二季度以来睿远基金旗下3只产品均净申购 中国移动(00941)为第一大重仓股

作者: 楚芸玮 2022-07-05 13:35:29
通过对比基金规模增幅和基金净值增幅,二季度以来,睿远基金旗下三只公募基金产品均有净申购。

智通财经APP获悉,7月4日,睿远基金发布旗下基金投资非公开发行股票的公告,相关基金的最新规模得以显露。通过对比基金规模增幅和基金净值增幅,二季度以来,睿远基金旗下三只公募基金产品均有净申购。

根据公告,睿远基金旗下三只基金——睿远成长价值混合、睿远均衡价值三年持有混合、睿远稳进配置两年持有混合参与的是宁德时代(300750.SZ)的定向增发。宁德时代本次发行对象为22名,除了睿远基金以外,还有财通基金、金鹰基金、博时基金等公募机构。

(图片来源:上市公司公告)

根据公告,通过数据反推计算,截至7月1日,由傅鹏博和朱璘共同管理的睿远成长价值混合的基金资产净值约为321.43亿元,而一季度末该基金资产净值为280.90亿元。至此,4月1日至7月1日,该基金资产净值增加40.53亿元,三个月增幅约14.43%。同一时期,Wind数据显示,该基金净值涨幅为11.75%。

资产净值增幅大于基金净值增幅,由此可以看到,睿远成长价值混合二季度基金份额有一定幅度净增长。据悉,该基金处于限制大额申购状态,不过,从3月21日起,该基金限制申购及定期定额投资金额由1000元调高至10000元。

根据公告资料测算,由赵枫管理的睿远均衡价值三年持有混合的基金资产净值约为163.95亿元,一季度末该基金的基金资产净值为141.91亿元,4月1日至7月1日,增幅约为15.53%。三个月内,该基金的净值涨幅为12.50%。

根据公告,这一基金目前不能赎回,但同时限制大额申购。睿远均衡价值三年持有混合成立于2020年2月21日,且每份基金份额设定锁定持有期3年。此外,3月18日起,该基金限制申购及定期定额投资金额由1万元调高至10万元。

第三只基金是由饶刚管理的睿远稳进配置两年持有混合,与上述情况类似,目前不能赎回,同时限制大额申购。该基金资产净值约为104.17亿元,一季度末该基金的资产净值为98.16亿元,期间增幅约为6.12%。4月1日至7月1日,该基金的净值涨幅为4.57%。

图片来源:基金公告

一季报显示,这三只基金的第一大重仓股均为中国移动(00941),总持股数为9388.85万股。

中金公司研报显示,今年上半年,全市场共完成发行74个定增项目,募资金额达1547.32亿元。

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