A股机构动向参考 | 牛市旗手全面爆发 新能车受政策支持

【今日复盘】

今天市场终于迎来大逆转，大盘低开后在证券暴力拉升带动下逼空上扬，三大指数均涨超1.5%，上证50指数涨近3%。北上资金今日继续大幅流入，净买入164亿元，主要买入贵州茅台(600519.SH)、宁德时代(300750.SZ)等。

证券的突然发力来自于市场流传的小作文，券商龙头太平洋(601099.SH)顶住昨日38亿压力，强势封板，炸板再封，展现多头决心，之后同是低价的天风证券(601162.SH)，国海证券(000750.SZ)、首创证券(601136.SH)等助攻，而对板块整体启动起到关键作用的是大块头中信证券(600030.SH)被百亿资金拉到涨停，时隔3年巨无霸出手，直接把板块气氛拉满。资金还往银行，参股券商，多元金融等发酵挖掘。互联网金融概念股同样表现抢眼，其中财富趋势(688318.SH)、指南针(300803.SZ)均20CM涨停，大智慧(601519.SH)、金证股份(600446.SH)等涨停。后续能否持续走强取决于周末利好程度。

近期主线地产也有相关利好刺激。反复提到的龙头荣盛发展(000961.SZ)反包涨停，10天7板，国创高新(002377.SZ)3连板；首板有与金融相关的中迪投资(000609.SZ)、城建发展(600266.SH)都涨停了；地产权重也迎来被激发，如金地集团(600383.SH)、保利发展(600048.SH)、万科A(000002.SZ)均受到资金追捧。地产主要集中在辨识度高的及叠加题材多的才会持续，如昨天提到的龙泉股份(002671.SZ)晋级2板；连板最高标锦和商管(603682.SH)因为没有充分换手，尾盘跳水，后排小弟均没有溢价。

汽车产业链强势依旧，小鹏供应商和智能驾驶方向领涨，昨天提到的海马汽车(000572.SZ)2连板，中军赛力斯(601127.SH)、模塑科技(000700.SZ)等涨停；昨天的龙虎榜掘金个股兴民智通(002355.SZ)、鹏翎股份(300375.SZ)、正强股份(301119.SZ)等有高溢价。

商业零售方向依然是市场的热点，反复提到的国芳集团(601086.SH)晋级3板，老龙头中央商场(600280.SH)11天7板；前期辨识度高的中兴商业(000715.SZ)、金发拉比(002762.SZ)等也被挖掘；部分核心标的冲高回落，如国光连锁(605188.SH)、人人乐(002336.SZ)和昨天一样盘中均有拉升，尾盘跳水。大金融起来，题材股接力相对弱化。

今天成交量终于逼近万亿，证券板块已经成为了市场的风向标，对行情的后续发展起到关键引领作用。密切关注消息面的动向。

证券

截至7月25日，共有22家上市券商及券商概念股官宣业绩预告，15家券商归母净利润同比增长，5家扭亏为盈，业绩下滑及延续亏损情况的则分别仅有1家。当前，证券板块估值处于低位，交易环境和监管环境有利于其估值修复。

首创证券(601136.SH)：新三板做市业务二季度综合排名行业前10%， 获交易经手费减免资格，全资子公司首正德盛系私募投资基金子公司。

汽车

7月28日，在国家税务总局召开以“办好税收惠民事服务高质量发展”为主题的新闻发布会上，国家税务总局纳税服务司司长指出，目前，车辆购置税、车船税、消费税等方面均有支持新能源汽车发展的政策。2014年9月至2023年6月，共免征新能源汽车车辆购置税超2600亿元，其中2023年上半年达491.7亿元，同比增长44.1%；7月27日，恒大汽车发布公告称，公司已申请自2023年7月28日上午9时起恢复公司股份于港交所买卖。

赛力斯(601127.SH)：问界M9年内上市，计划于3Q23 在15 城、4Q23E 在45 城依次开启不依赖于高精地图的驾驶方案，与华为双方联合业务目标为2026年新能源汽车产销达到100万台。

模塑科技(000700.SZ)：汽车保险杠年生产能力达600万套以上，北京奔驰汽车保险杠由子公司100%供货，墨西哥工厂为美国特斯拉批量供货ModelY的保险杠。

【掘金龙虎榜】

国海证券(000750.SZ)：龙虎榜阵容豪华，机构与游资出现分歧，机构席位卖出1341万元，深股通对倒卖出3417万元，买一是顶级游资小鳄鱼的席位买入9814万元，买三是顶级游资方新侠的席位买入3367万元，当日买入5538万元，该股今日反包，强势特征明显。

基本面分析：2023年7月14日公司公告，预计2023年半年度盈利3.90亿元，同比增长61.68%；公司零售财富管理业务代理客户买卖股票、债券、基金、期货、期权及其他可交易证券，根据客户需求提供全方位、可定制的投资顾问、理财规划、资产配置服务，为专业投资者提供基金运营、投资交易风控系统等服务；公司证券经纪业务在广西市场占有率位列第一。

公司通过控股子公司国海良时期货开展商品期货经纪业务、商品期权经纪业务、金融期货经纪业务以及在期货交易所开展的金融期权经纪业务，国海良时期货在全国拥有26 家分支机构，可代理国内所有上市期货品种及期权品种(股票期权除外)的交易、结算及交割。

公司企业金融服务业务坚持“立足区域开发、打造特色投行”的策略，致力于为各类型、各行业提供优质的股权融资、债务融资、并购重组等全生命周期的企业金融服务。

【机构调研】

浪潮信息(000977.SZ)：近期获易方达基金、嘉实基金、南方基金、博时基金等机构密集调研。

基本面分析：公司AIGC已从算力、算法和应用三个方面进行布局和长期研发投入，其中源1.0大模型也是预训练巨量自然语言模型。公司在人工智能服务器领域的市占率位居全球AI服务器市场第一，在中国市场份额已连续五年保持50%以上。

亮点：1、系统方案层面，公司提供液冷数据中心全生命周期整体解决方案，建成亚洲最大的液冷数据中心研发生产基地，年产能超10万台，实现了业界首次冷板式液冷整机柜的大批量交付。

2、当前公司元宇宙服务器MetaEngine作为元宇宙生态的底层算力支撑平台可全面支持各种高效作业，对于内容生成的全流程的计算能力需求都可满足。

3、在AI领域公司具备AI平台全栈技术能力，拥有性能最强的AI服务器AGX-5，公司是全球领先的IT基础架构产品、方案及服务提供商。

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