A股机构动向参考 | 储能需求高速增长 智能机器销售持续向好

作者: 智通财经 2022-07-18 19:26:25
调整了两周,加上周末消息面偏好,市场自然是反弹积极。

【今日复盘】

调整了两周,加上周末消息面偏好,市场自然是反弹积极。北向资金也开始入场干活,净买入36亿元,主要买入三一重工(600031.SH)、东方财富(300059.SZ)等。

图片.png

在深市规则改变之后,主力也在不断修正策略。创业板的玩法在短暂维持两天之后,游资再度回归主板,新的玩法如果看明白了,对于今天上涨的品种就比较容易理解。

维持指数的主要靠券商和保险及地产,尤其是券商的大块头东方财富(300059.SZ)业绩爆表是重要催化,小盘的国盛金控(002670.SZ)被资金拉上板。溢价应该有,但板块差点意思。地产方面有行业偏暖的利好底部蓝光发展(600466.SH)值得留意。

强势热点依然是上周五提到的汽车和智能机器,汽车一体化压铸概念周末大面积发酵,上周五表格提到的宗申动力(001696.SZ)、广东鸿图(002101.SZ)不负众望再度涨停。智能机器提到的金智科技(002090.SZ)直接高开秒板。机构龙虎榜的京山轻机(000821.SZ)也收出了二板。机构调研的和而泰(002402.SZ)稳步上扬。

至于风光电能这块,储能走得更加强劲,辨识度高的主要有春兴精工(002547.SZ)及华锋股份(002806.SZ)。这两天发酵的是环保加光伏概念,这个题材符合政策大方向,前面有公路加环保的山西路桥(000755.SZ)在打样,恒大高新(002591.SZ)已经走出了6板,底部品种可以看一下联泰环保(603797.SH)。

明天赣能股份(000899.SZ)终于要复牌,这里要作好各种预案,按照目前这种氛围,赣能出来应该不会太差,但也要做好预案,同进退还是出现分离都属于未知。因此在没有走出之前各种可能性都有。

连续提到的习酒概念龙头贵绳股份(600992.SH)虽然还在涨,但基本上告一段落,上周五提到AMC龙头天津普林(002134.SZ)三板走得很艰难,今天反手就是一个跌停。投资者逻辑一定要看清。

在行情好的时候,尽量聚焦核心板块的核心品种来展开,尽量做右侧交易,顺势而为比逆势要强太多。

储能

储能需求高速增长,22年全球迎来户用储能爆发新阶段,渗透率有十倍提升空间。因储能技术成熟和成本下降,21年储能开始高速增长,22年因欧洲能源成本和电价的逐年攀升,叠加俄乌战争和海外大型停电事件,居民用电成本高+供电稳定性差,带来户用光伏高增,进而带来户用储能市场超预期的爆发。21年全球新增户储装机为1.9GW/4.4GWh,同增53%/56%,占比约20%,预计到2025年储能/户用储能电池将达出货529/196GWh。户用储能已成为全球需求增速最快的行业,潜力空间值得期待。

图片.png

华锋股份(002806.SZ):拟设合资公司,从事XFC极速充电电池研发和经营,充电范围3C-6C,与百度旗下阿波罗智能签订战略合作协议,双方成立自动驾驶电动专用底盘联合研发。

智能机器

近期,特斯拉抖音官方账号发布一条名为《特斯拉造“人”计划》的视频,为AI Day造势。马斯克在视频中表示,除了Tesla Bot原型机之外,意在展示特斯拉不仅是一家汽车公司,更是行业领先的人工智能公司。全球市场疫情后劳动力短缺和无接触生产成为普遍现象,欧洲、日本、美国工控和机器人需求大增,出现向核心部件厂锁单迹象。22年第一季度,北美地区售出超过1.15万台机器人,总价值约为6.46亿美元,同比增长43%,这是北美有史以来销售量最多的一季度。在制造业逐步复苏,高景气下游扩产之下,工业机器人销售情况持续向好。

巨轮智能(002031.SZ):自主研发的机器人抛光打磨系统已通过了建材、航天、新能源等多个行业的验证与应用,可完全取代熟练工人在高强度高污染环境下作业,实现7天*24小时的无人化作业。

【掘金龙虎榜】

大连重工(002204.SZ):龙虎榜阵容豪华,深股通大单对倒净买入1151万元,买一是知名游资宁波解放路的席位买入5954万元,买三是顶级游资葛老大的席位买入3142万元,买四是知名游资的席位买入1860万元,当日净买入8994万元,该股今日反包,突破前期高点需放量。

图片.png

基本面分析:半年报预增:公司预计上半年净利润1.5亿元-1.9亿元,同比增长155.89%-224.13%。报告期内,风电零部件产品和物料搬运设备产品营业收入同比增长明显,带动公司整体产品销售利润上升。

亮点:1)船用曲轴:公司子公司研制的W12X92DF型曲轴完成了最后一道工序,成功下线,已累计出产各型号船用曲轴1000支,累计配套柴油机近2316万马力,成为我国超大型船用曲轴国产化定点单位。2)智能机器:公司下属公司20年研发的12轴联动三维激光智能切割重工业机器人顺和通过验收,各项检测指标完全媲美进口同类设备,标志着公司研制的智能切割重工业机器人达到了国内领先,可替代进口水平。3)风电:公司稳定向全国前10位的风电主机厂批量供货。在轮毂及底座等铸件类行业地位靠前,尤其在6-12MW大型海上风电铸件产品,处于全国领先水平。公司参与建设的“华龙一号”全球首堆--中核集团福清核电5号机组首次并网成功。

机构调研

滨江集团(002244.SZ):近期获华夏基金、平安基金、兴证全球基金、博时基金等机构密集调研。

图片.png

基本面分析:杭州仍是公司的主要阵地。截至21年末公司土储总建面55.0%位于杭州,21年全年来自杭州的营收占到总营收的59.4%。在行业情绪低迷的21年,公司仍实现全口径销售金额1691亿元,同比增长24.0%,增速排名TOP30房企第3,远高于TOP30房企的平均增速。

逆势大举扩张,进一步夯实深耕战略。1)公司持续保持拿地激情,且权益比逐年提升。21年全年公司拓展土地款总额710亿元,其中权益比例达61.7%,较20年同期提升了9.2%。2)公司土地储备充裕,可有效支撑未来持续发展。截至 21年末,公司土地储备总建面1501万平米,其中55.0%位于杭州,质量较优。3)紧抓窗口期拿地,进一步深耕布局杭州市场。22年上半年,公司在两轮土拍中斩获地块23宗,其全部位于杭州市,总金额达418亿元。在行业下行时期,公司仍保持较高的拿地强度及时补充优质土储,有利于公司中长期毛利率的改善。

【免责声明】本VIP资讯产品仅供交流讨论使用,不构成任何投资建议。未经授权,严禁转载。更多优质资讯及数据产品,请登录【智通财经】APP查询。

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏