新百利融资(08439)：The Climate Impact Asia Fund将于2月21日或之前关闭

智通财经APP讯，新百利融资(08439)公布，内容有关该公司赎回于Milltrust International Managed Investments ICAV的子基金The Climate Impact Asia Fund(该子基金)A类股份的2.8万个基金单位权益。于2020年12月30日，该公司接获Milltrust International Managed Investments ICAV(ICAV)的通知，ICAV的董事已行使彼等酌情权，按比例减少赎回要求，以使于2020年12月1日的交易日的赎回要求总额不得超过该子基金资产净值的10%。

于2021年1月5日，该公司收到管理人就11月赎回事项于 2020年12月1日的交易日发出的确认书，其有关该公司于该子基金的8864.94基金单位或约31.7%权益。根据管理人提供的最新资料，于2020年12月1日的交易日， 11月赎回事项的赎回价值约为850万港元，据此，该集团将于截至2021年3月31日止年度就11月赎回事项取得公允值收益约290万港元。该公司于该子基金的剩余约 68.3%权益将结转至下一个交易日，直至悉数赎回为止。

于该子基金剩余约68.3%权益的赎回事项将仍受门槛所限，而赎回价将根据下一个交易日的资产净值计算。根据管理人提供的最新资料，于2020年 11月30日，其估计赎回价值约为1840万港元。直至该子基金的管理人向该公司提供其于2020年12月31日及2021年1月31日的资产净值计算，方可知悉相应的公允值损益。

于2020年12月30日，该公司接获ICAV的通知，根据ICAV董事的决定，该子基金将于2021年2月21日或之前关闭，而未履行的赎回要求(如有)将于 2021年2月21日或之前履行。