港股异动︱军工行情密集来袭 “上车”关注概念相关股

在南海仲裁案即将宣布判决的敏感时刻，中国海事局7月4日宣布，解放军将于7月5日开始在南海举行演习一周，范围涵盖西沙群岛，接近和菲律宾有主权争议的黄岩岛，解放军北海、东海和南海舰队均会参加这次演习。

受次影响，军工概念股中船防务(00317)A股升停板，带动其H股也拉升，截至10时59分，涨6.3%，报价12.82港元，成交302.7万股，成交额3816.08万港元。

智通财经中心认为，军工股中长期投资主线有三条，第一条，受益于导航卫星进入发射密集期以及威胁战略安全相关领域投资增加的航天系上市公司，如中研究、开发、生产和销售航空产品的中航科工(02357);第二，受益于十三五中后期先进武器列装、军品需求放量的军工产业链上游材料类上市公司，如主 要业务涉足航空制造及相关技术运用、以及能源中国航天工业国际(00232);第三，内生业绩增长稳健、未来有望成为研究所改制先行试点的上市公司，如全年纯利9.8亿升136.9%的航天控股(00031)。

值得注意的是，从历史经验来看，7月8月一般都会迎来一波军工行情，众多券商也都表示看好今年的军工行情。一是军演密集举行，8月建军节前后预计有较大规模军演，9月将有中俄“海上联合-2016”演习，俄太平洋舰队至少4艘舰艇参加，中方舰艇更多;二是央企改革下半年落地，军工企业重组预期升温;叁是军民融合“十三五”规划出台、军工科研院所改制实施等重大政策事件兑现。多重利好叠加，具有重组预期军工股关注度将提升。

太平洋证券表示，2016年是军民融合的关键年，军民融合上升为国家战略后，将有力促进科技产业军民融合深度发展，加快推进国防军队建设进程。国家一直鼓励支持民营企业参与到国防建设中来，政策扶持力度不断加码。拥有技术优势和成本优势的民营企业将受益于政策红利的释放。拥有独立自主知识产权及军用领域稀缺资源的民营企业将受益于政策扶持和武器装备采购增长带来的红利。

长江证券指出，军工板块自去年6月股灾后表现始终疲弱，但军工行业近期催化剂较多，三季度布局军工相关个股获取超额收益的机会较大，未来可以继续关注军民融合方面的主题投资机会。

广发证券也表示，军工主题近期迎来密集催化，随着市场对军工行业关注度提升以及对政策预期重启，三季度军工主题有望迎来新一轮行情，看好军民融合及军工新材料两大方向。