A股机构动向参考 | 食品饮料消费逐步恢复 数据要素获高度重视

【今日复盘】

沪指今天补完了周三的跳空缺口，不过深成指和创业板还没回补。量能再度萎缩，盘面不算难看，只是分化依旧剧烈。北向资金流入41亿元，主要买入隆基绿能（601012.SH）、宁德时代（300750.SZ）。

分化先从地产开始，看下昨日分析：“总龙中国武夷（000797.SZ）今天地位堪忧，明天弄不好要被抛弃”，果然开盘中国武夷就直接被核躺一字。中交地产（000736.SZ）也好不到哪里，大幅低开后最终也被摁到地板。深振业（000006.SZ）随即上位，深深房（000029.SZ）也一度要冲到涨停，不过，最终都是功亏一篑，因为后起之秀阳光股份（000608.SZ）又在崛起，有传闻京基集团要借壳。反正消息出来之前大家都是盲炒，低位的总比高位的有优势，这种炒法应该是模仿当初贵绳股份（600992.SH）和贵广网络（600996.SH），到现在也没出结果，但不妨碍其凶猛的炒作。这个借壳板块已经形成，看后面如何演绎。

消费类持续还不错，只是百货类又熄火了，广百股份（002187.SZ）最终也把徐家汇（002561.SZ）也拖下水。昨日提到的食品饮料类有三只再度涨停，其中永顺泰（001338.SZ）是龙头，阳光乳业（001318.SZ）一字板，中锐股份（002374.SZ）换手板。从昨日乳业到今天的休闲食品桂发祥（002820.SZ）、还有酱油冰激凌等等。

今天新发酵的是数字要素概念，其中数字确权广受关注，龙头是人民网（603000.SH），后面一堆品种明日继续PK，信创也被带起，昨日提到的英飞拓（002528.SZ）顺利连扳。

昨日谈到医药医疗类逻辑不会消失，因为安奈儿（002875.SZ）还顶在一线，抗菌面料这块题材被激发，凤竹纺织（600493.SH）、如意集团（002193.SZ）被挖掘，抗原检测后续有可能会被推广，塞力医疗（603716.SH）顺利反包。

光伏方向传来利好，产业消息显示：美国海关根据UFLPA扣留的第一批光伏电池组件已获释，为使用瓦克硅料生产的相关公司组件，显示美国光伏市场需求好转。如支架出口的意华股份（002897.SZ）。

当前市场没有绝对主线，基本上在上述几大板块之间轮番转换，其中龙头品种才是重点。

食品饮料

随着疫情防控措施的动态优化，线下消费场景有望逐步修复，成为推动国内经济的主要力量。全国多地又陆陆续续在发放新一轮消费券刺激经济，同时疫后复苏预期等也都是影响因素。当下时间窗口非常宝贵，促进四季度经济持续恢复、力争实现最好结果。

阳光乳业（001318.SZ）：针对儿童提高免疫力开发的“初乳” 产品，通过冷链销售网络至广大消费者家中，经销商已入驻在天猫、京东、拼多多等网络销售平台。

数据要素

国家高度重视数据要素及其市场化配置改革，打造数据要素市场，数据能够进行流通和交易的前提，必须先要进行数据确权。《“十四五”数字经济发展规划》明确数据要素的重要性，近期国家发改委主任《关于数字经济发展情况的报告》国家发展和改革委员会主任何立峰提到加快出台数据要素基础制度及配套政策。各地推进建设数据交易中心，根据国家工业信息安全发展研究中心数据，截至8月，全国已成立44家数据交易机构，此后苏州、广州、深圳等地的数据交易所陆续揭牌。数据要素价值空间有望逐步打开。

浙数文化（600633.SH）：在多个旅游景区推出“飞阅”VR体验，拟在杭州景区上线5D主题影院，子公司已取得国家乙级涉密信息系统集成企业资质，正建设北京杭州数据中心和杭州大江东数据中心。

安妮股份（002235.SZ）：参股九次方，间接参股了贵阳大数据交易所，以及河南平原大数据交易中心，积极推进Web3.0数字内容服务技术研究。

【掘金龙虎榜】

科陆电子（002121.SZ）：多主力现身龙虎榜，机构席位对倒买入907万元，买一、买三是顶级游资章盟主的席位合计买入1.55亿元，买五是知名游资的席位买入1949万元，当日净买入1.93亿元，该股今日放量突破20日线，有望冲击近期高点。

基本面分析：22年三季度实现营收7亿元，同比下降17.8%；归母净利润0.5亿元，同比增长174.2%。Q3归母净利润由负转正，加速推进引入美的集团有望改善公司资本结构。

智能电表市占率小幅提升，有助于智能电网板块营收增长。22上半年公司智能电网业务营收10.5亿元，同比增长0.6%；营收占比为75.6%，维持高位。22上半年公司在国家电网2022年第一次电能表招标中，中标5.4亿元，占比4.1%；在南方电网2022年计量产品第一批框架招标活动中8322.2万元，占比5.6%，两网市场份额均有所提升。

储能业务产能及市场订单持续扩大，成为公司二次增长曲线。22年7月，公司宜春储能生产基地一期（年产能3GWh）正式投产；二期“年产5GWh储能电池项目”已签署《合作框架协议》，待全部投产后，将为公司新增8GWh储能业务产能，有望充分支持公司对海内外市场的同时开拓。22年上半年公司与美洲知名能源企业签订合计755MWh集装箱式电池储能系统供货合同，订单规模持续扩大。受益行业高景气及产能陆续释放，公司储能业务有望迎来放量。

【机构调研】

深纺织A（000045.SZ）：近期获天弘基金、信达澳亚基金、平安基金、先锋基金等机构密集调研。

基本面分析：公司实现了国内OLEDTV偏光片的技术突破，填补了国产大尺寸OLED（48寸以上）偏光片产能空白，打破国外在该领域的垄断，开启了中国在该领域的国产替代进程。公司是京东方、华星光电、深天马等主流面板企业的合格供应商，TFT-LCD用偏光片产品已批量供货给上述客户。

子公司盛波光电是国内最早进入偏光片研发的企业之一，公司手机用OLED偏光片已经完成了主要客户的测试验证，1-6号线生产经营情况良好，基本满产满销，7号线爬坡顺利推进，良率、损耗等主要技术指标逐目改善，生产产能提升。

公司目前1-6号线产能每年为3080万平方米，7号线产能上限为3200万平方米，待7号线产能完全释放，公司产能有望翻倍。公司表示，待大尺寸OLEDTV用偏光片产品生产规模稳定后，将积极推进AMOLED、车载、商显、医疗等新兴利基偏光片产品开发量产。公司车载偏光片的开发已经与下游面板厂商对接，正在积极推进导入量产。

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