A股收评 | A股指数分化 创指收涨0.73% 新能源赛道午后反弹 宁德时代(300750.SZ)大涨3%

5月10日，A股指数分化，沪指在大金融、中字头等中特估权重板块拖累下跌超1%，午后创业板指数则在新能源赛道股强劲反攻带动下一度涨超1%。截至收盘，沪指跌1.15%，报3319.15点;深成指涨0.14%，报11140.19点;创业板指涨0.73%，报2262.22点。

据报道，业内人士表示，2021-2022年是国内电动车销量增速最高的两年，而充电桩作为电动车后市场中的重要配套设施，将略晚于电动车迎来增速最高阶段，预计2023年将是充电桩销量高增之年。中信证券表示，2023年一季度补贴退坡导致2022年底需求部分透支，叠加碳酸锂价格急剧下跌、车企降价、消费者持币观望，新能源汽车整体销量增速放缓。预计二季度随着碳酸锂价格趋稳，新能源汽车需求均有望回升。此外，储能也有望延续高增长。

对于中特估主线，目前市场有个基本共识：中特估的时间跨度周期会很长，但内部将不断分化。未来一段时间，可能和AI形成跷跷板格局。

盘面上，新能源赛道午后反弹，锂电、光伏、风电等集体走强，权重股宁德时代大涨3%，汽车产业链强势，整车方向领涨，中通客车等多股涨停;AI赛道也有所表现，ChatGPT、教育、传媒等主线活跃，中国高科涨停，中视传媒5天4板。

下跌方面，中字头、一带一路、大金融等中特估板块集体回调，秦港股份闪崩跌停，此外、半导体、港口、互联网电商等板块跌幅居前。

总体上，两市个股涨多跌少，上涨超2900家，市场成交额连续第24个交易日破万亿，较昨日缩量超2017亿元，北向资金净买入超55亿元。

展望后市，中信建投认为，价值重估，科技掘金，市场重点是在机构低配中寻找有边际变化的领域。

热门板块

1、教育股冲高

教育股走势活跃，中国高科涨停，全通教育、博瑞传播、国新文化、博通股份、凯文教育等跟涨。

点评：消息面上，教育部办公厅近日印发通知，开展2023年职业院校“技能成才强国有我”系列教育活动。

2、新能源赛道反弹

午后新能源赛道快速反弹，光伏、风电、储能方向领涨，禾望电气、亿晶光电涨停，东方电缆、泉为科技、三孚新科、泰胜风能、金雷股份、海力风电等跟涨。

点评：消息面上，国家能源局数据显示，1-3月,全国可再生能源新增装机4740万千瓦，占全国新增发电装机的80.3%，同比增长86.5%。

3、汽车产业链走强

新能源汽车产业链持续走强，整车、充电方向领涨，凯龙高科、英可瑞20%涨停，中通客车、亚星客车、金龙汽车、嵘泰股份、万马股份、祥鑫科技等超10股涨停。

点评：消息面上，乘联会数据显示，4月乘用车市场零售达到163万辆，同比增速55.5%，环比增长2.5%，也是自2010年以来仅有的两次环比正增长之一。工信部等5部门日前公告，7月1日起全国禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。中信证券研报指出，二季度新能源汽车需求均有望回升。

4、ChatGPT概念冲高回落

ChatGPT、AIGC概念冲高回落，云从科技、拓尔思大涨超10%，汉仪股份、山水比德、中文在线等跟涨。

点评：消息面上，OpenAI日前再次发布了Shap.E模型。用户可以输入文本，用于创建逼真且多样化的3D模型。目前，除OpenAI外，谷歌、英伟达等科技巨头也已积极布局“文本生成3D”赛道。

机构观点

展望后市，中信建投认为，价值重估，科技掘金，市场重点是在机构低配中寻找有边际变化的领域。

民生证券：反转已至 现在是新能源最好的上车时机

民生证券研报指出，从排产来看，中游材料和主机厂去库存阶段基本结束，往后看，材料厂基本处于满产状态，排产将持续环比提升。从政策端看，新能源车下乡政策叠加非RDE国六b延期预期落地，下半年新能车销量迎来边际拐点，维持2023年850-900万的销量预期。工信部等5部门日前公告，7月1日起全国禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。新能源车下乡政策叠加非RDE国六b延期预期落地，下半年新能车销量迎来边际拐点，维持2023年850-900万的销量预期。反转时机已至，现在是新能源汽车链最好的上车时机!

中信建投中期投资策略：价值重估 科技掘金

中信建投中期投资策略报告指出，经济在快复常之后是慢复苏，市场资金环境属于从存量到增量的过渡期，市场重点是在机构低配中寻找有边际变化的领域。以“中特估”为代表的价值股重估还有空间，但纵深演绎会开始分化。数字经济下科技周期将是重要弹性线索，下半年基本面兑现或有显著催化的方向预计将表现居前。重点关注行业：传媒、计算机、通信、中药、非银金融、半导体、建筑等。

华泰证券：光伏设备行业公司利润增速持续维持高位

华泰证券研报指出，通过对光伏硅料、硅片、电池、组件等12家上市光伏设备公司2022年及2023一季度定期报告分析，我们发现光伏设备行业公司利润增速持续维持高位。2022年12家光伏设备上市公司收入增速同比+75.41%，归母净利润增速同比+85.76%，2023Q1收入增速达87.45%，归母净利润增速同比+104.58%。我们认为行业维持高增速主要受益于：1)“双碳”政策驱动以及22年光伏电池制造端盈利上行背景下，下游扩产积极性不断提升，推动订单高增及收入的转化;2)行业技术升级带动设备及材料更新换代频率提升，顺应降本提效的设备甚至具备“涨价”条件，单GW投资提升。

本文编选自“腾讯自选股”，智通财经编辑：陈雯芳。