板块异动 | 军工持仓比例续创新高 国防军工板块再度拉升

智通财经APP获悉，11月19日，受军工持仓比例创新高消息影响，A股国防军工板块再度拉升，截至发稿，中飞股份（300489.SZ）涨超17%；盛路通信（002446.SZ）、海兰信（300065.SZ）、全信股份（300447.SZ）、江龙船艇（300589.SZ）、航天电子（600879.SH）、中兵红箭（603267.SH）等股拉升上涨。

国泰君安证券研报指：军工持仓集中度重回升势，航空航天仍旧是机构重仓首选。1）21Q3，紫光国微蝉联军工第一大重仓股，持仓市值大幅增加32.54%，振华科技、中航光电位居其后。中航机电、鸿远电子获大幅增持，成为新晋十大重仓股。2）航空航天仍是机构关注重点，前十大重仓股中，中航光电、中航沈飞、抚顺特钢等主要集中在航空航天赛道，紫光国微、振华科技、鸿远电子等上游信息化标的，其航空航天配套比例也相对较高。3）军工重仓股市值比重为65.4%，环比增加3.6pp，自20Q2 持仓集中度下滑后迎来新一轮的回升。十四五期间，军工行业龙头竞争优势将持续体现，除享受行业增长红利外，其自身α属性也将给公司带来积极的边际变化，业绩增速有望超越行业整体水平。