A股午评 | 沪指跌0.5% 华为产业链热度不减 减肥药概念领跌

10月10日，这些消息影响市场：

1、高层强调：大力发展算力、数字化转型 推动人工智能创新应用；

2、中东紧张局势推动纽约原油期货、欧洲天然气大涨；

3、据报道，近日，全球汽车巨头奔驰宣布与华为达成合作协议，将在其汽车中使用华为的鸿蒙车机系统。

今日A股三大指数集体高开，随后冲高回落，三大指数集体翻绿，截至收盘，沪指跌0.5%，深成指跌0.36%，创业板指跌0.27%。

盘面上，华为产业链热度不减，鸿蒙、欧拉、鲲鹏方向领涨，液冷超充概念永贵电器20%两连板；油气股走强，贝肯能源、博迈科等涨停；算力板块延续活跃，莲花健康走出3连板；半导体板块反弹，光刻机、存储芯片有所表现，好上好斩获5连板。

下跌方面，中字头股票跳水，中钢国际跌停，中工国际跌超9%，中国中铁、中国中冶、中国铁建等跟跌。

总体上，两市个股跌多涨少，市场成交额超3900亿元，北向资金净卖出超10亿，此前一度净买入15亿。

展望后市，中金公司表示，四季度关注阶段性与结构性机会，超配酒类、家电等。

热门板块

1、华为液冷超充延续热度

华为产业链延续额度，液冷超充概念股继续走强，永贵电器20%两连板，宝馨科技2连板，双杰电气、日丰股份、伊戈尔跟涨。

点评：光大证券研报指出，800V高压平台车型及规划陆续推出，宁德4C磷酸铁锂快充电池加速超充趋势落地，超充桩建设成为高压快充推广的制约因素。华为600kW液冷超充站引领技术趋势，超充桩成为充电桩投资侧重点。关注大功率直流桩占比高的整桩企业、液冷模块、液冷枪线等技术升级方向。

2、油气板块冲高

油气股震荡冲高，贝肯能源、博迈科涨停，仁智股份、和顺石油、准油股份、通源石油等纷纷冲高。

点评：消息面上，中东紧张局势推动昨日纽约原油期货大涨逾4%。此外，以色列关闭天然气田，欧洲天然气一度飙升15%。

3、算力板块拉升

算力概念股继续活跃，莲花健康3连板，立方数科20%涨停，超讯通信、中贝通信、恒为科技、青云科技等拉升。

点评：消息面上，10月9日，工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，从三方面制定了发展目标，提出到2025年，计算力方面，算力规模超过300 EFLOPS，智能算力占比达到35%。此外，高层强调，大力发展算力、数字化转型，推动人工智能创新应用。

4、存储芯片概念活跃

存储芯片概念持续走强，好上好斩获5连板，香农芯创、朗科科技、国芯科技、商络电子、同有科技等跟涨。

点评：消息面上，据媒体报道，韩国总统办公室周一表示，美国已决定三星电子和SK海力士可以向其中国工厂供应芯片设备，而无需另行批准。此外三星电子将下调平泽三厂(P3)投资规模，并大砍DRAM、NAND Flash达产规模，其中NAND增设规模或降至原定三分之一水准。

机构观点

展望后市，中金公司表示，四季度关注阶段性与结构性机会，超配酒类、家电等。

粤开证券：A股有望继续保持韧性 价值风格占优概率更大

粤开证券研报指出，四季度的投资风格上，价值风格占优概率更大，行业组合方面金融地产、设备制造、消费行业组合占优概率或高于其他。综合来看，当前国内政策、经济等积极因素逐步积聚，悲观预期有望被逐步修复，但考虑到海外扰动因素再起，或将压制市场偏好，A股有望继续保持韧性，关注可能在四季度占优的：（1）顺周期价值和金融地产；（2)受益于需求向好的制造业；（3）周期共振的科技板块。

中金公司：四季度关注阶段性与结构性机会，超配酒类、家电等

虽然十一长假期间海外紧缩预期进一步加强、全球权益资产价格波动较大，但考虑到当前内需已呈现边际企稳迹象，稳增长相关政策仍在发力，我们认为对四季度市场不必过于谨慎，注重阶段性与结构性机会。超配酒类、家电、电信服务、半导体、创新药；低配纺织服装、商贸零售、城市燃气、电商、环保与水务。

国海证券：四季度有望迎来年内最重要的一波做多行情

国海证券近日研报表示，四季度有望迎来年内最重要的一波做多行情，政策底-市场底的时间和空间或已至，底部区域积极布局，承旧启新，先科技成长后顺周期。风险偏好上，重点关注“一带一路”峰会、APEC会议，以及12月召开的中央经济工作会议。先科技成长后顺周期。中秋国庆双节假期过后，优先关注风险偏好修复背景下的科技成长，顺周期的机会大概率在年底，需要等待金九银十数据的持续确认以及年底稳增长政策发力。四季度首选电子、通信、医药生物。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。