A股午评 | 沪指跌0.53% 两市超4600股下跌 芯片产业链逆势走高

7月8日，三大指数集体低开，截至收盘，沪指跌0.53%，深成指跌0.85%，创业板指跌0.91%，两市超4600股下跌。

盘面上，银行拉升护盘未果，两市仅半导体、贵金属等少数板块飘红；航运港口、财税改革、软件开发等行业跌幅较大。

焦点股方面，左江退大幅低开逾60%，公司股票于7月8日起进入退市整理期交易，退市整理期为十五个交易日。

主力资金方面，资金青睐消费电子、工业金属、银行等行业；资金出逃软件、白酒、光伏、证券等行业。

机构观点

展望后市，光大证券表示，当前市场再度回到了底部区间，预计市场下行空间有限，而市场上行空间与时点则取决于关键政策出台的时点与力度以及物价显著上行的时点和弹性。

东吴证券：当前市场整体估值已基本处于“地价”状态，进一步下行空间有限

东吴证券表示，总结而言，当前市场整体估值已基本处于“地价”状态，进一步下行空间有限。分市值来看，得益于近年大盘龙头的突出盈利表现及资金“追捧”，大盘估值高企，大小盘分化明显。分指数/风格来看，内部经济预期斜率调整，伴随外部不确定性提升，红利/价值风格具备相对的盈利和现金流优势，估值处于历史高位。分行业来看，典型高股息行业如煤炭、石油石化、公用事业等估值分位居前，其余多数行业估值分位数处于历史偏低水平。

光大证券：市场上行可期，高股息及“科特估”值得长期关注

中长期资金积极入市，底部上行可期。当前市场再度回到了底部区间，预计市场下行空间有限，而市场上行空间与时点则取决于关键政策出台的时点与力度以及物价显著上行的时点和弹性。从时点上来看，预计政策将会是三季度市场的重要催化因素，而四季度物价的变化或是影响市场的重要因素。

配置方向上，关注高股息及“科特估”板块。当前的市场环境下，高股息板块值得长期配置，政策对于分红也在积极引导，将会提振高股息板块情况；“科特估”方面，国内科技产业当前整体估值明显低于海外，中期来看存在显著的重估空间。

华泰证券：基本面关注点从需求改善到供给收缩

华泰证券研报指出，结构上，受到基本面及情绪面双重催化，近期出口链资产回调，作为替代底仓的红利资产交易热度上升至阶段性高位。配置端，建议维持具备穿越周期能力的A50资产为底仓，在基本面改善的逻辑链条上做进一步发掘，方向从需求改善向供给收缩切换，2024年上半年业绩预告显示其主要线索或集中在消费电子/养殖/制冷剂/煤化工等环节。

热门板块

1、芯片半导体活跃

今日半导体芯片股走高，创业板富满微20%涨停，经纬辉开、台基股份等多股涨超10%，行业龙头韦尔股份涨超5%。

点评：消息面上，三星迎来史上最大规模罢工，全球芯片供应或受波及。国泰君安指出，新型存储芯片市场需求放量，半导体行业迎来周期性复苏。

2、银行股护盘

银行板块盘初上涨，渝农商行、农业银行、交通银行、成都银行、郑州银行集体上升，建设银行、中国银行等跟涨。

点评：业内人士表示，银行板块具有低估值、高股息的特征，未来经营情况有望改善，并且在当前市场环境中红利策略仍然占优。中信证券表示，红利空间驱动银行板块估值继续修复。

3、财税数字化板块调整

财税数字化板块调整，天玑科技、零点有数跌超5%，税友股份、宏景科技、旋极信息、久其软件等走低。

点评：财税改革板块连日调整，不过仍有券商表示看好，德邦证券研报认为，财税IT景气度上行，有望迎来长期增长。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。