A股机构动向参考 | AI迎新时代 半导体下滑势头逆转

【今日复盘】

A股继续分化，整体窄幅震荡，呈现深强沪弱态势，科创50指数大幅拉升，北向资金恢复大幅流入，今日净流入43亿，主要买入宁德时代(300750.SZ)、贵州茅台(600519.SH)等。

人工智能开盘迎来预期的修复，年内大涨3倍的人气股海天瑞声(688787.SH)又是一根大阳线，盘中一度触及20cm涨停，创历史新高，算力概念中科曙光(603019.SH)带头涨停，尾盘打开，提到的兆龙互联(300913.SZ)延续昨天强势，继续大涨。首板有新亚电子(605277.SH)，中国科传(601858.SH )等。部分核心品种出现分歧，数据处理的拓尔思(300229.SZ)新高，国产算力概念拓维信息(002261.SZ)距新高一步之遥，三六零(601360.SH)尾盘均出现冲高回落，分歧明显加大。360今天下午开发布会，会议时长3个小时，产品超预期。

下午受消息影响AI冲高回落，资金回流到半导体、芯片板块走势强劲，算力芯片海光信息(688041.SH)大涨，盘中一度20cm涨停。首板有立昂微(605358.SH)，德明利(001309.SZ)。北方华创(002371.SZ)逼近涨停。

AI大算力应用场景加速发展有望提升上游光通信领域相关产品的需求量，CPO概念爆发，联特科技(301205.SZ)20cm涨停，剑桥科技(603083.SH)4天3板，再创历史新高;光刻胶概念亦有所表现，华特气体(688268.SH)、安集科技(688019.SH)均涨势不错。

阿里巴巴设立六大业务集团，或将独立上市。阿里概念股延续昨天强势，阿里巴巴持股比例超过32%的三江购物(601116.SH)顶一字，晋级2板，创业黑马(300688.SZ)、石基信息(002153.SZ)均表现不俗。

欧洲议会和成员国达成一项协议，到2031年，至少每200公里安装一个加氢站。氢能源板块异军突起，致远新能(300985.SZ)20cm涨停，厚普股份(300471.SZ)涨超14%，首板有氢能源概念京城股份(600860.SH)。

新能源赛道逐步修复，部分个股表现活跃，首板有特斯拉概念岱美股份(603730.SH)，光伏概念三变科技(002112.SZ)。

近期个股持续呈现跌多涨少，尽管人工智能板块高位股强势依旧，但市场追高力度不足，AI、半导体芯片、国产软件、信息安全继续轮动，人工智能还是主线，近几日出现分歧，关注高切低机会。

人工智能

中国信通院3月28日表示，为进一步推动我国大模型技术创新发展及工程化应用落地，现启动大模型技术及应用基准构建工作。当下人工智能在生成和通用两条主线上不断发展，AI新时代正在到来，相关的算法、算力基础设施、下游B端通用应用软件、垂直行业领域和工业软件领域都有望迎来加速增长。

新亚电子(605277.SH):产品高频数据线材大量应用于云计算、服务器数据中心等领域，消费电子线材在数据中心配套使用，拟与关联方签订屋顶光伏电站及地面光储充建设项目合同。

半导体

3月28日，商务部部长王文涛会见ASML总裁温宁克。根据国际半导体产业协会(SEMI)最新公布的报告预测，2024年全球半导体设备支出额将同比增长21%至920亿美元，逆转今年下滑22%的走势。

立昂微(605358.SH)拟斥资23.8亿，推动半导体硅片项目，12英寸重掺硅片技术国内领先，产品覆盖 6-12英寸半导体硅抛光片和硅外延片，客户包括华虹、士兰微等海内外大厂。

德明利(001309.SZ):投片量产了多颗闪存主控芯片，具备优质IC设计能力，与台积电及UMC保持合作，为客户提供6.5寸至21.5寸的小、中，大多尺寸显示屏的触控芯片产品。

【掘金龙虎榜】

德明利(001309.SZ)：多主力现身龙虎榜，机构席位买入1110万元，买一是知名游资的席位买入3528万元，买四是知名游资苏南帮的席位对倒净买入662万元，当日净买入2599万元，该股今日放量反包，有望冲击前期高点。

基本面分析：公司主要集中于闪存主控芯片设计、研发，存储模组产品应用方案的开发、优化，以及存储模组产品的销售。

亮点：1)公司具备优质IC设计能力，同时与台积电以及UMC保持良好合作，流片产品交付有保证，为华为提供主控芯片保质且保量，成为华为产业复苏回归重要一环;2)公司前期主要聚焦移动存储领域，并投片量产了多颗闪存主控芯片，公司开始布局嵌入式存储业务。公司预计2023年二季度会进行一颗SATA固态硬盘主控芯片的tape-out;3)公司在人机交互触控领域完成初步业务布局，为客户提供6.5寸至21.5寸的小、中，大多尺寸显示屏的触控芯片产品，并逐步导入智能家电领域、后装车机领域和中大屏商显领域等市场。

【机构调研】

三维通信(002115.SZ)：近期获嘉实基金、南方基金、富国基金、中银基金等机构密集调研。

基本面分析：公司预计22年归母净利润为10,000万元-15,000万元，扣非净利润为7,500万元-11,250万元，同比均实现扭亏为盈。

亮点：1)公司子公司海卫通直接为终端客户提供一站式全场景卫星宽带接入及行业垂直应用服务，解决海洋通信、偏远山区及海外工地等场景网络覆盖问题。公司目前已累计为全球3500+卫星小站提供宽带上网服务;2)三维屏蔽器能够实现从2G到5G所有制式完整全覆盖，并支持独立组网的5G信号以及700M频段屏蔽，是三维通信基于数字射频技术探索无线领域的一大突破性成果;3)公司聚焦于5G DAS、5G小基站、O-RAN产品等通信网络覆盖设备和产品领域，在5G专网领域，公司与欧美头部公司建立深度合作关系。子公司巨网科技为今日头条等知名客户提供高效精准的数字营销服务;4)在游戏推广和联运业务方面，子公司巨网科技与游戏研发厂商和游戏代理商进行合作，通过旗下的游戏联运推广平台-“齐齐乐”，获取游戏推广和联运收入。

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