A股机构动向参考 | 汽车产业链全线大涨 人工智能持续活跃

【今日复盘】

三大指数涨跌不一，深成指领涨，赚钱效应回暖，超2900家个股上涨。北向资金今日净流出29亿元，主要买入科大讯飞(002230.SZ)、美的集团(000333.SZ)等。

5月销售数据回暖，汽车产业链再度全面爆发，汽配、一体压铸、等方向领涨，反复提到的上海物贸(600822.SH)晋级6板，迪生力(603335.SH)晋级3板；一体化压铸概念泰祥股份(301192.SZ)2连板20CM涨停，联明股份(603006.SH)2连板；金钟股份(301133.SZ)、博俊科技(300926.SZ)均获20CM涨停；瑞鹄模具(002997.SZ)、文灿股份(603348.SH)、嵘泰股份(605133.SH)等大面积涨停。

中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉，智能驾驶板块表现抢眼，昨天提到的智能驾驶概念浙江世宝(002703.SZ)2连板，天迈科技(300807.SZ)获20CM涨停，德赛西威(002920.SZ)、路畅科技(002813.SZ)、华阳集团(002906.SZ)等十余家个股涨停。

AI方向持续活跃，反复提到的人气标的拓维信息(002261.SZ)3连板，智微智能(001339.SZ)2连板，均顶一字，再创近期新高；华胜天成(600410.SH)、飞龙股份(002536.SZ)均晋级2板；常山北明(000158.SZ)、广博股份(002103.SZ)、浙数文化(600633.SH)等多股涨停。

CPO板块领涨算力硬件方向，CPO老龙头剑桥科技(603085.SH)强势涨停带动板块人气，昨天提到的跃岭股份(002725.SZ)2连板，华西股份(000936.SZ)涨停；联特科技(301205.SZ)、天孚通信(300394.SZ)均受到资金追捧；太辰光(300570.SZ)，中际旭创(300308.SZ)续创历史新高，均有不错的溢价。

教育、传媒等应用端方向持续活跃，金逸影视(002905.SZ)4天3板，盛通股份(002599.SZ)5天3板，宣亚国际(300612.SZ)获20CM涨停，电广传媒(000917.SZ)、美吉姆(002621.SZ)等涨停。

食品、酿酒板块在调整之后终于有所起色，天猫 618 数据中品牌白酒表现强势，威龙股份(603779.SH)4连板，永顺泰(001338.SZ)、安德利(605198.SH)涨停，重庆啤酒(600132.SH)、酒鬼酒(000799.SZ)、迎驾贡酒(603198.SH)等涨幅居前。

沪指3200点附近有较强支撑，在指数平稳之下，资金就有信心对超跌品种展开炒作，汽车板块的走强就表明资金在寻找新的机会，持续关注AI分歧后抗跌的核心品种。

汽车产业链

6月12日，蔚来宣布全系车型降价3万元，主力车型ET5价格落至30万元以下，新款ES6价格降至33.8万元。小鹏G6 72小时预定量超25,000台；乘联会数据显示，5月新能源乘用车批发销量达到67.3万辆，同比增长59.4%，环比增长11.5%。5月份新能源汽车出口9.2万辆，同比增135.7%，占出口总量的30%；特斯拉同意从明年开始向通用汽车开放1.2万个特斯拉超级充电桩；中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉。

瑞鹄模具(002997.SZ):一体化压铸产品已投建产能规模为50万台套，动力系统壳体产品在22年4季度部分投产，开发设计制造的移动机器人及机器人周边设备已批量承接订单并实现销售。

人工智能

华为公司将发布一款直接对标ChatGPT的多模态千亿级大模型产品，名为“盘古Chat”。预计华为盘古Chat将于23年7月7日举行的华为云开发者大会(HDC.Cloud2023)上对外发布以及内测。Runway推出AI视频编辑工具Gen2，用户只需输入一句话，就能生成高清视频，目前已开放免费试用。

剑桥科技(603083.SH)：外销占比72%，子公司与谷歌等北美四家超算公司的进行多方面合作，高速光模块产品已向其中三家超算公司发货，向微软供应高速光模块产品，高端800G、400G都在增长。

常山北明(000158.SZ)：华为ICT领域最大的合作伙伴，联合华为打造了首个采用全鲲鹏架构的长沙望城新型智慧城市项目，常山云数据中心一期现已建成投入使用，二期正在建设中。

【掘金龙虎榜】

剑桥科技(603083.SH)：龙虎榜阵容豪华，机构与游资出现分歧，机构席位买入1.22亿元，买一是顶级游资作手新一的席位买入1.33万元，买三是知名游资的席位买入1.12亿元，当日净卖出1.44亿元，该股今日突破所有均线，有望冲击近期高点。

基本面分析：公司22年高速光模块业务的营收占比为12.64%；光模块增量都在高端，800G、400G都在增长。一季度实现营收10.74亿元，同比增长124.98%，实现净利润7147.25万元，同比增长166.64%。

亮点：1)2023年4月18日公司公告，拟出资3亿元与中新产设立合资企业，以实施光电子产业化基地项目。预计25年底前投产，拟生产含高速光模块，小基站等5G网络设备等ICT终端设备；2)公司的高速光模块产品面向电信运营商和数据中心运营商,用于承载网的骨干传输、城域网和接入网领域以及数据中心互联；3)公司外销占比72%，子公司与谷歌等北美四家超算公司的进行多方面合作，高速光模块产品已开始向其中三家超算公司发货；4)公司已直接或通过通信设备制造商间接向微软供应高速光模块产品。公司的高速光模块业务与中际旭创和新易盛的毛利率在同一水平。

【机构调研】

四川长虹(600839.SH)：近期获广发基金、易方达基金、交银施罗德基金、富国基金等机构密集调研。

基本面分析：23Q1公司实现营业收入 229.4 亿元，同比+14.2%，实现归母净利润 0.8 亿元，同比+65%，扣非归母净利润 0.9 亿元,同比+149%。公司与华为联合宣布，推出以基于鲲鹏主板的长虹天宫系统，首批四川造的“宫”字牌PC和服务器，已经应用于绵阳市智慧政务系统。在鲲鹏路线中，“天宫”产品中标量位列第一。

亮点：1)公司控股98%子公司虹信软件，主营各类AI服务器和通用服务器，天宫AT800AI推理服务器可提供强大的实时推理能力，在中国电信2022~2023年服务器集中采购项目中，“天宫”产品成功入围中国电信集采，中标金额4.73亿；2)23年2月17日公司宣布长虹8K电视将全面体验并介入文心一言。公司拥有首款搭载ARM旗舰级CPU--Cortex-A73的4K智能电视采用了由长虹与华为海思共同开发的芯片；3)公司不断推进产品高端化转型，聚焦智慧家庭方向发展新业务，随着 23 年家电需求回升，有望贡献更大业绩增量。

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