恒邦兆丰：关注平台经济、创新药、飞机/导弹产业链、信创、三胎等方向

智通财经APP获悉，由元宇证券独家战略支持的中证金牛2022私募大赛于2022年12月1日正式启动，赛事正如火如荼开展。不少参赛机构研究团队及产品主理人就近期市场走势和行业展望发表真知灼见。深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司建议关注平台经济、创新药、飞机/导弹产业链、信创、三胎等方向机会。

恒邦兆丰指出，春节期间的消费数据显示经济呈温和复苏，可以说没有预期中好，电影票房为历史第二高，盘面上来看偏兑现，业绩预告即将披露完成进入到年报之前的业绩真空期，在此期间两会召开，预计市场会偏两会预期的主题属性，这个阶段比较容易出妖股。

恒邦兆丰建议主要关注五大方向，第一持续看好平台经济，美股/港股的互联网企业近一个月涨幅巨大，但仍然处于历史较低位置。第二看好创新药方向，集采力度减弱+行业整体处于估值底部，A股纯正的创新药企业不多，周期之下考虑CRO白马可能是比较好的选择。第三个方向，事件驱动方面，北约高管称已准备好与俄直接对抗，战争有升级的可能，主要看好飞机/导弹产业链方向，日本加入对中国半导体的制裁，宣称禁止出口半导体材料至中国，材料里面日本份额比较大的如光刻胶、光罩、晶圆。第四，信创方面今年有望预算落地+业绩兑现，品种不太好选，好的品种目前没有太好的买点，叠加一季度有业绩miss的可能。第五关注两会预期方面，三胎、国企改革等方向机会。