A股机构动向参考 | 食品饮料受益疫后复苏 信创进程全面提速

【今日复盘】

昨天防控放松加上美股中概股的大涨直接导致A股大幅高开，但这种预期相对一致的情况下反而容易引发获利盘的兑现。北向资金流入115亿元，主要买入五粮液（000858.SZ）、伊利股份（600887.SH）等。

毫无疑问，昨日各地放松的消息对市场刺激很大。消费类全线启动，市场主攻方向零售百货类。最强的是广州这边的广百股份（002187.SZ）直接一字板，再是上海的徐家汇（002561.SZ），都是昨日提到的品种。其实徐家汇启动还要更早，应该是资金早已潜伏等待放松的利好。上海作为影响力最大城市之一，一旦也出现松动潜力会更大。而旅游这类的逻辑偏弱，因为还没到全面放开的时候。医药这块短期肯定是利空，加上受到核酸检测负面影响而整体走弱，不过作为常备药的逻辑依旧不会消失。

除了炒百货类，后面的逻辑是屯各种物质，如食品饮料类的皇氏集团（002329.SZ）及远端次新的阳光乳业（001318.SZ）。

地产股继续迎来缩容炒作，后排已经熄火。总龙头中国武夷（000797.SZ）今天地位堪忧，明天弄不好要被抛弃。中交地产（000736.SZ）明显已经取代其地位。昨日提到的深振业（000006.SZ）没想到开盘就是一字，注意一下尾市深深房（000029.SZ）被资金突然拉到涨停。地产炒到现在主要是炒国资委题材的，尤其是深圳本地股地产股。

当前市场没有绝对的主线，因此资金会尝试拉各个板块。比如早段跟随美股的小鹏汽车大涨攻击了一下汽车，但只有昨日重点提到的一汽解放（000800.SZ）一字晋级，其它拉高都是坑。下午还拉了一下医药，如特一药业（002729.SZ）但无功而返，最后拉了一下信创，这也是国家政策重点扶持的方向，先锋是南威软件（603636.SH），前期活跃品种有英飞拓（002528.SZ），中军中国软件（600536.SH）也上板，阵容相对完整。

食品饮料

全国多地又陆陆续续在发放新一轮消费券刺激经济，同时疫后复苏预期等也都是影响因素。当下时间窗口非常宝贵，促进四季度经济持续恢复、力争实现最好结果。昨天下午，广州市天河区、番禺区、从化区、花都区、荔湾区陆续发布通告，解除疫情防控临时管控区的管控措施，按低风险区管理；同时暂停社会面核酸点。

皇氏集团（002329.SZ）：拟在未来5年内推动建设10个万头牧场，与和邦生物子公司签195亿元硅片采购大单，预计将于23年至24年达到年产20GW Topcon电池产能，参与迪斯尼的动漫业务。

信创

在市场和政策的推动下，国产操作系统行业格局由分散趋于整合，形成以统信、麒麟为核心的两强格局。市场规模测算：信创生态下国产操作系统替代空间超百亿。2022年9月底国资委下发的79号文，全面指导国资信创产业发展和进度，要求到2027年央企国企100%完成信创替代。预计2025年桌面端国产操作系统市场规模达到33.36亿元，服务器端国产操作系统市场规模达到110.39亿元。

南威软件（603636.SH）：旗下华润云是基于全信创环境下的全自主国产云，联合阿里打造的视频图像AL中台已在多地项目中实现了超1万路视频接入，21年确认验收的项目有将近30%为信创项目。

英飞拓（002528.SZ）：数字平台v1.0与华为云公有云平台(鲲鹏)完成相互兼容性测试并获得华为技术认证书，国内率先通过公安部GA认证的企业，境外收入占比30.97%。

【掘金龙虎榜】

南山控股（002314.SZ）：龙虎榜阵容豪华，机构席位买入3448万元，深股通对倒卖出1482万元，买一是量化基金的席位买入3457万元，买三是顶级游资孙哥的席位买入2771万元，当日净买入4986万元，该股今日突破近期平台，强势特征明显。

基本面分析：公司8月发布《关于控股子公司开展基础设施公募REITs运作的议案》，拟将天津宝湾、廊坊宝湾、南京空港宝湾和嘉兴宝湾作为底层基础设施项目，发行基础设施公募REITs。

基础设施项目的初步估值是19.97亿元，公司四个项目的价值分别为4.7亿元、6.2亿元、4.9亿元和2.6亿元，较账面价值分别增值154.12%、389.79%、215.60%和140.28%。通过实施基础设施公募REITs项目，公司实现自持物业资产出表，经公司初步评估预计可为公司实现归母净利润约4.9亿元。就公司过去出表物流园的情况来看，20年公司出表的上海明江宝湾、广州宝湾重估增值达到了448.0%和286.5%，为公司当年带来12.48亿投资收益。

保持拿地节奏，积极拓展优质地块。根据克尔瑞口径，公司2022年前三季度累计实现销售金额64亿元，同比下降18.54%。同时，公司保持拿地节奏，前三季度公司在上海、成都获三宗地块，总规划建筑面积9.62万平米。公司获取地块城市能级较高，其中分别在6月和10月在上海获得两宗地块，在核心城市获取的地块有望受益。

【机构调研】

智微智能（001339.SZ）：近期获招商基金、宝盈基金、兴业基金、博时基金等机构密集调研。

基本面分析：公司推出了基于Intel和Rockchip芯片的板卡和终端产品，广泛应用于收银机、自助终端、贩卖机、消费机等智能终端，推出物流柜和驿站内配套的终端产品。

公司内部已经形成了全链条、规范化的研发体系，具备在X86和ARM计算架构下的研发能力。面向工业领域，公司有能力进行定制化研发，即针对不同行业与部分重点行业，开发行业专属产品，例如针对机器人行业开发的凤凰山核心板及整机产品；针对医疗行业研发了专用嵌入式整机、工业平板、核心板等产品；针对工业信息安全领域推出了国产化平台产品。

公司推出基于大算力的服务器解决方案，4U双路4GPU高性能计算服务器SYS-8049R-G4。设备采用IntelXeonScalable系列处理器，相比上一代，性能大幅提升，让设备更好地满足不断增长的算力需求。

公司专注于硬件研发和高品质柔性制造，凭借产品研发实力及制造实力，灵活的定制能力与稳定的交付能力，为客户提供解决方案及专业快捷的客户服务。产品定位于企业级市场，同时兼顾消费级市场。

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