智通港股解盘(10.05) | 破位后反抽

作者: 智通财经 2021-10-05 21:11:04
今天恒指最低23681点,破了昨日说的23771点,这是不太好的地方。预计就是反复震荡的走势。

文/万永强(智通财经研究中心总监)

隔夜美股如预料好不到哪里去,三大股指全线跌破了半年线,这次问题有点大。从全球来看,日经指数跌到了年线附近,德国法兰克福DAX指数正朝年线迈进。表现最好的是俄罗斯RTS指数,最奇葩上涨的是印度孟买SENSEX指数。俄罗斯股市大部分是石油天然气,上涨很正常,印度这种实在看不懂。港股今天的表现和9月21日非常像,还是熟悉的配方。

看下昨日提到的戴琦讲话,戴琪当天在美国智库战略与国际研究中心发表演讲,首次阐述拜登政府对华贸易政策愿景。客观来说,这次讲话比外界传闻要偏好一些,因为起码不会升级,依然限定在1.0版本。另外谈到了“长久共存”的概念,寻求开辟改变美中双边贸易格局的新路径。那么为何美股还继续下跌呢?有两个原因:

一是美国债市上限问题没有得到解决,美国民主党和共和党还在互相扯皮,共和党认为民主党正试图提高债务上限以批准一项数万亿美元的社会福利计划。一旦获得成功,民主党又开启大撒钱捞取政治资本,大不了过几年烂摊子让别人去收拾。

二是在弱势之下,市场对利好的看法是不一样的。中性的消息根本就起不到作用,除非是看到全面改善。另外一点,和欧盟一起来搞这个也是让市场担忧的地方。

今天救场的主要是能源类,周一晚间,OPEC+决定维持11月原定增产计划、不会超量增产,亚洲早盘油价走高,布油上涨0.39%至每桶81.58美元,持续刷新2018年10月来的三年最高,WTI原油上涨0.27%至每桶77.83美元,创2014年11月来的近七年最高。中国石油(00857 )、中海油(02883)再度大涨。接下来要开始进入冬季,原油的需求进一步增加,如果80美元大关顺利突破的话,那么市场的预期就会往90以上走。

据央视新闻报道,截至9月末,印度135家燃煤电厂中,有16家煤炭库存为零。超过半数的电厂的库存不足三天。印度能源消费的70%来自煤炭,现在煤炭已经成为稀缺商品,价格涨幅超过100%,让印度企业无力问津。看来,能源短缺已经成为了普遍现象。包括天然气。重点品种10月金股兖州煤业股份(01171)、中煤能源(01898)表现不错。天然气的北京控股(00392)、10月金股的港华燃气(01083)。

昨日下跌厉害的疫苗股出现反弹,美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇也认为这种药物“绝对不会”替代新冠疫苗。有分析师称,目前疫苗股的大跌一是情绪上的影响,不排除有一定程度的错杀。笔者认为,疫苗股总体的预期是减弱的,看不到预期差,抢这种反弹需要谨慎,除非是业绩层面能有预期。

盘面有点亮眼的地方就是汽车股反弹比较积极,比亚迪(01211)公布,旗下“汉”车型9月销量突破1万辆,达到10,248辆,按月增长13.4%,按年增长82.6%,连续6个月实现销量正增长。如果能持续增长,那么市场对汽车板块的热情会再度燃起,其它品种还有长城汽车(02333),上游锂电池赣锋锂业(01772)、洛阳钼业(03993)都有资金在追捧。

再来谈下市场的隐忧,首先是科技类在走弱。网络监测DownDetector显示,当地时间10月4日,大量用户报告推特、脸书、照片墙、亚马逊等网站服务发生故障。直到6个小时后,这些服务器才开始陆续恢复正常。服务器大规模宕机原因尚不清楚。这只是触发因素,背后的原因是美国国债收益率的大幅上升对科技股估值产生了压制。周一,10年期美国国债收益率上升1个基点至1.477%。其次,10月4日晚间,花样年控股(01777)公告,公司本应在10月4日付款的205656000美元的票据未能如期支付。恒大的问题好不容易有点眉目,这边其它的房企又爆出问题。这就导致了板块情绪出现不稳定因素,昨日反弹多的地产品种又被打下来。

今天恒指最低23681点,破了昨日说的23771点,这是不太好的地方。预计就是反复震荡的走势。


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