A股机构动向参考 | 购置税减半政策有望延续 着力发展数字经济

【今日复盘】

还是要相信外资的眼光，近期大盘不管如何震荡北向资金都在买买买，一个月以来累计加仓超500亿。结果都看到了，买出了一根大阳线。北向资金今天流入133亿元，主要买入中国平安(601318.SH)、贵州茅台(600519.SH)、东方财富(300059.SZ)等。

今天盘面一个显著的特点就是抱团股的大瓦解。对于这个信号，昨日已经提到了，但今天是加强版。其中引起加速瓦解的是黑芝麻(000716.SZ)收到了监管函，今天大幅低开后被摁到地板摩擦，不过，盘中还是给了出逃的机会，估计有人想博一个反弹。无论如何这种飞刀今天是不该去接的，看下先调整的西安饮食(000721.SZ)还不能说企稳，麦趣尔(002719.SZ)也是跌停破了平台，其它人人乐(002336.SZ)早已下跌无止境，因此不能盲目去乱抢。连同昨日提到的玄学票兔宝宝(002043.SZ)也顶不住了，没有逻辑硬炒肯定是不行的。

还有一个很糟糕的是市场最高标的通达动力(002576.SZ)尾市也没扛住，后排更是炸得稀烂，仔细想想这个逻辑其实也合理，因为涨高了必然会引发监管层的干预。另外年报业绩这道坎估计也是很难过去的。反正这类高标退潮已经不能再玩了。

但要搞清楚一点，消费高标抱团的瓦解并不代表整个消费不行。市场永远是后浪推前浪。本身大消费的概念就很广，比如外资很青睐的酒类，绝大部分还在走上升通道，相对底部的天佑德酒(002646.SZ)被拉到涨停。三孩概念金发拉比(002762.SZ)龙头气质凸显，其中主逻辑应该是在医美这块，疫情修复之后这块消费会不断提升。今天牙科、眼科等都在动就是这个道理。

而数字经济其实也是大消费里面的分支，这个方向和政策高度契合。现在市场比较火的是几个方向，如数据交易中心、直播视频、抖音、VR等等。龙头天威视讯(002238.SZ)果然是PK掉了楚天龙(003040.SZ)。后起之秀是直播方向的二六三(002467.SZ)和抖音题材的省广集团(002400.SZ)。还有一个带VR芯片的盈方微(000670.SZ)。

汽车板块依旧维持了强度，点到的泰永长征(002927.SZ)直接开出了一字。重点挖掘的方向还是比亚迪合作加上充电桩，比较贴的是隆基机械(002363.SZ),另外一个方向是电子后视镜的合力泰(002217.SZ)。

券商股作为稳定大局的关键板块尾市再度发力，预计节前券商、保险类都是外资发力的重点，今天冒出的是湘财股份(600095.SH)，还有一个期货的弘业期货(001236.SZ)值得观察。

汽车

中汽协副秘书长陈士华昨日表示，2023年新能源新能源汽车价格将趋于平稳，产量较高的企业甚至会降价。行业呼吁购置税减半政策能够在2023年延续。中国汽车工业协会副总工程师许海东则表示，如果一季度汽车销量下滑比较严重，相关部门会考虑政策的延续。

隆基机械(002363.SZ):配套比亚油新能源汽车的唐，宋等12个高端车型，以及海豹两驱版，比亚油与奔驰合资的腾势D9等车型、长安汽车阿维塔的制动盘产品，部分产品随主机进入军工产品采购。

数字经济

高层领导9日到市场监管总局考察，并主持召开座谈会。领导强调：保护知识产权就是保护创新、保护第一生产力，要坚持创新驱动发展。支持平台经济健康持续发展，更好发挥促进就业和消费、衔接生产要素、助力创新等作用。苹果公司将于3月10日以虚拟方式举办2023年年度会议。

二六三(002467.SZ):提供上海市内IDC服务，推出首款国产化信创公有云中国电子云邮箱，263云通信在3D虚拟视频、AI音视频等使用，263为新东方提供企业直播，获22年元宇宙最佳应用场景奖。

省广集团(002400.SZ):IDC业务国内部署三个云计算中心，拥有近千台私有化服务器，与腾讯在大数据有合作，获得TikTok(抖音国际版)等多款海外流量产品的出海代理权，数字营销业务占比73%。

【掘金龙虎榜】

盈方微(000670.SZ):多主力现身龙虎榜，机构与游资出现分歧，机构席位卖出328万元，买一是知名游资炒新一族的席位买入3616万元，买二是顶级游资方新侠的席位买入2866万元，当日净买入1.08亿元，该股调整充分，强势突破所有均线，预计走趋势为主。

基本面分析：公司前三季度净利润535万元，同比增长96.64%，第三季度主营收入8.0亿元，同比上升0.85%，扣除非净亏损502万元。

亮点：22年10月11日，Meta平台举办年度Connect大会，向外界展示其“元宇宙”愿景的软硬件建设情况，最新旗舰MR设备Meta Ouest Pro起售价达到1499.99美元，于10月25日发售。公司子公司提供的芯片是实现虚拟现实的重要组成芯片之一，具备“可实现超低延迟，超高速无线跨屏传输数据、支持多人传输"的功能;公司影像类SoC芯片主要应用于消费类无人机、工业内窥镜和智能娱乐终端等，集成了CPU、图像信号处理器等众多功能;子公司华信科属电子元器件分销商，其代理相关电子元器件可以应用于网络通信、智能穿戴和消费电子等领域;公司计划通过发行股份购买华信科和World Style剩余49%股权(电子元器件分销)，同时募集4亿元的配套资金。

23年1月11日，Intel发布了第四代至强可扩展处理器以及英特尔数据中心GPU Max系列等产品。

【机构调研】

苏州银行(002966.SZ)：近期获华夏基金、嘉实基金、银河基金、富国基金等机构密集调研。

基本面分析：公司22Q1-Q3年营收90.3亿元，YoY+11.5%;归母净利润31.0亿元，YoY+25.9%;不良率0.88%，拨备覆盖率533%。自21Q3以来，苏州银行营收累计同比增速连续5个季度向上。

公司与苏州政府、征信平台搭建“综合金融服务平台”，可以覆盖苏州全市+苏南7县市的大量优质企业(目前已有企业23.6万户，解决融资需求1.13万亿)，苏州银行在平台市占率稳定前列，测算累计放款规模或近千亿。2022H苏州银行在四小县的合计资产规模达到326亿，较年初高增18.3%(高于全行整体的11.6%)，占全行资产比重较年初提升近0.4pc至6.45%，大苏州一体化将助力苏州银行在“四小县”内进一步加速扩张。

公司制造业贷款在对公贷款中的占比已接近1/3，显著领先可比同业。苏州银行涉政类业务在对公贷款中的比重约1/3，明显低于可比同业，随着资产规模迈上五千亿大关，政务金融占比或有提升。

22H1在行业性的中收承压背景下，苏州银行中收增速近26%，反映了渠道侧布局力度之大。公募基金领域连获两大牌照，财富转型羽翼更为丰满。消费贷成个贷发力点。

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