智通港股解盘(10.06) | 颓势难改

作者: 智通财经 2021-10-06 22:51:50
虽然大蓝筹有汇丰控股(00005)、中国平安(02318)等底部有资金在活动,但也难改整体的颓势。

文/万永强(智通财经研究中心总监)

昨日解盘提到:“恒指最低23681点,破了昨日说的23771点,这是不太好的地方。预计就是反复震荡的走势”,既然是反抽,那么就很难走远,今天走势完美验证。

外交部发言人华春莹6日宣布:根据中美元首9月10日通电话达成的共识,经中美双方商定,中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪将同美国总统国家安全事务助理沙利文在瑞士苏黎世举行会晤。双方将就中美关系及有关问题交换意见。目前,主力都不敢随意发力。

昨日提到的隐忧对市场产生压制,科技股已呈现弱势,比较典型的是舜宇光学(02382)跌穿了年线。另外对于部分内房股的风险也在冲击美国股市,连带两家美国大型企业也受到严重波及。

今天尾市对大盘有拖累的是消费类个股,国潮龙头李宁(02331)、安踏(02020)、啤酒龙头华润啤酒(00291)、餐饮龙头海底捞(06862)及呷哺呷哺跌(00520)均出现破位之势。消费股的下跌显示大环境的预期不好,都处于收缩状态。

10月6日,香港特区行政长官林郑月娥公布任期内最后一份《施政报告》,提出在香港北部建设新的都会区和科创新区,与深圳科创园区组成深港科技创新合作区。计划建设的“北部都会区”面积达300平方公里,包括现在的元朗区和北区,北部都会区的发展,将提供大量新住房。目前,区内的多个已规划或规划中的发展项目,预计可提供约35万个住宅单位;北部都会区可额外开拓约600公顷用地作住宅和产业用途,估计可提供的住宅单位为约16.5万至18.6万个。连同元朗区和北区现有的39万个住宅单位,整个北部都会区发展完成后,总住宅单位数目将达90.5万至92.6万个,一共可容纳约250万人居住;这个计划相当庞大,如果能顺利实施,那么对香港本地地产股将带来新的机遇,如充分受益的中国建筑国际(03311)、新世界发展(00017)、新鸿基地产(00016)、恒基地产(00012)等。

市场热点继续聚集油气及电力方面,欧洲天然气价格周二飙升至创纪录高位,由于冬季可能出现供应短缺,11月份欧洲天然气供应合同跃升23%,达到了创纪录水平,至每兆瓦时117.50欧元,而6个月前仅为18欧元,较2020年5月创纪录低点更是上涨了超1000%。最新天然气价格相当于每桶230美元的油价,这几乎是当前原油价格的3倍。前面已经和大家谈过天然气上涨的逻辑,目前来看,紧张格局很难缓解,因为欧洲禁核能禁化石燃料,一个是出于安全另一个是为了环保,结果凛冬一到俄罗斯这边供应一减少基本就歇菜。

欧洲缺少资源,长期战略走向能源自主大方向是对的,不过,在新能源还未能取得突破的情况下,对传统能源的依赖是很难避免的,只能看北溪-2项目何时能真正通上天然气了,预计是在年底。以能源运输为主营业务的中远海能(01138)今日大涨14.83%,中远海能近日参投三艘冰级LNG船舶。加码北极能源运输新航道。本次LNG运输投资项目正式落地后,中远海能参与投资的LNG运输船舶数量将达到44艘。其它还有中国天然气(00931)、新天绿色能源(00956)。

国际油价也在继续攀升,美油再创近七年新高,布油再创三年新高,在OPEC+及俄罗斯等寡头的掌控之下,油价预计还会保持坚挺,中国石油(00857)已经创出了年度高点。不过,需要注意的是,石油的上涨主要是供给端引发,消费端并没有那么强。

能源的紧张刺激对绿色电力再度追捧,今天表现突出的是垃圾发电的绿色动力环保(01330)、中国光大绿色环保(01257)、光大环境(00257)。

注意一下地缘政治近期有点紧张,包括日本新换首相,都会加剧紧张气氛,相关个股包括中船防务(00317),该公司日前公告,控股子公司中船黄埔文冲船舶有限公司与EVERGREEN MARINE (ASIA) PTE.LTD签订的24艘集装箱船建造合同,合同交易总金额约为10亿美元。合同的履行预计将对公司现金流及后续经营业绩产生积极影响。

虽然大蓝筹有汇丰控股(00005)、中国平安(02318)等底部有资金在活动,但也难改整体的颓势。

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