A股机构动向参考 | 储能景气度高企 机器人盛会即将召开

【今日复盘】

连续几天大盘都是窄幅波动，因为找不到明确的方向，不过市场的活跃度依旧比较高。北向资金流入9亿元，主要买入宁德时代(300750.SZ)、隆基绿能(601012.SH)等。

今天市场最大新闻就是四川有关限电的消息，乐山电力(600644.SH)作为四川本地电力股率先受益。

高温天气已经演化成全球的问题，电力紧缺预计是常态。这种背景下决定了清洁能源作为主流热点难以撼动。昨日提到的广安爱众(600979.SH)、川润股份(002272.SZ)、清源股份(603628.SH)都顺利连板。今天重点方向是储能，如华西能源(002630.SZ)，'千乡万村驭风行动'刺激风能方向的立新能源(001258.SZ)。

8月15日，科技部发布关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知，首批支持建设十个示范应用场景，包括智能工厂、智慧农场、智能矿山、智慧家居、智能供应链、智能港口、智能诊疗、智能教育、智慧法院以及自动驾驶。智能机器再度迎来催化，中京电子(002579.SZ)今天PK掉了宇环数控(002903.SZ)，首板主要有远大智能(002689.SZ)、弘讯科技(603015.SH)。注意一下调整到位的辨识度较高的品种如巨轮智能(002031.SZ)。

市场传言称监管给示范房企提供流动支持。地产有点和券商一样，时不时会动一下，但差不多每次都很难持续。看看阳光城(000671.SZ)、中迪投资(000609.SZ)这次如何。相对突出的是蓝光发展(600466.SH)走出了连板，但主要炒的是公司涉足的光伏题材。衍生出的有装配式建筑叠加BIPV，如亚夏股份(002375.SZ)、方大集团(000055.SZ)。

新题材：2022年09月14日后,所有房屋建筑、基础工程的新开工项目中，将不能继续使用水泥砂浆铺贴瓷砖的施工工艺。替代的就是瓷砖胶。主要看看东易日盛(002173.SZ)能否走出来。

而近期比较火的芯片题材有高位滞涨的情况，重点看通富微电(002156.SZ)看能否反包上来。车载MCU芯片叠加机器人的南方精工(002553.SZ)实现了反包。

储能

国内储能招投标维持高景气。新疆风光大基地配储比例、配储时长增加，项目中电化学储能配比比例为25%左右，时长为4小时；风电项目配储全部为电化学储能，配储比例几乎均在20%以上，高者可达30%，时长4小时，高比例配储释放积极信号。招标方面，根据不完全统计，国内7月储能电站装机规模约为9920.675MWh。海外储能系统部署加速推进。能源缺口导致欧洲天然气价格大涨，居民用能成本大幅度增加，储能景气度高企。

华西能源(002630.SZ)：18年，公司与深圳万兆能源、澳大利亚里昂签署了《澳洲630MW光伏储能项目采购框架协议》，具备自主研发、并批量生产超临界成套锅炉的能力，与老挝南潘签订2x330MW超临界清洁能源电站项目。

智能机器

2022世界机器人大会将于8月18日至8月21日在北京亦创国际会展中心举办。作为国内规模最大、规格最高、国际元素最丰富的机器人领域盛会，2022世界机器人大会以“共创共享 共商共赢”为主题，博览会首次打造“机器人+应用场景”展示形式，将有500余件机器人展品“炫技”高精尖，其中更有30余款为全球首发新品。

远大智能(002689.SZ)：子公司高精度力控和视觉引导系统主要应用在工业机器人领域，可通过视觉系统激光扫描仪对机器人的实际行走路线进行补偿引导机械手进行准确的拾取依靠高精度定位。

弘讯科技(603015.SH)：推进多关节、蜘蛛手即DELTA分拣式机器人等多个成熟产品，机器人业务有直角坐标机械手、机械手控制系统，子公司EEI能够为60KW至3MW的风力涡轮机提供一系列解决方案。

【掘金龙虎榜】

攀钢钒钛(000629.SZ)：龙虎榜阵容豪华，大佬云集，机构席位买入5423万元，深股通大单对倒卖出9100万元，买二是顶级游资葛老大的席位买入6191万元，买三是顶级游资方新侠的席位买入6174万元，买五是知名游资苏州帮的席位买入5878万元，当日净买入4155万元，该股调整充分，一举突破所有均线，预计有溢价。

基本面分析：公司发布预告，上半年实现归母净利润10.4-11.5亿元，同比增长50.72%-66.66%；扣除非经常性损益后净利润10.04-11.14亿元，同比增长100.03%-121.95%。钒钛价格同比上涨，成本降低带来业绩增长。

股权激励落地，公司潜力将进一步释放。22年1月公司完成了向95名核心人员授予1328万股限制性股票的股权激励计划。本次激励解锁期分别为授予日后的2年、3年、4年，解除限售比例均为1/3。本次股权激励是公司管理的进一步改进，将有效激发公司潜力，公司竞争力或将逐步上升。

亮点：公司目前拥有全球最大的钒产品产能，产能折4万吨五氧化二钒/年，原料优势显著。21年9月，公司与连博融签订战略合作协议，双方将在钒电池产业链实现优先供应、共建电解液工厂及储能装备生产等方面合作。受益于钒电池的发展，公司钒制品的价值有望重估。

【机构调研】

兰石重装(603169.SH)：近期获平安基金、上投摩根基金、中银基金、万家基金等机构密集调研。

基本面分析：公司22年上半年实现营业收入20.52亿元，同比上升了21.28%；实现归属母公司净利润1.11亿元，同比上升了53.78%。截至22年中期，公司取得传统能源化工装备订单12.32亿元，同比上升10.91%；新能源装备订单15.31亿元，同比上升165.61%；工业智能设备订单 2.08亿元；节能环保装备订单3.43亿元，同比上升119.16%。

亮点：1）核能方面，完成对中核嘉华的收购控股，进一步整合了核能装备制造产业资源；2）光伏多晶硅方面，研制出首台国产化镍基合金（N08810）材料的冷氢化反应器，得到客户高度认可，迅速打开了市场，并与亚洲硅业、大全能源、东方希望、杭州锦江集团等多晶硅行业核心企业签订了战略合作协议；3）氢能方面，完成盘锦浩业20万Nm3/h煤制氢装置、榆林华秦氢能产业园一期项目储氢球罐设计制造及安装，完成加氢站微通道换热器（PCHE）研制并交付客户试用。

公司传统能化装备业务下游能化和新材料业务投资有望持续恢复，新能源业务持续发力，智能装备和节能环保业务营销体制改革有望推动放量。

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