A股机构动向参考 | 一带一路高低切换 AI游戏降本增效

【今日复盘】

周末降准又是高开最终走低，主要也受港股大跌拖累。不过北上资金在持续买进，今日净流入16亿元，主要买入中天科技(600522.SH)、宁德时代(300750.SZ)等。

硅谷银行引发的金融风险对A股也产生了冲击，市场中坚力量中国移动(600941.SH)、中国电信(601728.SH)一度被空头逼近跌停。获利盘太多是主要原因，但作为数字经济底座的逻辑并没有根本改变，后面看能否快速修复。避险情绪下，黄金股又找到发力的理由。龙头中润资源(000506.SZ)晋级5板，成为市场最高板。赤峰黄金(600988.SH)、西部黄金(601069.SH)直逼涨停。

一带一路受高层访俄刺激继续发酵，不过市场分歧也很明显，龙头北方国际(00065.SZ)止步四连扳，还好股价还算坚挺。市场再度高低切换。上周五提到的中工国际(002051.SZ)晋级2板，首板有叠加黄金的宝莫股份(002476.SZ)、垒知集团(002398.SZ)、神开股份(002278.SZ)。中军中油资本(000617.SZ)看10日均线的支撑。

由网易伏羲大模型提供技术支持的首个AI共创游戏设计，即将在《永劫无间》游戏内上线。游戏行业蹭上了AI的热点涨势不错。百纳千成(300291.SZ)20cm涨停，首板有引力传媒(603598.SH)，上海电影(601595.SH)，姚记科技(002605.SZ)。

新能源赛道在严重超跌的情况下，今天情绪出现回暖。美国政府拨款支持，宁德时代(300750.SZ)止跌，盘中还主动上攻，首板有中天科技(600522.SH)，HJT概念雅博股份(002323.SZ)。不过新能源今天整体反弹力度有限，还需进一步观察。

上周五相当火爆的人工智能也在分化，国产替代逻辑相对更硬，如寒武纪(688256.SH)，光刻胶概念张江高科(600895.SH)4天3板，掘金龙虎榜的工业富联(601138.SH)一度封板，尾盘打开，涨超9%。三六零(601360.SH)因周末研讨会火爆今天走势强劲，尾盘有所回落。百度概念返利科技(600228.SH)一度涨停。英伟达GTC开发者大会于3月20至23日举行，关注明后天人工智能的走势。

海外风险整体看对A股的影响有限，更多是因为市场的获利回吐。资金不断来回切换，热度上来说，人工智能、半导体、中字头的一带一路依旧是主流方向。

一带一路

外交部发言人华春莹宣布，应俄罗斯总统普京邀请，高层领导于3月20日至22日对俄罗斯进行国事访问。消息指出，双方还计划就深化俄中在国际舞台方面的合作交换意见。此外，还将签署一系列重要的双方文件。

宝莫股份(002476.SZ)：三次采油领域的技术和产品优势，重点拓展北美、中东、东南亚等海外市场，湖南省醴陵市小横江金矿项目包括铁石尖金矿采矿权和桃花金矿探矿权两宗矿权。

AI游戏

记者从网易方面了解到，由网易伏羲大模型提供技术支持的首个AI共创游戏设计，即将在《永劫无间》游戏内上线，玩家可以使用灵感词生成专属设计。AIGC技术及产品目前已在游戏行业有部分应用，中长期来看，对游戏制作的降本增效、内容质量提升有较强的促进作用。

引力传媒(603598.SH)：签约“聆秋”、"沐汐”等知名虚拟IP，已与国内头部数字人制作公司签署战略合作协议、打造了多个超写实、高精度的数字人，成为阿里妈妈CID服务商。

上海电影(601595.SH)：将收购上影集团所持有上影元文化51%的股权，标的独家运营众多动画IP及真人影视版权，其中包括《中国奇谭》原创动画IP，拥有已开业直营影院“SFC上影影城”50家。

【掘金龙虎榜】

中天科技(600522.SH)：龙虎榜阵容豪华，机构与北向资金出现分歧，5家机构席位对倒卖出2.42亿元，沪股通对倒买入5.61亿元，买四是顶级游资章盟主的席位买入6807万元，当日净买入5.25亿元，该股今日底部放量首板，预计压力位在半年线附近。

基本面分析：公司是全球领先光纤光缆厂商，22年上半年光通信产品毛利大幅提升。在AI时代，ChatGPT的发展带来机遇，光纤光缆市场需求有望持续快速增长。

公司推动光通信模块产品的升级和整体研发，建成用于400G光模块和400G/800G硅光模块研发的COB高速光模块实验室，成功掌握COB高速光模块的封装能力；并研发出工业级光模块，实现首次市场订单的批量交付。

海内外订单持续放量，加速了储能业务的拓展，已公告储能新订单约27亿元。并开启了如东地区光伏项目的建设，后续有望持续上量。公司主营业务持续发展，新能源业务有望未来持续高增。

海上风电项目有望陆续落地，行业或将受项目招标落地催化。22年12月29日，站前区设计咨询服务-青洲五、七海上风电场海缆集中送出工程服务采购已经完成，23年1月9日惠州港口二PA项目海缆招标也进行开标落地，后续行业有望迎来多个项目的落地，包括青洲五七、帆石项目等有望完成招标开标。公司近期也发布公告，新增国内外海缆业务订单共计约21.18亿元。

【机构调研】

江苏神通(002438.SZ)：近期获富国基金、嘉实基金、中邮创业基金、博道基金等机构密集调研。

基本面分析：公司22年获批建设的核电新机组创新高达10台机组，其中上半年获批建设的6台机组的相关核电阀门订单大部分已经完成招标定标，下半年获批的4台机组的阀门设备需求正在按照既定程序招标过程中。当前公司等待交付的核电阀门订单较充足。

核电行业加速发展，公司有望持续受益；22年开年以来，国常会已核准五个核电项目，共计10台新机组，核电招标和开工明显提速。截至2022年上半年，公司取得新增订单12.95亿元，其中核电军工事业部4.35亿元，较2021年同期订单增长82%。公司将充分受益核电加速发展，预计未来几年订单和收入将保持较高速增长。

2022年三季度，公司子公司瑞帆节能科技有限公司与河北津西钢铁集团股份有限公司签订的《135MW超超临界煤气发电及29.9万立煤气柜项目能源管理合同》中1*135MW超超临界煤气发电机组已投入运行并网发电，并且已连续运转168小时。公司节能业务主要采取合同能源管理形式分享效益，随着此前投入项目并网发电，预计节能业务将逐渐开始放量。

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