A股机构动向参考 | 锂矿磷矿受益新能源车产量快速增长

【今日复盘】

沪指在3100点上方保持稳健运行，两市又是超百余股涨停，市场做多气氛围依然浓厚。北向资金今日净流出57.44亿元，主要买入中远海控（601919.SH）、盐湖股份（000792.SZ）、陕西煤业（601225.SH）等。

市场的热点比较多，周末密集发酵的是有关猴痘的消息，和千金藤素有点类似。目前没有特效药，炒作路径是美股GeoVax（有MVA技术）翻倍暴涨，国内影子股博袄生物是参股方，而亚泰集团（600881.SH）参股了博袄生物。另一条线是PCR检测，主要有之江生物（688317.SH），国内还没发现案例，不知道这个检测是不是能卖到海外赚钱。

赛道股持续受到追捧，汽车板块阵容最强，比亚迪（002594.SZ）CTB技术暨海豹预售发布会火爆召开，海豹5月21日晚预售近5万辆，合作产业链个股集体爆发，龙头福达股份（603166.SH）再顶一字，通达动力（002576.SZ）、科瑞技术（002957.SZ）也是一字板。上周五提到的安凯客车（000868.SZ）再度涨停。

光伏热度不减，但开始出现分化，龙头中利集团（002309.SZ）出现分歧板，清源股份（603628.SH）掉队，底部有首板星帅尔（002860.SZ）。

国办印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，龙头奥飞娱乐（002292.SZ）再度受到催化，这里面重点可看看成交所大股东博瑞传播（600880.SH）。

提到的农业板块迎来催化，中央财政下达资金100亿元再次向实际种粮农民发放一次性农资补贴，龙头农发种业（600313.SH）又是一个板。注意一下化肥这一块趋势很强，上游的磷化工又可以重视起来。

今天开始出现反核力量，棕榈股份（002431.SZ）地天板，估计是蹭的文化传媒的热度，但也有可能是提前在给基建类预热，浙江建投（002761.SZ）、湖南发展（000722.SZ）尾市有抢筹迹象。北京首套房贷利率降至5%，深圳最低可至4.75%，地产应该要动一下了。另一个新华制药（000756.SZ）出现反包，早前有消息称月底的临床数据要出来，应该也比较接近了，从目前掌握的数据来看，似乎要优于VV116这个线路。

锂矿

5月21日，成都兴能新材料持有的雅江县斯诺威矿业54.29%股权，在京东破产拍卖平台落锤，最终成交价超20亿元，是起拍价335万元的597倍。斯诺威矿业拥有德扯弄巴特大锂矿的探矿权。注意一下明天有Pilbara锂精矿拍卖。近期“智利环境委员会提出矿产资源国有化议案、墨西哥政府批准‘禁止向私人财团提供开采锂矿的特许权’法案”等新闻接踵而至，对海外锂矿资源的出口加工或海外投资者的投资方面，风险系数提升。相较之下，中国锂矿资源开采是大势所趋。

西藏矿业(000762.SZ):拟转让子公司白银扎布耶100%股权，“减负”后锂盐产业布局也将得到进一步优化，公司有望成为西藏盐湖提锂龙头。

化工

截至2022年5月13日，磷矿石方面，国内市场均价报811元/吨，较年初上涨25.7%；黄磷方面，国内市场均价报38000元/吨，较年初上涨5.33%。一季度新能源汽车产量为134.6万辆，超过2019年全年产量水平。新能源汽车产量快速增长带动原材料磷酸铁锂需求同步增长。传统磷肥行业景气上行，对磷矿石等需求提升和价格增长起到支撑作用。

川恒股份(002895.SZ):公司拥有共计5亿吨磷矿资源，生产规模总计350万吨产能，“小太子”牌饲料级磷酸二氢钙市占率已多年稳居行业首位。

云天化(600096.SH): 黄磷时隔两个月报价突破4万，一季度净利同比增长186.15%，主要化肥产品价格上升。

【掘金龙虎榜】

新华制药(000756.SZ)：龙虎榜阵容豪华，深股通对倒净卖出1970万元，买一是顶级游资葛老大的席位买入7758万元，买三是知名游资苏南帮的席位买入3559万元，当日净买入2580万元，该股如果再创新高，则有望启动二波行情。

基本面分析：22年4月26日公告，公司与河南真实生物科技有限公司签署《战略合作协议》，真实生物同意新华制药为其拥有的阿兹夫定等产品在中国及经双方同意的其他国家的产品生产商和经销商。公司表示，该战略合作协议并无排他性，新华制药并非真实生物的唯一合作方。阿兹夫定三期临床实验已经完成，有望成为第一款真正自主可控的国产口服新冠特效药。

根据最新资料显示，使用阿兹夫定这些病人大都是确诊为阳性后有一段时间的病人，平时时间为23.65 ± 16.80 天(3–62天)，属于迟迟没有转阴恢复的病人，其中有11例，是做了其他药物治疗无效的病人，平均治疗时间为16.36 ± 9.91天，但是服用了阿兹夫定后，1.73 ± 0.79天后就转阴了，9.09 ± 7.27天后就出院了，阿兹夫定治疗时间为6.00 ± 3.03天。如果数据属实，这个疗效是相当不错的，有望率先获得批准，就等正式的消息出来。

【机构调研】

金固股份(002488.SZ）：近期获嘉实基金、德邦基金、银华基金、中银基金等机构密集调研。

基本面分析：公司公告，于近日收到北汽重卡的供应商定点通知函，公司将作为北汽重卡某项目的车轮总成开发供应商，

亮点：稳步发展钢轮主业。相较传统钢轮，阿凡达车轮重量大幅下降，可媲美铝轮甚至更轻，而成本却只有铝轮毂的一半左右，具备外观新颖、重量轻、精度高、成本低等优势。目前阿凡达车轮已为国内多家商用车主机厂批量供货，并已送到戴姆勒等国际商用车主机厂路试，有望逐步切入乘用车及新能源汽车领域。未来三年，公司计划布局10条阿凡达车轮产线，预计全部投产后，阿凡达车轮年产销量将达到1000万只。此外，与公司传统产品相比，阿凡达车轮毛利率提升较为明显，预计当阿凡达产品的销量进一步提升后，将对业绩带来积极影响。

未来的核心战略：围绕阿凡达低碳车轮，迅速扩大产能，在全国乃至全球布局阿凡达低碳车轮生产线，满足市场需求。

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