智通A股机构动向参考(03.23) | 碳中和概念分歧加大 关注数字货币概念能否冲出重围

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【大盘综述】

利空来袭，工信部、国家烟草专卖局就修改《烟草专卖法实施条例》公开征求意见，拟将电子烟等新型烟草制品的监管参照卷烟有关规定执行。相关个股如爱施德等直接被打成一字跌停，亿纬锂能也大跌15.85%，因为其还带锂电池属性，一堆锂电池概念集体沦陷。而这个利空也引发对于医美行业的监管预期，导致华东医药、朗姿股份也跌停。再加上有色铝期货的大跌，拖累铝业、钢铁、化工等集体走弱，大盘显然难以抵挡，核心资产方面只有白酒类走势坚挺，如金徽酒、金种子酒。今天北向资金净流出71亿。

市场主流碳中和板块迎来较大分歧，不过高标品种长源电力继续一字涨停对该板块继续起到引领作用，中军南网能源再度回封，次新龙头顺控发展继续涨停引领次新。该板块扩散到燃气及园林环保类。据悉，六大国有银行已经开始推广数字人民币货币钱包，数字货币概念应声而起，龙头品种是御银股份、广电运通。电子烟纳入监管，间接利好传统烟草及产业链，如受益品种龙头陕西金叶。其它非热点板块集体调整，包括被错杀的面板类。

【投资策略】

在经过分歧之后，碳中和概念继续奠定主流市场地位，不过，愈到后面分歧愈大，而数字货币概念在热点不多的情况下看是否能冲出重围，错杀的如面板TCL等都值得关注。

【机构掘金】

园林股份(605303.SH)多主力现身龙虎榜，买一是知名游资宁波桑田路的席位买入2941万元，买二是知名游资章盟主的席位买入1494万元，当日买卖均衡，该股是近期上市的次新股，主力很凶悍，从承接来看非常强劲，预计有溢价。该公司题材是次新+园林生态，其是土木建筑业龙头，主营园林工程施工、园林景观设计、花卉种苗研发生产、园林养护等全产业链业务，公司作为高新技术企业，拥有省级和市级高新技术研发中心和省级企业研究院等研发平台，在工程技术研发、园林资源开发、产品开发与推广、生态修复治理、园林植物开发应用、有机固废利用等领域的多项关键技术处于国内领先水平。

中钢国际(000928.SZ)多主力现身龙虎榜，买二是知名游资苏南帮的席位买入1528万元，当日净买入2273万元，该股近期有异动，今日上板坚决，封单很稳，要突破前期调整高点7.05元，需要进一步放量。该公司题材是碳中和+碳素，其是中国中钢集团有限公司的核心成员企业，主营以钢铁、电力等总承包为主的工程技术服务业务，且推进以大气和固废治理及清洁能源利用为主的节能环保、以智能制造和新材料产业为核心的高新技术。

金徽酒(603919.SH)近期获工银瑞信基金、新华基金、银华基金、中信建投证券等机构密集调研。该公司是甘肃白酒龙头，起于甘肃徽县，在陇地具有强势品牌地位，具有低、中、高三档白酒，产品种类及价格矩阵丰富。公司在省内持续深耕巩固龙头地位，重点耕耘大兰州和河西走廊;省外重点开发陕、宁、青、疆、蒙，将产品和品牌向周边终端渗透。作为白酒老民企，公司体制机制灵活，通过股权绑定高管、员工及经销商利益，机制成熟，激励充足。

瑞普生物(300119.SZ)近期获易方达基金、招商基金、中信保诚基金、德邦基金等机构密集调研。该公司是医药制造业龙头，主营业务包含四个部分：原料药及制剂、禽用疫苗、畜用疫苗和宠物业务。公司凭借疫苗、高端药品、系列替抗产品、功能添加剂等全面的产品线，以及流行病学监测预警平台、快速响应及技术行销服务模式，坚持贯彻“以客户为中心”的服务理念，为客户提供全方位的产品加技术支持，带动了公司产品市场覆盖率、客户占有率、品牌认可度的不断提升，拉动了公司收入的持续高增长。

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