越秀房产信托基金(00405)：全数以基金单位形式支付管理人费用

智通财经APP讯，越秀房产信托基金(00405)发布公告，2022年1月1日至2022年6月30日期间的相关期间管理人费用为人民币8212.99万元。根据越秀房产基金管理人于2022年1月14日作出的选择：人民币8212.99万元(即100%的相关期间管理人费用)应全数以基金单位形式支付。

根据信托契约，越秀房产基金于2022年8月19日发行3699.23万个新基金单位(占紧接有关发行后已发行47.09亿个基金单位约0.79%)，价格为每个基金单位2.573港元(即市场价格)，用作支付100%的相关期间管理人费用(即人民币8212.99万元)。

由于越秀房产基金管理人希望专注于其管理职能，其已指定YXII收取管理人费用基金单位。因此，管理人费用基金单位发行予YXII而非越秀房产基金管理人。YXII于较早前亦获越秀房产基金管理人指定收取相关期间前已发行的管理人费用基金单位，且紧接其收取相关期间新管理人费用基金单位前持有1.83亿个基金单位。紧接新管理人费用基金单位发行后及于本公布日期，YXII持有2.2亿个基金单位(占紧接有关发行后已发行47.09亿个基金单位约4.68%)。于本公布日期，越秀房产基金管理人概无于任何基金单位拥有任何权益。