A股午评 | 沪指跌0.74% 电力、燃气板块涨幅居前 AI概念股集体下挫

受多重利空消息影响，三大指数盘中一度齐挫逾1%，临近午盘A股探底回升，科创50率先翻红！截至上午收盘，沪指跌0.74%，深成指跌0.71%，创业板指跌0.16%。

据券商中国，公募预判普遍认为，当前A股市场出现两个积极信号：

一是国内经济形势预期向好，相关政策的逐步出台对于经济企稳回升有比较明显的作用；

二是中美关系回暖，人民币资产的吸引力和外资参与度或将提升。这些因素最终将传导推动企业盈利改善。

盘面上，燃气股异动拉升，南京公用直线封板；电力股持续拉升，火电方向领涨，桂东电力、深南电A、豫能控股、皖能电力、建投能源、京能电力、闽东电力触及涨停；贵金属板块震荡拉升，四川黄金涨超5%；汽车整车、汽车零部件、一体化压铸等汽车产业链集体走强，赛力斯大涨7%；旅游股震荡反弹，长白山涨停。

跌幅方面，AI概念股继续下挫，华如科技低开15%；芯片半导体板块震荡下行，算力、存储方向领跌，寒武纪、景嘉微跌超10%；医药股集体下挫，中药方向领跌，悦康药业触及20cm跌停；电商板块快速走弱，焦点科技触及跌停。

焦点股方面，三达膜涨7%，官微祝贺总经理之女勇夺“高考状元”上热搜。

国盛证券表示，在假期利空消息扰动下，节后首个交易日指数将以消化利空为主，密切关注沪指3168点上方的支撑力度。策略上建议短线关注农业、食品、电力、汽车等行业的投资机会。

热门板块

1、汽车产业链走强

汽车整车、汽车零部件、一体化压铸等汽车产业链集体走强，汽车整车方向领涨，赛力斯大涨7%，长安汽车涨近6%，亚星客车、力帆科技、江淮汽车跟涨。

点评：消息面上，乘联会预计，6月新能源车零售67万辆左右，环比增长15.5%，同比增长26.0%，渗透率约36.6%。

2、电力板块活跃

电力板块盘初冲高，桂东电力涨近9%，新中港涨超7%，深南电A、京能电力、皖能电力、建投能源等纷纷冲高。

点评：消息面上，6月中旬以来，全国多地普遍迎来高温天气，部分地区打破历史同期高温极值纪录。民生证券指出，全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求，叠加全球电力能源变革大趋势，柔性灵活是构建新型电力系统的重要支撑，辅助服务市场等多类型市场将持续完善。

3、旅游股震荡反弹

旅游股震荡反弹，长白山涨停，三特索道、大连圣亚、九华旅游、西藏旅游、桂林旅游、丽江旅游等跟涨。

点评：消息面上，据文旅部发布的数据，2023年端午节假期，全国国内旅游出游1.06亿人次，同比增长32.3%，按可比口径恢复至2019年同期的112.8%。

4、AI概念股继续下挫

AI概念股继续下挫，华如科技低开15%，焦点科技、昆仑万维、当虹科技、奥飞娱乐、创维数字等跌逾5%。

点评：近期，多家国内外AI领域上市公司发布了减持公告。国外方面，全球AI芯片龙头企业英伟达近期遭到公司董事以及爱德蒙得洛希尔资产管理公司的减持。国内方面，昆仑万维、剑桥科技、三六零等AI龙头近期均遭遇减持。

机构观点

展望后市，中金公司指出，当前估值、资金行为等指标显示A股仍处于历史偏底部时期，中国经济增长预期是当前A股市场主要矛盾且稳增长政策已开始发力，后续重点关注落实力度及节奏，如若政策应对得当，当前市场机会仍大于风险。

中金公司：市场机会仍大于风险

中金公司指出，外部不确定性因素边际抬升可能对投资者风险偏好带来一定影响，短期A股市场可能有所波动，但考虑当前估值、资金行为等指标显示A股仍处于历史偏底部时期，中国经济增长预期是当前A股市场主要矛盾且稳增长政策已开始发力，后续重点关注落实力度及节奏，如若政策应对得当，当前市场机会仍大于风险。短期成长为主线，中期看消费。

天风证券：AI赋能下空间可期 看好特斯拉机器人供应链

天风证券6月26日研报指出，人形机器人行业壁垒高（对企业资金、技术、资源整合要求均很高）+天花板高（以全球80亿人口为基数）+产业链长，是未来不可多得的有望超越此前消费电子-苹果产业链、特斯拉-电动车产业链的长坡厚雪大赛道。继续看好特斯拉实现人形机器人梦想，建议关注国产人形机器人潜在供应链拓普集团、鸣志电器、鼎智科技/江苏雷利、三花智控、中大力德、双环传动；柯力传感、汇川技术、步科股份等。

华安证券：政策预期有顶有底，无需过忧风险

展望后市，国内宏观政策预期和兑现的相对强度是近期市场呈现波动的核心因素，然而市场对经济和政策的预期实际上一直面临上有顶、下有底的格局，过度悲观和过度乐观都将面临收敛，因此当前市场重新反馈对经济和政策的悲观预期，这种情况并不会持续悲观下去。当前环境下，仍维持对市场继续呈现震荡的大格局判断不变，近期的快速下跌惯性仍存但也将逐步减弱，市场回到前低附近也无需再悲观。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。