A股午评 | 创业板指跌0.21% 顺周期概念逆势走强 AI应用方向集体调整

4月2日，A股震荡走弱，创业板指一度跌超1%。盘面上，风电板块逆势活跃，顺周期概念再度走强，化工、油气、钢铁、染料、有色金属等方向领涨；AI赛道、汽车产业链等跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.37%，创业板指跌0.21%。

消息面上，市场受两方面因素压制：

1、隔夜制造业数据打击美联储降息预期，美元指数盘中跳涨。注：美元进入强势通道，与美元挂钩的货币、商品相对贬值，国际资本流入美国的动力更强，从而影响了A股的流动性和涨跌。

2、北向资金今日减仓，截至发稿，净卖出近30亿元。

主力资金方面，主力青睐化学制品、风电设备、小金属等行业；抛售光学光电子、计算机、汽车零部件、通信设备等行业。

机构观点

展望后市，中金公司指出，建议在注重成长风格的同时，关注基本面边际改善领域。

东北证券：关注短线AH股共振演绎

东北证券认为，从交易角度关注周二市场是AH股共振上行还是内资乘机抛给北上资金或者北上资金乘机抛给内资较为关键，决定着A股是震荡还是上攻；一般看，周一指数站上20日均线，后期仍有回踩20日均线的需求、即围绕20日均线横盘震荡并等待内外盘共振。隔夜外围市场平稳、道琼斯工业指数微跌、纳斯达克指数微涨，美元指数上冲105、美联储6月份降息的概率有所下行。因此，短线盘中继续关注AH股共振、国债期货、红利指数与A股指数的波动；指数收复20日均线、提振短期信心，关注上档3100点附近的压力，倾向于继续稳健的交易策略，并提高对高端装备出口出海的主线的关注度，继续防范题材股财报季波动放大的风险。

国盛证券：沪指或在3100点附近维持震荡格局

国盛证券表示，整体看，A股市场投资环境逐步向好，市场或处于新一轮趋势向上的起始位置；短期来看，春季躁动行情的持续时间及上涨幅度已接近以往年份，市场近期或围绕3100震荡以消化前期涨幅。操作上，建议重点配置成长及科技方向，关注算力、低空经济、机器人、文生视频、新质生产力等科技板块的机会轮动；经济复苏的逻辑下，有色金属板块也可持续关注。

中金：成长风格继续引领 关注基本面边际改善领域

中金公司指出，从历史经验看，4月往往是全年中业绩对股价表现解释力最强的月份，伴随着一季度经济数据、上市公司一季报的发布，A股或关注业绩驱动、追求景气板块。建议在注重成长风格的同时，关注基本面边际改善领域，未来1-3个月关注如下配置思路：供需存在结构性错配，温和复苏环境下基本面有望先行改善的部分行业；顺应新质生产力发展要求的科技成长赛道；分红仍有提升空间，且具备性价比优势的高股息资产。

热门板块

1、有色金属板块强势

钴、镍、铜等有色能源金属板块再度走强，北方铜业3天2板，精艺股份2连板，东方锆业、北方铜业、深圳新星等多股涨停。

点评：国海证券指出，能源金属方面，国内多数企业检修后初步复产，产量恢复，国内需求旺季来临。总体来看，能源金属具备中期走强的潜力。

2、油气股冲高

油气股震荡冲高，准油股份涨停，博迈科、贝肯能源、潜能恒信、中曼石油、通源石油等纷纷冲高。

点评：消息面上，隔夜原油两连涨，布油连创五个月新高。光大证券研报指出，地缘局势波谲云诡，推动原油等大宗商品价格上行，全球大宗商品获得地缘政治溢价，龙头资源优势明显。

3、风电板块活跃

风电板块表现活跃，博菲电气、吉鑫科技涨停，宏德股份20%涨停，中环海陆、金雷股份、运达股份等跟涨。

点评：消息面上，三部门组织开展千乡万村驭风行动，推动构建风电开发利用新格局。东海证券指出，结合历年新增装机规模走势，每年第一季度是风电行业淡季，第二季度至第四季度新增装机规模逐步增加。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。