A股机构动向参考 | 光热发电增量提升60倍 房地产销售持续回升

【今日复盘】

在北向资金处于休息状态下，三大指数稳步上扬，沪指直逼年内高点。市场呈现普涨格局。

这种市场对短线资金非常不友好，因为板块轮动太快了。比如昨日强势的半导体，今天绝大部分都是调整的。不过，核心品种依然坚挺，如中芯国际(688981.SH)。火爆的消费电子类龙头奋达科技(002681.SZ)继续大涨，昨日龙虎榜掘金的创维数字(000810.SZ)再度涨停。

而AI这块在经过调整后今天又重新活跃。中兴通讯(000063.SZ)总裁徐子阳在业绩说明会上透露，公司年底推出支持ChatGPT的GPU服务器。今天被快速拉到涨停。儿童版ChatGPT图灵机器人4月6日发布，由光年无限公司开发，奥飞娱乐(002292.SZ)因参股公司参股5%也被资金拉到涨停。意大利数据保护当局：ChatGPT 承诺加强个人数据使用的透明度，无意对人工智能和技术创新踩刹车。相关个股新华网(603888.SH)：国家数据要素舆情监控企业。

之后板块主要往应用端发酵，如垂直细分领域，比如AI+游戏的神州泰岳(300002.SZ)、世纪华通(002602.SZ);AI+医疗的久远银海(002777.SZ)、朗玛信息(300288.SZ)。AI+电影的上海电影(601595.SH)。不过大部分都在高位加速阶段，不宜追高。相对而言，应用端调整充分的汤姆猫(300459.SZ)、万兴科技(300624.SZ)等相对更安全。至于大模型这块接下来会有很多巨头发布新品，到时看哪些会有超预期。

2023年AACR大会预计于4月14日至19日在美国佛罗里达奥兰多举办，将有超过20家A+H创新药企业在本次AACR上披露创新品种的数据。创新药类如首药控股(688197.SH)快速涨停。

有“私募魔女”之称的李蓓近日再次对房地产行业发声:“当前是地产10年一遇级别机会”。地产股调整了太长时间，这次借机集体反弹。其中天保基建(000965.SZ)叠加了空客将在中国建新生产线题材，公司旗下中天航空主营业务为投资空客A320系列飞机总装线项目合资公司。其它有中交地产(000736.SZ)。地产股的持续性需要观察。

光热发电迎来政策催化，这项技术可以大幅提升效率。龙头首航高科(002665.SZ)被顶一字。后排有西子节能(002534)等。

目前大盘走势相对健康，但操作层面的要求也更高，节奏掌握不好很容易亏钱。跟不上节奏的就等待轮动的机会。但都要注意风口来了就要抓住机会。热点依旧是AI和半导体为主。

光热发电

国家能源局发布《国家能源局综合司关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》要求力争“十四五“期间全国光热发电每年新增开工规模达到3GW左右,要求尽快落地2.8GW光热项目。截至2022年底，我国光热发电累计装机仅为588MW(0.588GW)，当年新增光热发电装机仅为50MW，那么每年新增相当于提升了60倍。 

首航高科(002665.SZ):投资建设10MW和100MW的塔式熔盐光热发电项目，其中敦煌100MW塔式熔盐储能光热发电项目为国家第一批光热电站示范项目，联合中标体中标哈密北10万千瓦光热发电项目。

房地产

4月6日，国家税务总局表示，1-2月份房地产销售收入由负转正，3月份增速进一步提升，同比增长17.9%。3月新房销售继续回升，一二线城市复苏明显，30个大中城市3月商品房成交面积同比+44%、环比+46%，增幅较2月分别扩大12pct、17pct，成交面积接近19年同期。

中交地产(000736.SZ)：拟发行10亿元公司债券及16亿元信托融资，截至1Q2022末，拥有土储面积47.36万方，海外地产拥有土储面积11.99万方，中房集团拥有土储面积20.43万方。

天保基建(000965.SZ):房地产在售在施项目均位于滨海新区，间接持有空中客车49%股权，天津空客A320系列飞机已累计交付500余架次，拟与控股股东共同对子公司天保创源增资15.02亿元

【掘金龙虎榜】

中兴通讯(000063.SZ)：龙虎榜阵容豪华，今日共5家机构席位出现在龙虎榜单上，对倒合计净买入2.33亿元，买二是量化基金的席位对倒净买入1.5亿元，当日买卖均衡，该股今日放量涨停，预计走趋势为主。

基本面分析：公司22年营收1229.5亿元，同比增长7.4%;归母净利润80.8亿元，同比增长18.6%;扣非归母净利润61.7亿元，同比增长86.5%。运营商业务：营收800.4亿元(YoY+5.7%)。其中5G基站、5G核心网、光传输200G端口发货量均为全球排名第二，PONOLT收入提升至全球第二。

3月16日，公司和百度联合宣布，中兴通讯服务器将支持百度“文心一言”，为AI产品应用提供更加强劲的算力支撑。目前，公司服务器产品已规模应用于百度智能云，可充分满足AI模型所需的蓬勃算力需求和庞大的数据吞吐量需求。

公司第二曲线创新业务保持快速增长，营业收入同比增长超40%，其中，服务器及存储营业收入近百亿元，同比增长近80%。公司助力运营商和合作伙伴构筑“连接+算力+能力”的数智底座，努力加速提升中兴集团ICT端到端全系列产品及数智化解决方案的竞争力，市场份额稳步提升。

【机构调研】

格力地产(600185.SH)：近期获易方达基金、中信建投基金、上投摩根基金、交银施罗德基金等机构密集调研。

基本面分析：23年1-2月，公司实现地产项目签约面积5.8万平方米，同比增加395%;实现签约金额43.27亿元，同比增长1332%。

12月2日公司公告，公司拟重启收购珠免 100%股权。免税店经营面积合计超1万平米，旗下拱北口岸免税店为全国陆路口岸单店面积最大的免税店，18-19年收入分别19.79、20.05亿元。

公司消费板块有望与珠免免税业务联动互补，实现战略协同：1)公司自主研发搭建“珠海免税 MALL”等线上平台，截至 21年底“珠海免税 MALL”累计访问量已达1848.1万、总用户数148.6万，积累大量优质流量及线上运营能力;2)22年5月珠免旅游零售项目入驻公司建设的横琴创新方，同时，公司旗下拥有三亚凤凰海岸项目及正在建设的三亚合联CBD项目等优质的自持高端旅游零售物业，亦有利于珠免未来的进一步布局，并有望为企业利润率贡献更大利润空间;3)公司未来拟加强参与港珠澳大桥珠海公路口岸的运营，实现公司口岸经济业务与免税业务的联动等。

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