考虑到新首相岸田文雄此前的言行,日本投资者有担心情绪,关键是看其怎么做。

10月的港股确实非常复杂,在笔者10月的投资策略里面也谈到:“大国博弈依然没有缓和迹象,这个过程恐怕是一个长期性的问题,不太可能因为某些事情就会改变,最乐观一点的预期是在部分贸易层面达成有限的缓解。另外还不排除会出现进一步的升级,如果这样的话,股市还会继续遭遇压力。”

没想到的是今天的疫苗股也来了个助攻,当地时间10月1日,制药巨头默沙东公司宣布,其与合作伙伴奇巴克生物治疗公司共同开发出一种口服抗新冠病毒试验性药丸莫那比拉韦(Molnupiravir)。根据该款药物的Ⅲ期临床试验中期分析数据,该药物可将轻中症新冠患者住院或死亡风险降低约50%。该款药物疗效不受症状出现时间或患者潜在风险因素的影响,还被证明对所有新冠变异毒株有效,包括目前正在全球肆虐的德尔塔毒株。默沙东将在未来几周内寻求FDA的紧急使用授权。有了新药物,自然旧的品种就没那么吃香,抗疫概念股集体跳水。开拓药业-B(09939)、康希诺生物-B(06185)、复星医药(02196)分别跌25.55%、22.91%、19.10%。每一次出了新的抗疫产品,就意味着疫情缓解的预期又增强了一步,相关度最高的航空类闻风而动,如中国东方航空股份(00670)、中国南方航空股份(01055)、国泰航空(00293)等 。不过,这只是短期行情,因为新药物并没有那么快投入使用,是否如预期消息仍需要验证,而且有多少人能有效用上也需要打个问号,总之,离真正全面实现疫情解除还有相当长的一段路要走。比如说中国疫情又出现新情况,10月3日北京新增1例境外输入确诊病例,新疆伊犁新增本土无症状感染者2例,伊犁州首府伊宁,目前当地公路、铁路和飞机都已暂停,游客这几日无法离开伊宁,新疆多机场航班暂停或取消。因此,对于炒作国庆节假日题材的都不要入戏太深。

再来看跌幅较大的电力板块,9月30日,国家能源局印发《电网公平开放监管办法》。强调电网企业应公平无歧视地向电源项目业主提供电网接入服务,不得从事违规行为,造成重大损失或重大影响的,国家能源局及其派出机构可对责任单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法提出处理建议。简单说就是要充分保障各地安全用电,不能影响到正常的生产。可见,政策红利的东西也是在不断变化的。相对而言,核电类表现依然坚挺。

不过,市场比较的好的方面在于地产类还是很抗跌。据媒体披露,合生创展(00754)拟收购恒大物业(06666)约51%的股份,获得恒大物业控股权,交易金额或超过400亿港元。合生创展今早停牌,以待刊有关主要交易的公告,中国恒大(03333)与恒大物业(06666)均停牌。恒大物业出现转机后,其它品种被妥善处理的概率大增,恒大汽车(00708)也看到了希望,今天大涨29.14%、恒腾网络(00136)涨9.52%。这对整个地产都形成良性刺激。物管类的弹性更大一些,如底部的时代邻里(09928)、世贸服务(00873)等。

接下来主要看美国贸易代表戴琦具体讲了一些什么内容,对整体经济层面会有何影响,市场需要重新做一个评估。

从操作的角度,上次恒指低点23771点最好是不要跌破,如果出现破位,那么意味着空头思维将全面占优,否则还保留了一线反弹希望。

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