又一百亿基金经理“隐形重仓股”出炉!刘格菘:预计今年经济增速同比明显提升 相对看好光伏、储能

作者: 智通财经 汪婕 2023-03-30 15:13:52
3月29日,广发基金刘格菘旗下基金年报出炉。在年报中,刘格菘表示,对2023年的市场表现持乐观态度。

智通财经APP获悉,3月29日,广发基金刘格菘旗下基金年报出炉。在年报中,刘格菘表示,对2023年的市场表现持乐观态度,疫情对市场的扰动影响逐渐减弱,生活回归正常化,居民出行、企业生产都会逐渐回归到正常状态。刘格菘预计2023年的经济增速与2022年相比也会出现明显提升。

刘格菘认为,高端制造业资产经历一年的下跌,估值已经回到历史较低百分位,随着生产、生活的正常化,制造业资产的表现也值得期待。

此外,刘格菘对旗下一些产品持仓比例最重的光伏、储能方向相对乐观。2022年底,光伏上游硅料价格明显下跌,产业链价格下行,使得国内装机需求可能会重回高增速区间,海外需求预计会保持较高成长。

值得一提的是,据年报数据,刘格菘在管的明星基金广发小盘成长,截至2022年末,近百亿规模仅购买27只股票,股票持仓占比达93.51%,20只股票公允价值超一亿元;广发科技先锋近130亿规模仅购买19只股票,且股票持仓占比达93.13%,16只股票公允价值超1亿元。这意味着,刘格菘的资金高度集中在少数股票中。

以广发小盘成长为例,2022年四季度该基金A类份额净值增长率为-6.17%,C份额净值增长率为-6.26%,同期业绩比较基准收益率为3.74%,仍然未能跑赢基准。

其中,该基金第十一至二十的重仓股分别为:康泰生物(300601.SZ)、西部超导(688122.SH)、健帆生物(300529.SZ)、石英股份(603688.SH)、德业股份(605117.SH)、天合光能(688599.SH)、高德红外(002414.SZ)、通策医疗(600763.SH)、博创科技(300548.SZ)、正泰电器(601877.SH)。且这十只股票公允价值占基金资产净值比例均超1%。

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刘格菘指出,2022年他依然围绕已经建立全球比较优势的高端制造产业链布局。全球比较优势制造业的成本优势、产业聚集效应以及上下游体系的创新协同生态,他看好这个方向的基础,这种优势一旦建立,领先优势只会不断扩大,护城河不断变宽,短期的波动不会改变他的判断。长周期角度,刘格菘对基金配置的资产充满信心。

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