Point72HK Q3猛增标普500看涨期权 大举增持阿里巴巴(BABA.US)

智通财经APP获悉，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，著名华尔街金融大鳄史蒂夫·科恩(Steven Cohen)旗下的对冲基金Point 72 Hong Kong递交了截至2022年9月30日的第三季度持仓报告(13F)。

统计数据显示，Point 72 Hong Kong第三季度持仓总市值达28.62亿美元，上一季度总市值为27.15亿美元，环比小幅增长5%。Point 72 HK在第三季度的持仓组合中新增了735只个股，增持了628只个股。同时，该对冲基金减持514只个股，清仓717只个股。其中，前十大持仓标的占总市值的14.39%。

从持仓偏好来看，IT、金融和通信服务类个股位列前三，占总持仓比例分别为19.69%，12.37%以及11.88%。其中IT类股票的配置比例在今年以来一直占据最大配置比例。

在Point 72 Hong Kong前十大重仓股中，前五名有三只中概股，且均获增持，其中阿里巴巴环比增持幅度超过80%。

具体来看，标普500指数看涨期权(SPY.US,CALL)位列第一，持仓约26万股，持仓市值约为9412万美元，占投资组合比例为3.29%，较上季度的持仓数量暴增172%。

标普500指数看跌期权(SPY.US,PUT)位列第二，持仓约26万股，持仓市值约为9322万美元，占投资组合比例为3.26%，较上季度持仓数量减少56%。

欢聚(YY.US)位列第三，持仓约159万股，持仓市值约为4130万美元，占投资组合比例为1.44%，较上季度持仓数量增加43%。

唯品会(VIPS.US)位列第四，持仓约481万股，持仓市值约为4048万美元，占投资组合比例为1.41%，持仓数量较上季度增加11%。

阿里巴巴(BABA.US)位列第五，持仓约47万股，持仓市值约为3741万美元，占投资组合比例为1.31%，持仓数量较上季度增加87%。

前十大重仓股中，其他分别康卡斯特(CMCSA.US)、新纪元能源(NEE.US)、特许通讯看涨期权(CHTR.US,CALL)、洛克希德·马丁看涨期权(LMT.US,CALL)以及马拉松原油(MPC.US)。康卡斯特为新建仓标的，排名7-10的持仓标的均获大幅度增持。

从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：标普500指数看涨期权、康卡斯特、新纪元能源、标普全球(SPGI.US)和马拉松原油。

前五大卖出标的包括：标普500指数看跌期权、罗素2000指数看涨期权(IWM.US,CALL)、纳指100看涨期权(QQQ.US,CALL)、百胜中国(YUMC.US)和迈威尔科技(MRVL.US)。除此之外，Point 72 HK在第三季度大幅减持沃尔玛(WMT.US)看涨期权、亚马逊(AMZN.US)看涨期权和迪士尼(DIS.US)等，这三只标的减持幅度均超过了30%。

新建仓个股方面，除了康卡斯特，Point 72 HK在第三季度还新买入了德州仪器(TXN.US)、获“股神”巴菲特第三季度加仓的雪佛龙(CVX.US)、达美航空(DAL.US)和美国航空(AAL.US)等。

Point 72 HK在第三季度清仓苹果(AAPL.US)、IBM(IBM.US)、美国银行(BAC.US)和富国银行(WFC.US)等。