马斯克减持特斯拉(TSLA.US)股票套现近40亿美元 或为收购推特(TWTR.US)融资

美国证券交易委员会的文件显示,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克出售了约440万股特斯拉股票,总价值39.9亿美元。

智通财经APP获悉,周五,美国证券交易委员会的文件显示,特斯拉(TSLA.US)首席执行官埃隆·马斯克出售了约440万股特斯拉股票,总价值39.9亿美元。此外,马斯克在推特上表示,今后没有进一步减持特斯拉股票的计划。

文件显示,马斯克此次出售特斯拉股票发生在周二和周三,而在周一,推特(TWTR.US)宣布接受马斯克的收购要约。因此,马斯克此次出售特斯拉股票很可能是为了收购推特而进行的融资。

截至发稿,特斯拉周四美股收涨0.97%,盘后跌2.65%,报854.25美元。特斯拉股价在周二大跌12%,之后的两个交易日股价仅小幅波动。

此前,Wedbush知名科技股分析师Dan Ives就表示,目前有两大核心问题对特斯拉股价构成压力。Dan Ives表示,首先,为推特提供的210亿美元股权融资可能将使得马斯克在未来一年内出售他持有的部分特斯拉股票,但需要注意的是,这笔融资的核心部分可能作为融资抵押物而继续持有,而不是在市场交易中进行抛售。

此外,市场担忧马斯克的精力将面临分散,因为同时被拉向太多的业务方向。不过,Dan Ives表示:“在我们看来,这不是什么大问题,因为我们不认为马斯克会成为推特的首席执行官,他更有可能担任董事会主席,在推动推特变革方面面临的时间压力相对较小。”

据报道,为了达成这笔交易,马斯克的融资计划包括130亿美元银行贷款和210亿美元现金,后者可能通过出售特斯拉股票来实现;另外还包括125亿美元保证金贷款,抵押物则是他持有的特斯拉股票。由于银行需要极大的缓冲垫,而特斯拉股票的波动又很大,所以马斯克需要质押大约650亿美元特斯拉股票、也就是他目前总持股的四分之一,才能获得这笔贷款。

根据计算,若特斯拉股价跌至740美元下方(即较周四收盘再跌去15%),马斯克届时将无法满足125亿美元的融资要求,并将面临融资保证金不足的危险

值得注意的是,自周一宣布达成收购交易以来,推特的股价连续两个交易日跌超2%,周四也仅仅小幅反弹。推特目前的股价与马斯克提出的54.2美元的收购价之间的差距一直在扩大,这表明投资者对这笔交易最终能否达成持怀疑态度

资产管理控股公司Cowen & Co.的并购套利专家Aaron Glick表示,从市场价格来看,该交易完成的可能性约为80%。

推特股票做市商Susquehanna International Group的风险套利分析师Frederic Boucher表示,收购溢价扩大反映出投资者对未来几个月负面新闻的担忧,尤其是与股权质押融资和特斯拉股票走势有关的负面新闻。

ISS Corporate总经理Jun Frank表示:“企业高管的股权质押被视作严重的企业治理风险。如果进行大量股权质押的高管无法满足保证金要求,就可能导致这些股票被强制抛售,从而引发股价暴跌。”

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