A股机构动向参考 | 房地产股权融资放开 医药疫苗带来新需求

【今日复盘】

今天三大指数集体上涨力度很强，关键是量能都有放大，月底出现这种变盘预示着12月行情都偏向乐观。北向资金今天流入98亿元，主要买入贵州茅台(600519.SH)、中国平安(601318.SH)等。

昨日重点提到的地产股迎来史诗级的利好，证监会宣布在股权融资方面调整优化5项措施支持房地产市场平稳健康发展，被业内解读为射出支持房企融资“第三支箭”。这里不做过多解读，地产股集体暴动已经表明了态度，板块36只个股涨停，昨日谈到“除了龙头要继续顶起来，大品种中军也不能拉跨”，今天中军房地产龙头万科(000002.SZ)、金地集团(600383.SH)均被资金拉到涨停，大品种都动了，说明行情得到广泛认同。昨日提到的中交地产(000736.SZ)、南国置业(002305.SZ)、深振业(000006.SZ)、中华企业(600675.SH)、三木集团(000632.SZ)等均顺利晋级，掘金龙虎榜的信达地产(600657.SH)T字涨停。利好之下今天又发酵了一大批首板。明天分化是必然的，但只要明天还有接近一半的晋级那就说明板块热度超强。

和昨日不一样的地方在于昨天拉跨的银行、保险、证券都出现了助攻，银行方向，平安银行(000001.SZ)这种接近涨停是比较罕见的，保险方面，一直在下跌的中国平安(601318.SH)正从底部走出。证券类华西证券(002926.SZ)率先冲上涨停，按照一贯的套路，能上板的都有不错的溢价。中军东方财富(300059.SZ)今天也放量冲到前面，这个板块有预热迹象。

最新防疫政策出台，国务院联防联控机制：加快提升80岁以上人群新冠疫苗接种率，继续提高60-79岁人群接种率。这意味着疫苗类的需求会进一步提升，主要品种有康希诺(688185.SH)、丽珠集团(000513.SZ)。如果这类群体都打上了加强针，那么对接下来的防控不断放开将打下较好的基础。疫后复苏题材再度迎来炒作，今天发酵的是旅游类，龙头是峨眉山(000888.SZ)，首板有华侨城(000069.SZ)。

贵州茅台(600519.SH)昨晚发布回报股东特别分红方案公告。拟向全体股东每股派发现金红利21.91 元(含税)。另外两家股东合计增持金额不低于15.47亿元，不高于30.94亿元。

房地产

证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问，恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资、调整完善房地产企业境外市场上市政策、进一步发挥REITs盘活房企存量资产作用、积极发挥私募股权投资基金作用。

渝开发(000514.SZ):22年市级重大项目建设877个，总投资约2.6万亿，年度计划投资约3600亿元，重大前期规划研究项目266个，总投资约1.3万亿元，拥有建设部颁发的房地产一级资质证书。

医药

国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组印发《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》。其中提出，坚持“应接尽接”原则;坚持政府牵头，部门联动，落实属地管理责任;坚持精准摸底，精细管理;坚持优化服务，提供便利;坚持多措并举，强化动员;坚持加强监督，推动落实。加快提升80岁以上人群接种率，继续提高60-79岁人群接种率。

悦心健康(002162.SZ):在美国洛杉矶投资了日星人工生殖中心，在美国可提供合法的试管婴儿医疗服务，子公司从事房地产开发及教育产业，养老业务已投入运营床位510床。

垒知集团(002398.SZ):参股公司奥德生物生产的新冠抗原检测试剂盒已获准在国内销售，与禾迈股份在光伏行业合作，共同推进微型逆变器推广，开展BIPV项目合作。

【掘金龙虎榜】

华侨城A(000069.SZ):受到众多机构青睐，机构与游资出现分歧 ，今日共4个机构席位出现在龙虎榜单上，合计净买入4930万元，深股通大单对倒卖出4677万元，买二是知名游资的席位买入2658万元，当日卖出4709万元，该股今日跳空涨停，有望冲击年线。

基本面分析：公司三季度实现营业收入128.86亿元，同比下降51.25%;净利润2058.14万元，同比下降98.88%。前三季度实现净利润1.26亿元，同比下降96.31%。公司披露，为盘活存量资产，公司控股子公司华侨城(上海)置地有限公司拟挂牌转让上海首驰企业管理有限公司51%股权，交易完成后，控股子公司仍持有上海首驰49%的股权。

11月16日公司公告，10月份公司实现合同销售面积22.3万平方米，合同销售金额42.4亿元;1-10月份公司累计实现合同销售面积223.4万平方米，较上年同期下降35%，合同销售金额472.1亿元，较上年同期下降33%。

公司旗下欢乐谷集团与海昌海洋公园控股有限公司于2022年签署了为期3年的战略合作协议。根据协议，欢乐谷将引入海昌-奥特曼超级能量站项目，由海昌负责提供标准化的奥特曼超级能量站产品和商品。

【机构调研】

华菱钢铁(000932.SZ)：近期获富国基金、交银施罗德基金、兴证全球基金、中银基金等机构密集调研。

基本面分析：22年前三季度公司品种钢销量1172万吨，实现13个大类品种64个钢种替代进口。公司产品结构由中低端同质化向中高端精品差异化转变，产品竞争力显著提升。

油气领域需求向好，华菱衡钢无缝钢管出口订单持续向好;22年前三季度，子公司华菱衡钢净利润同比增长114%。华菱衡钢获得控股股东10亿元增资并启动了炼钢系统等相关技术改造，预计年底完成，将有助于进一步提升华菱衡钢的产品档次。

公司在建的“VAMA二期项目”和“冷轧硅钢项目”建成后，将新增45万吨高端汽车板产能和40万吨无取向硅钢、20万吨无取向硅钢冷硬卷、18万吨取向硅钢冷硬卷产能。未来随着新建高端产能逐步释放，公司盈利能力有望显著提升。

22年9月28日，公司公告子公司华菱湘钢拟建一条精品高速线材轧制生产线，设计年产规模60万吨，投资额7亿元;预计于23年9月投运。该产线产品主要定位于精品高端市场，有助于公司长材产品逐步向特钢领域转型，增强盈利能力。

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