A股收评 | 三大指数继续调整 自动驾驶板块升温 龙头浙江世宝(002703.SZ)晋级5连板

今日A股三大指数继续调整，沪指盘中一度失守3200点，截至收盘，沪指收跌0.54%，创业板指跌0.91%。市场成交额继续缩量，全天成交仅8200亿，两市个股跌多涨少。

盘面上，AI赛道反弹，算力、CPO、存储芯片等方向领涨，年内2倍牛股拓维信息涨停;面板股震荡冲高，深华发A三天两板;汽车产业链反复活跃，众泰汽车4天3板;智能驾驶概念股也冲高，浙江世宝走出5连板。午后猪肉等养殖股走强，唐人神一度涨停;房地产开发板块午后持续拉升，金科股份走出4天3板。下跌方面，医药板块集体走低，稀土、金属等周期股回调。

焦点个股方面，南方精工一字跌停，该股已连续两日跌停，两日市值最多蒸发18.83亿，截至一季报，公司股东户数5.31万，粗略计算追高股民两日亏3.5万。前期，南方精工在互动平台上频繁发声，涉及特斯拉、减速器、人形机器人等资本市场热门题材，成功走出“四涨停”后引来深交所关注函。

南方精工在回复关注函时承认，其公司产品并非直接供应特斯拉，也没有取得下游客户将相关样品送至特斯拉以及试验结果和评价的书面依据，公司在互动易平台回复的“相关样品已送至美国特斯拉，试验结果良好，获得较高认可”的表述不准确，存在误导性陈述的情形。另外，南方精工坦称，公司董事长史建伟的妹妹于6月19日买入5900股上市公司股票，并于6月27日卖出5900股。从股价表现来看，这样的操作也被认为是“精准踩点”。

从个股看，两市上涨1981家，下跌2771家，264家涨幅持平。两市共40股涨停，共6股跌停。

截至收盘，沪指跌0.54%报3205.57点，成交3208亿元;深成指跌0.55%报10968.37点，成交4946亿元。创业板指下跌0.91%，报2192.19点。

资金动向

北向资金全天净流出13.44亿元。今日主力资金重点抢筹软件开发、光学光电子、元件等板块，主力净流入居前的个股包括拓维信息、科大讯飞、华工科技等。

要闻回顾

1、马斯克：大约在今年年末 就会实现全面自动驾驶

特斯拉CEO马斯克“现身”2023世界人工智能大会，畅谈人形机器人Optimus 、自动驾驶、人工智能等。他表示，未来地球上机器人数量将会多于人类数量。特斯拉乐意与汽车制造商分享自动驾驶技术。马斯克预测，随着人工智能技术的快速发展，大约在今年年末，就会实现全面自动驾驶。“我之前也做过许多类似的预测，我承认之前的预测也不完全准确，但是这一次的预测，我觉得是比较接近的。”

2、华为盘古大模型3.0将在7月7日发布

华为轮值董事长胡厚崑在2023世界人工智能大会开幕式上表示，在7月7日的华为云开发者大会上，盘古大模型3.0即将发布。

3、《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》正式签署

中国汽车论坛的大会论坛召开。为维护良好的汽车市场秩序，共同营造良好消费环境，积极稳定和促进汽车消费，在有关部门见证下，中国汽车工业协会携一汽、东风、上汽、长安、北汽、广汽、中国重汽、奇瑞、江淮、吉利、长城、比亚迪、蔚来、理想、小鹏、特斯拉企业高层联合签署了《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》。

4、高盛“唱空”国内银行股? 高盛：不实消息

有关高盛下调国内银行个股评级的“小作文”7月5日在市场上广泛流传。高盛方面表示，该机构题为《测试“不可能的三位一体”》的报告从三大角度分析了对当前国内银行股的看法，涉及评级的有12家银行，覆盖范围仅为当前A股42家上市银行中三成，集中在国有大行和部分股份制银行之间。高盛在对上述12家银行评级中，有5家给予“卖出”，4家“买入”，还有3家为中性评级。买入和中性合计为7家，并非如“唱空”银行股“小作文”所渲染出的悲观情绪那样。

后市研判

1、中金：国有大行盈利能力并不差 银行估值有望长期见底回升

中金公司研报表示，与常见的市场印象不同，我们认为国有大行盈利能力并不差：尽管ROE处于行业中等水平，但风险加权资产收益率较中小银行有明显优势，主要受益于资产端占比更高的按揭贷款和政府债券，在相同的资本占用水平下取得更多收益。考虑到ROE和息差水平有望长期处于底部区间，我们认为银行估值有望长期见底回升，前向市净率也有望修复到2020-2021年均值0.7-0.8x的水平，相比当前的0.5x左右隐含30%-50%的修复空间;考虑到主要H股银行相比A股存在30%左右的折价，H股修复空间或更大。

2、银河证券：A股下半年仍处于布局时点 震荡上行概率较大

银河证券指出，展望下半年A股市场走势，正处于周期更替的“蕴新”时刻，加之政策面催化，2023年下半年仍处于布局时点，震荡上行概率较大，但期间或显波折。建议关注以下“2+1”主线轮动：(1)国产科技替代创新：电子(半导体、消费电子)、通信(光芯片、运营商转型数字经济平台)、计算机(AI算力、数据要素、信创)以及传媒(游戏、广告、平台经济)等。(2)贯穿全年的主线“中特估”：能源、电力、基建、房地产产业链等。(3)业绩绩优、政策支持下迎来反弹契机的大消费细分领域：食品饮料(白酒、啤酒)、医药(创新药、中药)、周期底部农林牧渔(猪周期)以及汽车产业链(部分新能车、汽车零部件)等。

3、中信证券：机械臂及全自动驾驶载人飞行器的应用加速或将催生新兴万吨级市场

中信证券指出，在碳纤维国产化率持续走高及竞争加剧的趋势下，我们率先看好高端民用及军用碳纤维的竞争格局，新兴的万吨级碳纤维市场或将来自于人形机器人及无人机，分别对应的机械臂及空中出租车的应用更是有望自2024年起逐渐加速。我们认为率先打通出口通道、具有成本和技术迭代优势的碳纤维商厂优势将凸显。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：李东敏。