智通财经APP讯,香港教育国际(01082)发布公告,该公司间接全资附属智侨有限公司于2017年3月22日斥775万美元认购该基金的7750股参与股份。
于2017年6月27日,智侨发出赎回通知以赎回其于该基金的权益金额为387.5万美元,相当于该基金约3794股参与股份。
于2017年7月28日,智侨发出另一赎回通知以进一步赎回其于该基金的权益金额为397.554万美元,相当于该基金约3892股参与股份。
公告显示,预期该集团将自第一次赎回取得收益约2.2914万美元,并自第二次赎回取得收益约2.35万美元。
此外,于赎回事项后,认购人仍然于该基金拥有约64股参与股份。