概念追踪 | 新一轮“施工图”整装待发 国企改革板块迎利好提振 哪些公司将受益？(附概念股)

智通财经APP获悉，中国国企改革三年行动刚刚圆满收官，新一轮改革蓄势待发。1月17日，国资委秘书长彭华岗介绍，国资委正在围绕提升企业核心竞争力和增强核心功能，谋划新一轮的深化国资国企改革方案。总的是要在巩固深化三年行动成果的基础上，完善中国特色现代公司治理，提高企业活力效率，打造一批创新型国有企业，加快建设世界一流企业，更好发挥国有经济支撑作用。中信证券预计2023年国企改革将继续加速推进提振板块情绪。相关标的：贵州茅台(600519.SH)、海康威视(002415.SZ)、中国中免(601888.SH)、中航光电(002179.SZ)、中国移动(600941.SH)。

2022年底，中国中钢集团有限公司整体划入中国宝武钢铁集团有限公司，成为党的二十大之后中央企业第一例集团层面的战略性重组，也是国企改革三年行动正式收官前夕拿下的最后一场硬战。

国资委发布的数据显示，截至2021年底，全国国资系统监管企业资产总额达到259.3万亿元，比2012年底增长2.6倍，年均增长15.4%。其中，中央企业资产总额为75.6万亿元，比2012年底增长1.4倍。

事实上，在此次中国宝武与中钢集团重组之前，过去十年来，已有26组47家央企实施了重组整合，新组建、接收企业10家；地方国资国企也通过不断探索和摸寻，历经了数轮改革与优化。但从不少企业自身来看，无论是机制体制还是管理能力，都与经济发展的要求有很多难以适应的地方。

在国新办17日举行的2022年央企经济运行情况新闻发布会上，国资委新闻发言人彭华岗表示，2022年国资央企决战决胜国企改革三年行动，实现高质量圆满收官。国资央企采取了一系列有效措施，克服困难、迎难而上，较好地实现了稳增长的目标。

同时，会上还晒出了成绩单，预计2022年中央企业实现营业收入39.4万亿元、增长8.3%，利润总额2.55万亿元、增长5.5%，净利润1.9万亿元、增长5%。中央企业整体的效益在2021年高速增长基础上，2022年继续保持平稳增长态势。

此外，2022年，国资央企坚决扛起能源电力保供主体责任，在增产增供、稳市稳价方面打出“组合拳”，全年中央发电企业累计发电5.1万亿千瓦时；煤炭日均产量达到296万吨，同比增长7.6%；自产天然气达到1900亿立方米，同比增长7.1%。

彭华岗透露，国资委正在围绕提升企业核心竞争力和增强核心功能，谋划新一轮的深化国资国企改革方案。对于2023年国资央企生产经营和改革发展，会议部署了八个方面重点工作。国资委指出，中央企业要坚持社会主义市场经济改革方向，以更大力度打造现代新国企。积极稳妥分层分类深化混合所有制改革，促进国企民企协同发展，进一步发挥国有企业引领带动作用。

彭华岗强调，新一轮改革将在巩固深化三年行动成果的基础上，完善中国特色国有企业现代公司治理，提高企业活力和效率，打造一批创新型国有企业，加快建设世界一流企业，更好发挥国有经济战略支撑作用。

中信证券此前表示，成飞拟被注入中航电测，国企混改登上新高峰。其预计2023年国企改革将继续加速推进提振板块情绪。

华西证券指出，“价值创造+价值实现”双管齐下，国央企价值重塑在望。国有企业带有鲜明的中国特色标识，其在资源配置中起更关键作用符合当前时代背景下的“安全诉求”。

东吴证券认为，2022年是国企改革三年行动的收官之年，预计国企改革在稳步推进的同时，此前在企业治理结构、强化激励、混改以及提高效率激发活力等方面的改革红利有望进入释放期。

个股层面，兴业证券统计显示，截至三季度末，公募基金前十大重仓地方国企分别为贵州茅台、泸州老窖、五粮液、山西汾酒、古井贡酒、北方华创、洋河股份、万华化学、青岛啤酒和华鲁恒升；前十大重仓央企为保利发展、中国中免、振华科技、中航光电、招商蛇口、中航重机、中航沈飞、海康威视、中国国航和中国移动。

相关概念股：

贵州茅台(600519.SH)：白酒第一品牌，茅台酒是世界三大名酒之一，公司属于国有企业，最终控制人为贵州省人民政府国有资产监督管理委员会。

海康威视(002415.SZ)：国内最大安防视频监控产品供应商，公司大股东或者控股股东或者实控人涉及央企。

中国中免(601888.SH)：全球第四大免税业务运营商，我国免税店龙头企业，公司属于国有企业，最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

中航光电(002179.SZ)：国内最大的军用光电连接器制造企业，属于国有企业，最终控制人为中国航空工业集团有限公司。

中国移动(600941.SH)：全球领先的通信及信息服务企业，基站总数位居全球第一，公司大股东或者控股股东或者实控人涉及央企。