智通A股机构动向参考(04.01) | 4月市场迎来开盘红 热点轮换频繁但碳中和始终是核心

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【大盘综述】

4月市场迎来开盘红，核心品种再度表现活跃，今日机构重点攻击的板块是医美概念，行业指数已经创出了新高，核心品种朗姿股份、爱美客、贝泰妮大幅上涨，先锋悦心健康、哈三联再度涨停。这个黄金赛道中线值得持续关注。市场总龙头顺控发展盘中再现分歧，引发跟风品种纷纷掉队，在市场缩量的情况很难支撑众多的板块同时走强，中伊题材、新疆板块、雄安概念大部分熄火，只有中成股份、美邦服饰、中岩大地等顺利涨停。午后随着碳达峰电力龙头华银电力的上板，最终顺控发展再度回封，电力板块、钢铁板块集体走强。美国推出2万亿美元刺激计划，其中提到要推动电动汽车和清洁能源的发展，还有就是对半导体制造业的扶持。美股新能源汽车板块强势反弹，A股的福田汽车、广汇汽车也闻风而动。第七次全国人口普查数据即将出炉，关注后续相关情况跟进进展。高乐股份出现异动。另外昨日提到的超跌股仁东控股继续涨停，济民制药跟随。数字货币概念龙头御银股份涨一天调一天，明天很关键，如果不能再度反包那么基本就走弱。

【投资策略】

继续顶住总龙头顺控发展，只要不出现核按钮，那么热点还会持续活跃。总体热点轮换频繁，但碳中和始终是核心，会反复围绕不同品种展开。

【机构掘金】

顺控发展今天盘中震荡，引发了后排品种的走弱，中伊、新疆、雄安等大部分走弱。少数品种维持强势。碳中和回归前期的电力和钢铁。医美概念顺势上位。昨日选的标的御银股份强势洗盘，盘中创近期新高，建投能源冲高回落，盘中一度涨停板，今日标的选择碳中和概念华菱钢铁和碳交易概念晋控电力。

晋控电力(000767.SZ)近期在箱体震荡，今日盘中逆转，跌4个点拉到涨停，注意平台位置有压力，需要经过充分换手才有望突破。该股题材是电力+碳交易，公司充分把握国家“十四五”对推动能源转型升级、电力工业高质量发展的政策机遇。在绿色能源发展方面，公司新能源装机规模达到193.06万千瓦。在建工程方面，目前公司相继投产多个风电、光伏项目，后续还有多个项目正在建设，未来可期。

华菱钢铁(000932.SZ)今日多主力现身龙虎榜，该股受益碳中和概念，近期调整充分，如持续放量，则有望突破前期高点8.56元。公司题材是钢铁+碳中和，优势在于品牌、低碳、产品、高效四大亮点突出。全球经济复苏背景下，油气投资有望触底反弹，公司管线钢等产品有望持续受益。

协鑫能科(002015.SZ)近期获海通证券、华泰证券、申万宏源证券、天风证券等机构密集调研。公司为天然气发电领域龙头企业，现已成为国内领先的新能源发电运营商。公司优势：碳达峰碳中和政策下风光运营占比将大幅提升，天然气发电有望较快增长，公司受益于整体行业高增长，风电在建储备项目多，2020年抢装后预计投产超过300MW。

中集集团(000039.SZ)近期获中信证券、申万宏源证券、招商证券、信达证券等机构调研。公司是全球领先的物流与能源装备供应商，2021年主营业务有望开启复苏周期。亮点：2020年多种产品市场份额继续保持全球第一或行业第一；深圳国资委入股后，公司有望借力深圳资本，开启第二条增长曲线。

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