智通A股机构动向参考(03.12) | 碳中和概念预计持续扩散 电力板块将迎来分化

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【大盘综述】

昨日策略谈得很清楚，那就是核心资产负责稳定盘面，先锋还看碳中和个股。今天基本是这个套路。尽管白酒类总体表现偏弱，但其负面影响在淡化，比如说银行股依然表现坚挺。另外，比较关键的是下午券商股带动了一下指数。

消息人士称，京东正就收购国金证券部分或全部股权进行谈判，价值高达15亿美元。虽然后面证实消息不实，但券商板块都被带动集体反弹，导致市场情绪再起。对于券商股的异动，应该说很难掀起大的波澜，反弹的逻辑依然是超跌。

市场的先锋继续聚焦碳中和题材。早段消息称，国家电网公司发布碳达峰碳中和行动方案，这也是首个央企发布的碳达峰碳中和行动方案。这个消息直接把电力股给引爆，相关品种乐山电力、文山电力、梅雁吉祥、乐山电力、华西能源等集体涨停，高标华银电力则继续一字板，长源电力也回封再度上板。其它还有养老题材的宜华健康、湖南发展等等。

【投资策略】

碳中和概念预计持续扩散，如环保类、光伏、生物质发电、各种再生能源回收概念等等。对于新崛起的电力板块，注意接下来将会出现分化。叠加多重题材的品种才会持续走强。

【机构掘金】

龙虎榜机会方面，国家电网公司发布碳达峰碳中和行动方案，这个消息直接把电力股给引爆。而华银电力(600744.SH)作为市场高标继续享受一字板。昨日龙虎板选出的台海核电(002366.SZ)作为电力的分支核电再度涨停，成为了核电的龙头。另外前期龙虎榜推出的南网能源(003035.SZ)也再度上板成为次新电力龙头。接下来电力板块将迎来分化。选择的标的继续聚焦碳中和概念的发散，如华西能源和天奇股份。

华西能源(002630.SZ)主要题材是核电核能+生物质能+智能驾驶。公司核心业务是城市生活垃圾发电、生物质发电、电站EPC工程总包、市政公用工程、城市基础设施建设。主要看点：一是在垃圾发电领域耕耘深厚，二是进军低速载人智能驾驶领域。

天奇股份(002009.SZ)题材众多，汽车回收+风能+新能源汽车。公司是通用设备制造业龙头企业，目前发展的经营方向以三大业务板块为主，分别以汽车智能装备、智能仓储物流为主的智能装备板块、以循环装备及循环产业为主的循环板块、以及以风电铸件业务为主的重工装备板块。

另外，三钢闽光(002110.SZ)近期获财经961广播电视台、博时基金、华泰证券、华福证券等机构密集调研。公司是冶金制造业龙头企业，产业主要以钢铁为主业，辅以配套、延伸等附属产业。公司产品主要有六大类：建筑用材、制品用材、中厚板材、优质圆钢、合金带钢、煤化工产品。公司充分利用福建省内唯一钢铁行业上市公司的有利地位，充分发挥区域龙头企业作用，积极稳妥地推进行业兼并重组，进一步优化区域产能布局。

坚朗五金(002791.SZ)近期获汇添富基金、华夏基金、博时基金、嘉实基金等机构密集调研。公司是最早登陆A股的建筑公司，从事于高端经营建筑五金系统、金属配件等相关产品的研发、生产和销售，公司是国内领先的建筑配套件集成供应商，是国内建筑五金行业的领军企业，也是国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一。