A股午评 | 全球市场反攻！创业板指数半日涨3.11% 太空光伏、算力硬件股走强

全球市场开启大反攻！

继上周五美股市场“逢低买入”情绪全面爆发道指历史性突破5万点后，北京时间周一美股股指期货涨幅扩大。大宗商品市场方面，黄金、白银价格延续反弹走势。亚太市场方面，日韩股市强势上涨，港、A股紧随其后。

具体来看，今日A股市场早盘高开高走，创业板指涨超3%。截至午间收盘，上证指数涨1.17%，深证成指涨2.07%，创业板指涨3.11%。沪深两市半日成交额1.49万亿，较上个交易日放量1068亿。

盘面上，太空光伏概念领涨，TCL中环、双良节能等20余股涨停；AI产业链情绪持续回暖，光模块、数据中心电源等AI硬件股持续走高，天孚通信逼近涨停，续创历史新高，杰普特、川润股份等封板；AI应用概念活跃，影视股震荡走强，风语筑、上海电影、横店影视等封板；染料等化工概念全线走强，闰土股份、百川股份涨停；商业航天概念震荡上行，上海港湾、安孚科技封涨停；地产股持续走高，沙河股份涨停。

跌幅方面，全市仅少数板块飘绿，此前走强的油气产业链陷入调整，潜能恒信、中曼石油等跌逾3%；白酒股震荡走低，燃气板块表现落后。

展望后市，中信建投认为，当前外部扰动未对中国产业基本面形成实质性冲击且集中降温操作已结束，市场情绪充分释放，调整较为到位，春节后春季行情有望延续，建议持股过节。

热门板块

1、太空光伏概念领涨

太空光伏概念早盘领涨，TCL中环、双良节能等20余股涨停。

点评：消息面上，据报道，特斯拉正评估美国多个选址，计划扩大太阳能电池制造业务，目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力。

2、CPO等算力硬件股延续强势

CPO等算力硬件股爆发，天孚通信、长飞光纤等多股涨停创新高，杰普特、川润股份等封板。

点评：据调研机构Yole的数据，先进封装市场正步入战略性增长新阶段，预计将以9.4%的年复合增长率扩张，到2030年市场规模将逼近800亿美元。国泰海通发布研报称，光互联业绩预期整体强势，关注CPO/OIO从0-1的变化机会，光纤行业涨价趋势明确，空芯带来新的增量。

3、AI应用端反复活跃

AI应用端反复活跃，荣信文化、中文在线、海看股份、掌阅科技、风语筑、欢瑞世纪涨停。

点评：消息面上，开源证券发布研报称，字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型，引发AI产业界广泛测评与讨论，且实测效果惊艳。其支持文字、图片、视频、音频等各类素材输入，并生成视频，在自运镜和分运镜、全方位多模态思考、音画同步生成、多镜头叙事能力等几个关键能力上实现突破。

4、化工板块表现活跃

化工板块表现活跃，闰土股份2连板，吉华集团、海翔药业、亚邦股份涨停。

点评：消息面上，2月8日，浙江龙盛发布调价函称，自2026年2月8日起，分散染料价格再作适当上调，包括分散黑等各品种统一上调2000元/吨。业内认为，本次分散染料涨价最核心的驱动力来自上游关键中间体还原物的价格飙升。其价格已从去年的2.5万元/吨大幅上涨至3.8万元/吨，涨幅超过50%。

机构观点

展望后市，中信建投认为，当前外部扰动未对中国产业基本面形成实质性冲击且集中降温操作已结束，市场情绪充分释放，调整较为到位，春节后春季行情有望延续，建议持股过节。

中信建投：外部冲击影响有限 围绕景气布局

近期A股春季行情呈现阶段性调整，核心是内因主导、外因催化。内因为主动降温、宽基ETF遭遇抛售潮；外因包括特朗普政治行为、美联储主席换届、伊朗地缘冲突、Anthropic新工具引发全球科网股下跌等多重扰动。当前外部扰动未对中国产业基本面形成实质性冲击且集中降温操作已结束，市场情绪充分释放，调整较为到位，春节后春季行情有望延续，建议持股过节。后续行业配置来看，景气端重点关注 AI 算力、化工、电力设备与储能；主题可依托地方两会政策信号，前瞻布局全国两会潜在催化板块。

广发证券：天时地利人和 新一轮上涨周期

历史看，2月份及春节前后是春季躁动日历效应最强阶段。市场高胜率、小盘风格占优。以小盘指数为例，在春节到两会之间上涨概率为100%，在2月上涨概率为87.5%。地利：年报预告靴子落地后，基本面负面扰动告一段落。人和：牛市趋势中，每次万得全A指数跌破20均线后一周左右，往往是加仓良机。因此，在“天时地利人和”的背景下，虽然近期市场的回调，让部分投资人开始对市场的情况有所担忧，但是目前4000点左右的位置，建议大家重拾信心、重整旗鼓，备战马年的第一波上涨周期。

华金证券：春季行情未完 持股过节

春季行情未完，春节期间风险可能有限，可持股过节。节前建议逢低配置：一是政策和产业趋势向上的电子(半导体、AI硬件)、传媒(AI应用、游戏)、计算机(AI应用)、军工、通信(AI硬件)、机械设备(机器人)、电新、医药(创新药)、有色金属、化工等行业；二是可能补涨和基本面可能边际改善的非银金融、消费(食品、商贸零售、社服)等行业。

天风证券：建议投资主线降维为三个方向

天风证券表示，根据经济复苏与市场流动性，可以把投资主线降维为三个方向：1、AI产业革命带来的算力、存力、电力及应用的科技主线机会，2、内外共振，经济逐步修复，牛市主线风格“强者恒强”，但周期后半段易有所表现，3、赔率思维，即考虑风格轮动、底部反转的可能性。连续三年跑输但第四年跑赢概率较大的行业有食品饮料、农林牧渔、社会服务、医药生物。AI产业趋势的进展取决于AI应用端和消费端的突破，重视AI巨头的布局。牛市初期资金更偏好少数高景气赛道，后期资金抱团聚焦主线，新增资金获利难度提升，而周期股又具备低估值、高贝塔的属性，易随着基本面回暖的深化而发挥较好的业绩弹性，获得增量资金青睐。

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。