A股机构动向参考 | 半导体国产替代持续炒作 数字经济建设提速

【今日复盘】

全球跌声一片，A股也未能幸免，沪指直接跌到60日均线附近。盘面个股也很惨，4200家下跌，红盘家数回到冰点。北向资金净流出53亿元，主要买入中国联通(600050.SH)、科大讯飞(002230.SZ)等。

三大电信股早段一度拉升想带动大盘，但最终无功而返，中国联通(600050.SH)最终跌超4%，市场核心推动力走弱导致情绪受压。午后渣男证券股也一度拉升，每次都是帮倒忙。骗人可以，但要注意次数。

近日汽车降价大甩卖引发热议，可见行业相当不景气。长城汽车(601633.SH)逼近跌停，多利科技(001311.SZ)跌超8%。汽车服务强一点，中国中期(000996.SZ)秒板，特力A(000025.SZ)一度冲击涨停。

市场关注较高的AI这块今天也遭受了较大打击，鸿博股份(002229.SZ)跌停，浪潮信息(000977.SZ)，拓维信息(002261.SZ)都是补跌。其它品种尽管盘中有抵抗，但也扛不住大盘压力最终都走弱。人工智能方向，一方面，需要等浪潮对板块的负反馈慢慢弱化；另一方面，等待下周百度的事件驱动节点。

半导体国产替代概念延续强势。法尔胜(000890.SZ)连板。首板有圣晖集成(603163.SH)、淳中科技(603516.SH)、奥普光电(002338.SZ)。

短线情绪依旧在创业板，不过今天出现了分歧，昨日10只20cm涨停全部封死，今日20cm涨停冲板9只，收盘仅封住3只。中航电测(300114.SZ)高位闪崩，容大感光(300576.SZ)止步三连板。市场再度挖掘底部品种，首板有天利科技(300399.SZ)、晶雪节能(301010.SZ)、恒锋信息(300605.SZ)。这里面走强的有大部分是叠加了数字经济方向。

昨日提到的超导概念没想到超预期连板，主要原因是都叠加了其它概念，如昨天提到的法尔胜(000890.SZ)叠加了光通信，百利电气(600468.SH)叠加了智能电网概念。

市场面临太多不确定性，导致资金一直在创业板里面活跃。大盘要走强需要出现新的契机，信心比黄金更重要。

半导体

近年来国内的主流光刻胶厂在较为高端的产品上均有所突破，各家厂商也都纷纷扩大产能。根据容大感光披露的投资者关系活动记录表，目前公司的干膜光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶等产品已经面向市场实现了批量销售，其中部分产品已进入核心客户的供应链体系。海外对华半导体行业的制裁，短期或受到一定影响，但长期来看有助于国产化率提升，实现自主可控。

圣晖集成(603163.SH)：新加坡分公司成为联华电子12时晶圆厂无尘室等工程承包单位，预计中标金额折合人民币约23.48亿，IC半导体领域营收占比60.9%，客户包括中芯国际。

数字经济

国家发展和改革委员会承担的统筹推进数字经济发展、组织实施国家大数据战略、推进数据要素基础制度建设、推进数字基础设施布局建设等职责划入国家数据局。机构改革将网信办、发改委此前的部分职能划入国家数据局，有利于收敛数字经济相关职能。由数据局牵头，集中资源对数字经济相关工作进行统筹推进，数字中国建设有望加速。

恒久科技(002808.SZ)：区块链技术涉及的“虚拟现实”项目在研发中，WILL链技术解决了区块链底层架构的缺陷，甲醇燃料电池项目已开发成功达到动力级电池的DMFC系列产品。

龙宇股份(603003.SH)：为阿里云服务的数据中心北京金汉王项目一期和二期已全部投入使用，合计IT负载约35MW，可部署约7000个机柜，该项目已投资金额约20亿元。

【掘金龙虎榜】

恒久科技(002808.SZ)：多主力现身龙虎榜，机构席位买入1615万元，买五是知名游资的席位买入1580万元，当日净买入1443万元，该股今日强势反包，持续上涨需放量。

基本面分析：公司子公司闽保信息是信息安全整体解决方案服务商，为银行，党政、电力、军工、金融等众多领域提供系统化、集成化的信息安全整体解决方案及咨询服务。

亮点：1)公司的WILL链技术解决了区块链底层架构的缺陷，是web3.0完美的支撑平台;2)子公司闵保信息的区块链技术涉及的“虚拟现实”项目在研发中;3)闽保公司与合作的军事院校共同研制了相关军品项目，该项目主要产品“XX两栖战车IFTM系统“于2019年在战区进行了试用并进行了为期7个目的试验。该IETM系统已能满足部队的实际使用要求，公司研发团队将持续基于IETM平台研发多种军用相关系列产品;4)子公司丰德新能源投资的直接甲醇燃料电池项目，已开发成功达到动力级电池的DMFC系列产品：目前可以广泛应用于电动汽车、通信基站、军工、船舶动力、长航时无人机、微电网及新型分布式储能电站等领域。物流车已和圆通快递合作。

【机构调研】

周大生(002867.SZ)：近期获易方达基金、嘉实基金、上投摩根基金、银华基金等机构密集调研。

基本面分析：22年前三季度，公司实现营收89.37亿元，同比增长38.05%;实现归母净利润9.31亿元，同比-7.48%;经营活动产生的现金流量净额为2.11亿元，同增124.27%。

销售收入在各渠道同比增幅显著。以渠道划分，前三季度，公司自营线下业务收入8.61亿元，同比-6.06%，其中镶嵌产品销售收入9,109.57万元，同比-34.12%，黄金产品销售收入7.41亿元，同比+1.43%;线上业务收入8.94亿元，同比+20.97%，线上渠道保持稳定增长，其中镶嵌产品销售收入7,269.99万元，同比+3.23%，黄金产品销售5.01亿元，同比+23.04%;加盟业务收入70.15亿元，同比+51.08%，从门店数量来看，周大生品牌终端门店数量4,573家，其中加盟门店4,339家，自营门店234家,终端门店同比净增加216家，省代模式下加速拓店，助力公司营收增长。电商：图文/直播/社交电商三大模块合力推动增长，2022年双11，公司全渠道GMV突破9.4亿元，同比增长80%+，跃居行业排行第一。

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