A股机构动向参考 | 期待消费旺季回暖 汽车景气度延续

【今日复盘】

大盘依然没有起色，继续处于寒冰当中。明天沪指又要考验3100点整数关口，通常这种位置都会有反弹。但也不是绝对，成交量越来越小就说明多头力量还在消减。北向资金今天流入16亿元，主要买入赣锋锂业(002460.SZ)、长安汽车(000625.SZ)等。

今天又有赛道爆雷，对医美行业的整顿导致爱美客(300896.SZ)、华熙生物(688363.SH)大跌超11个点。这个赛道资金在加速流出。

从涨停家数和跌停对比来看，空头明显占优。开盘情况最为明显，本来跨境支付算是多头情绪还不错的板块，但高标之间竞争异常残酷，南天信息(000948.SZ)被强顶一字，导致青岛金王(002094.SZ)直接就被核按钮，问题是南天最终自己也被拖下水。

新板块的冲击也是重要原因，两只工业母机概念华东重机(002685.SZ)、华东数控(002248.SZ)早盘快速上板分流了注意力，不过整体板块的热度并没有被带起。刺激因素是华夏基金、国泰基金9月16日上报的两只中证机床ETF已获得证监会批复，这是证监会首次批复机床领域的基金产品。上周五自主可控是软件，今天是偏硬件，估计也没什么持续性。

在板块没有作为的情况下，资金又转入大消费类，消息面也有刺激。结合英国啤酒商：二氧化碳价格近三个月涨超十倍，啤酒类的兰州黄河(000929.SZ)、惠泉啤酒(600573.SH)迅速发酵。其它预制菜、旅游等都有个股涨停。汽车类作为大宗消费，自然也不会落下，如亚星客车(600213.SH)。

市场开始有了一点反核力量，如新华联(000620.SZ)，这个地天板和上周五的中百集团(000759.SZ)有点类似，但现在为止还没有一个反包能真正走出来的，第二天都要看运气。都是博弈消息。

上周五提示的几个赛道品种最终线控转向龙头浙江世宝(002703.SZ)、轻量化光洋股份(002708.SZ)走出了连板。意味着汽车这条线有望率先修复。

消费

9月19日盘中消息，发改委：正加快研究推动出台政策举措，促进消费加快复苏。消费显著超预期，8月社会消费品零售总额当月同比5.4%，比上月回升2.7百分点，超市场预期。

兰州黄河(000929.SZ)：上半年净利润增长18倍，华润集团与甘肃省政府签署战略合作框架协议。

汽车

消息面上，国家发改委新闻发言人孟玮今日在新闻发布会上表示，近年来，我国新能源汽车产销量快速增长，关键技术水平大幅提升，充电基础设施等配套服务体系不断健全，可以说，我国新能源汽车产业已形成良好基础，新能源汽车发展进入全面市场化拓展期。近期一系列支持汽车消费政策，带动了汽车行业恢复，汽车制造业增加值、汽车产量同比增速超30%，其中新能源汽车产量同比增长117%，拉动工业增加值上行。

亚星客车(600213.SH)：产品出口欧美澳等发达国家，有2款燃料电池客车入围《道路机动车辆生产企业及产品公告》的车辆新产品名单。

襄阳轴承(000678.SZ)：零部件产品主要客户有东风、比亚迪等，通过TIER1客户给玛莎拉蒂供货，在全国设立了28个销售分支机构，建有14个配送中心。

【掘金龙虎榜】

亚星客车(600213..SH)：多主力现身龙虎榜，机构席位买入2074万元，买四是知名游资的席位买入544万元，当日净买入3870万元，今日量能与封单偏小，看明天能否弱转强。

基本面分析：22年8月9日公司公告，7月销量达106辆车，同比增长61%，8月份销量同比增长771%。公司的实际控制人潍柴集团是氢燃料电池龙头企业公司，公司具有氢燃料电池生产研发技术，目前有一个型号。

公司拥有扬州和厦门两个生产基地，厦门基地主要生产高科技新能源混合动力客车、纯电动客车及欧五低排放豪华客车，产品出口欧美澳等发达国家，公司有2款燃料电池客车入围《道路机动车辆生产企业及产品公告》的车辆新产品名单。

汽车制造业持续高景气；近期国内出台阶段性降低汽车购置税等一系列支持汽车消费政策，带动了汽车行业恢复，汽车制造业增加值、汽车产量同比增速超30%，其中新能源汽车产量同比增长117%，根据中汽协数据，8月新能源乘用车批发渗透率高达30%，创历史新高，在新能车供给持续多元的背景下，预计新能源车渗透率有望保持高位。据乘联会调查，超三成经销商看好九月市场，当前车市景气度延续，汽车市场有望持续向好。

【机构调研】

百润股份(002568.SZ)：近期获汇添富基金、易方达基金、中银基金、交银施罗德基金等机构密集调研。

基本面分析：公司22H1预调鸡尾酒实现收入8.66亿元、同比-17.99%；销量959万箱、同比-15.77%。22H1食用香精实现收入1.38亿元、同比-0.13%；销量142万公斤、同比+0.80%。

上半年强爽表现亮眼，收入实现高双位数增长，强爽亦是下半年有望超预期的产品。公司加快强爽网点扩展，以及增加强爽陈列面积带来单点产出的增加；5、6月公司强推强爽，在抖音、快手上举办“不信邪挑战赛”；6月对强爽新包装进行“开盖有奖”活动；对强爽旧包装产品实行返现，加快库存消化。22H1公司推出“桃花米酿风味”预调鸡尾酒突出中国本土概念和味道，同时强爽系列口味升级，公司加大华北地区经销商开拓,经销商数量从年初的1888家增长至6月末的1963家。

全产业链布局，烈酒业务投产元年。随着下半年疫情逐渐好转，公司有望重回增长轨道。崃州蒸馏厂顺利投产，雪莉桶、葡萄酒桶、波本桶、朗姆桶等各种风味的麦芽威士忌及谷物威士忌已顺利灌桶，桶陈中间样品酒获得极高评价，烈酒业务值得期待。

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