A股机构动向参考 | 智能机器掀涨停潮 新能源车渗透率提升

【今日复盘】

今天市场整体处于休整状态，资源类个股持续受到压制，保险类个股的补涨反而让市场不是很踏实。北向资金今天净流出11亿元，主要买入恩捷股份（002812.SZ）、中国平安（601318.SH）等。

赛道股方面，汽车板块继续缩容炒作，总龙头中通客车（000957.SZ）如果再度大涨有可能触发新一轮的停牌，持续时间预计在10天左右，因此，主力相对克制，尾盘有不少资金在往外出，按照这种涨幅估计不会被停牌，明天继续观察。今天先锋是昨日提到的国机汽车（600335.SH），如果明天顺利突破三重顶部则空间打开。汽车股中军长安汽车（000625.SZ）依然稳健。

光伏这块今天受压，昨日走强品种未能持续发力，主要受到美国将宣布生效UFLPA法案的影响，市场担心中国产品进入美股会遇到障碍，如合盛硅业（603260.SH）、大全能源（688303.SH）。风能好一点，昨日提到的大连重工（002204.SZ）顺利晋级。

今天总体热度比较散乱，最新题材是智能机器，马斯克的一举一动对资金市场影响力巨大，宣布要推出人形机器人这边立马就开始炒作，涨停的品种有不少。之所以市场容易发酵，重要原因人工智能作为高科技的重要组成部分，具有较大的想象空间，具体品种见下图。

腾讯周一向员工宣布，公司正式成立“扩展现实”（XR）部门，押注“元宇宙”。元宇宙不算新题材，炒的时间太久，关键是没有一个现象级的产品出现，想象力欠佳，只有一个宝鹰股份（002047.SZ）还能看一下，要走起来估计也是蹭的其它热点。

地产这块今天再度出现异动，可惜深深房A（000029.SZ）炸板，新冒出了广田集团（002482.SZ）、信达地产（600657.SH）、廊坊发展（600149.SH），刺激因素是中国恒大：预计将在7月底宣布初步重组计划。看其中哪一只能持续走出。

赛道股整体有点“卷”，能持续上涨的品种开始变少，空间板的压制也比较严重。稳健一点的反而是白酒类，如酒鬼酒（000799.SZ）、老白干酒（600559.SH）趋势比较稳。

智能机器

智通财经获悉，今日消息面，马斯克将推出Optimus（“擎天柱”）原型机，并且暗示这次的特斯拉AI日将是令人震撼的，机器人替代人工将成为现实。马斯克表示，特斯拉未来的人形机器人Optimus是2022年最重要的产品开发项目，甚至可能比汽车业务更重要。

巨轮智能（002031.SZ）：自主研发的机器人抛光打磨系统已通过了智能家具、汽车、医疗、航天、新能源等多个行业的验证与应用，可完全取代熟练工人在高强度高污染环境下作业。

新能源车

自2015年起我国新能源汽车产销量连续7年位居世界第一，今年5月国内新能源汽车零售渗透率已经达到26.6%，免征购置税政策对新能源汽车终端市场消费起到了实质性的带动。当前这一轮新能源汽车免征购置税政策将于2022年底结束，但在“双碳”浪潮下，目前新能源汽车仍有巨大的市场空间，通过延续免征购置税政策，叠加其他各地方新能源汽车补贴，有望进一步刺激消费者选择新能源汽车，带领新能源汽车渗透率达到新高度。

国机汽车（600335.SH）：子公司中汽工程与宁德时代、比亚迪有业务合作，子公司国机智骏规划年产10万辆纯电动乘用车，此前有滴滴入股成为第二大股东的传闻，公司持有其40%股份。

贵州轮胎（000589.SZ）：已开发用于新能源车的系列绿色产品，生产了可以监测胎压等数据的智慧轮胎。

【掘金龙虎榜】

信达地产（600657.SH）：多主力现身龙虎榜，机构席位买入2799万元，买一是知名游资的席位买入3408万元，买二是知名游资苏州帮的席位买入3226万元，当日净买入7148万元，该股今日放量涨停，预计压力位在60日线附近。

基本面分析：公司2021年实现营业收入221.05亿元，实现归属母公司净利润8.15亿元。截至2021年12月31日，公司储备项目计容规划建筑面积237.87万平方米，在建面积564.16万平方米，公司房地产出租累计实现合同租金约1.9亿元。

2022年3月29日，公司披露，2022年预计与中国信达关联交易360亿元;其中中国信达收购第三方公司的债权后与公司进行债务重组，向公司投资业务提供债务重组、委托贷款等事项就预计达250亿元，与中国信达共同投资预计达90亿元。

公司表示，2022年，公司计划签约销售额230亿元，回款额200亿元；计划新开工面积130万平方米，计划竣工面积180万平方米。

6月以来，房地产销售面积已经出现边际回暖，30个大中城市商品房成交面积持续回升，周度交易面积创2022年以来的最高值。

【机构调研】

天合光能（688599.SZ）：近期获招商基金、易方达基金、银华基金、银河基金等机构密集调研。

基本面分析：公司计划在西宁投建新能源产业园，包括年产30万吨工业硅、年产15万吨高纯多晶硅、年产35GW单晶硅、年产10GW切片、年产10GW电池、年产10GW组件以及15GW组件辅材生产线，计划于2023年-2025年完成。西宁项目共需投资260-270亿元（一期约100亿元，二期约160亿元），定位生产N型210/210R产品，带来盈利结构性提升，公司布局上游以推动N型技术发展转型。

组件出货高速增长，分布式系统开发继续推进。2022年二季度国内分布式和海外需求旺盛，公司组件出货10GW左右，预计确认收入9-9.5GW，环增25-30%，同时组件提价传导成本叠加人民币汇率下降带来收益，预计2022Q2单瓦净利环比持平。全年看2022年下半年随硅料产能释放，公司盈利进一步提升；对美出货恢复正常，盈利结构逐步改善，预计全年组件出货40GW+。公司分布式系统前瞻布局，预计2022年出货5-6GW，同比翻倍增长，2022Q2出货1.2GW，环比增长20%+。合资硅料厂2022H2投产，预计权益产能1.5万吨，贡献利润增量。组件、分布式两大业务表现亮眼，跟踪支架贡献正盈利，全年量利双升。

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