A股机构动向参考 | 消费类设备站上风口 看好中医药发展前景

【今日复盘】

市场再度遭遇重锤，上涨的不到十分之一。昨天还在说3000点保卫战，今天一下就被干到了2900点附近，反转太快，让人猝不及防。北向资金今天流出20亿元，主要买入山西汾酒(600809.SH)、隆基绿能(601012.SH)等。

又到了杀各种”茅”的阶段，从茅台开始，急跌变成了钝刀子割肉，这边宁德时代(300750.SZ)又来了，跳空就往下杀，更狠的是“奶茅”伊利股份(600887.SH)净利润大幅下降26%后直接打到跌停，歌尔股份(002241.SZ)也是如此，爆雷的实在太多，同仁堂(600085.SH)、多氟多(002407.SZ)，清一色都是机构曾经青睐的品种，代表的都是价值投资的典范。如今，价投反而成了重灾区，市场的重心还怎么去稳。还好三季报披露已经结束了。只是造成的这种伤害估计要很长时间才能弥补回来。

价投股的大面积走弱，已经不是个别现象，背后的原因才耐人寻味。这直接导致了市场资金风偏的进一步降低。

从热门的板块看，最强的依旧是信创，但竞争也很惨烈，在总龙竞业达(003005.SZ)被关之后，辉煌科技(002296.SZ)第一个折戟，今天则轮到真视通(002771.SZ)，虽有直真科技(003007.SZ)上位，但估计也难逃宿命，换手好点的久其软件(002279.SZ)巨量换手承接也是一个问题。底部首板的美利云(000815.SZ)更多走妖股属性，但能否走出来不好说，毕竟大环境今非昔比。

中医药这块热度也不错，但接力都不友好，只适合潜伏，只有龙头新天药业(002876.SZ)连扳，市场持续挖掘中间体的河化股份(000953.SZ)及神奇制药(600613.SH)。

半导体这块主要挖掘的是ChipleT概念，该领域与海外差距较小，又利于发挥我国封装优势增强半导体制造实力。龙头是同兴达(002845.SZ)，长电科技(600584.SH)都在走趋势，注意一下兼军工属性的盈方微(000670.SZ)。

今天消息面又出了一个消费类设备概念，这个概念不是太明确，大概是自助终端一体机、餐饮设备、消费电子类产品等等。这类设备纳入再贷款和财政贴息支持范围。一字板是达意隆(002209.SZ)，其它有南兴股份(002757.SZ)、冰山冷热(000530.SZ)等。观察持续性如何。

这种行情实在是太难了，到处都是坑，连游资都是亏损累累，宜多看少动。

消费类设备

10月27日，国常会指出，部署持续落实好稳经济一揽子政策和接续措施，推动经济进一步回稳向上，促进消费恢复成为经济主拉动力。重大项目建设、设备更新改造要注意与扩消费结合，扩大以工代赈以促就业增收入带消费，将中小微企业和消费类设备更新改造纳入专项再贷款和财政贴息支持范围。

达意隆(002209.SZ)：专注于工业分拣机器人，计划投资建设“年产1亿瓶健力宝饮品生产项目”，有国内首创的全自动旋转式PET吹瓶机，亚洲最高速的旋转式5加仑桶装水灌装设备等。

中医药

二十大明确要”促进中医药传承发展”。今年三季度医药市场主要以国标和省标的配方颗粒为主，国标产品有望在今年三四季度开始逐步实现放量。配方颗粒替换国标之后价格平均提升80-100%，各省加快配方颗粒纳入医保进度。市场规模从2016年的107亿元增长到2020年的255亿元，预计未来配方颗粒的替代率约为50%，未来有望开启千亿市场。

神奇制药(600613.SH)：中成药产品涵盖颗粒剂、胶囊剂、糖浆剂等十余种剂型上百个品种，子公司生产千金藤素片，沙文生产研发基地项目完成后可实现投产。

河化股份(000953.SZ)：是君实生物的供应商，拟与合作方开展Paxlovid中间体研发工作，子公司是磷酸氯喹关键原料氯喹侧链的全球唯一生产厂家。

【掘金龙虎榜】

同兴达(002845.SZ)：多主力现身龙虎榜，机构与游资出现分歧，机构席位卖出402万元，买一是知名游资上塘路的席位买入3777万元，买二是顶级游资赵老哥的席位买入1496万元，当日净买入6643万元，该股今日一举突破年线，强势特征明显。

基本面分析：22年8月14日公司公告，公司拟收购控股公司展宏新材剩余49%股权，后者一直致力于偏光片的销售；同日公告，公司拟收购南昌汽车电子剩余20%股权，转让完成后南昌汽车电子将变为公司全资子公司。

亮点

1)公司投资建设芯片封测项目进展顺利。一期工程完成后，公司表示，将视情况启动二期、三期工程，聚焦先进封测领域，拓展显示驱动芯片封测之外的其他领域。公司拟投资的金凸块封测项目作为先进封测细分领域之一，主要应用于显示驱动IC(含DDI和TDDI)及 CIS芯片。公司全资子公司司昆山同兴达芯片封测项目一期将建成月产能2万片12寸全流程GoldBump(金凸块)生产工厂，计划于2022年年底前投产，生产规模在中国大陆处于领先地位；

2)公司正在积极拓展智能穿戴设备的应用领域和3D摄像头领域；

3)公司是液晶显示模组龙头，主要产品为液晶显示模组、摄像头模组，拓展至OLED，主要客户为华为、OPPO，vivo，联想，TO，三星，亚马逊笔，公司已成为国内领先无人机品牌主力供应商，在新能源汽车，无人机，智能穿戴领域都在逐步放量。

【机构调研】

中国稀土(000831.SZ)：近期获南方基金、中融基金、申万菱信基金、交银施罗德基金等机构密集调研。

基本面分析：9月20日，公司发布公告称拟将名称由原“五矿稀土股份有限公司”变更为“中国稀土集团资源科技股份有限公司”，证券简称由“五矿稀土”变更为“中国稀土”。

稀土行业集中度进一步提升；本次合并后，原有的六大稀土集团中的三家合而为一，包括中国五矿集团公司、中国南方稀土集团、中国稀有稀土股份有限公司。集团合计拥有2022年冶炼分离指标的28.96%，矿产品开采指标的29.62%，轻稀土开采指标的25.78%，中重稀土开采指标的67.84%，南北两大稀土集团格局逐渐形成。

公司为中国稀土集团现阶段稀土主业唯一上市平台，集团内尚有中国稀有稀土股份有限公司和南方稀土集团有限公司未曾上市。目前集团现有稀土氧化物资源储量合计831万吨，包括轻稀土770万吨，中重稀土61万吨。公司除稀土冶炼分离业务外，共拥有3座矿山的采矿权，合计储量为26.61万吨，包括江华姑婆山、陇川县龙安稀土矿和三明市中山稀土矿，此外通过华泰鑫拓参股华夏纪元持股的圣功寨稀土矿探矿权和肥田稀土矿探矿权，目前正在开展圣功寨稀土矿探转采办理工作，合计储量为17.14万吨REO。

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