A股午评 | 创业板指跌0.72% 光刻机概念集体走强 传媒、游戏等跌幅居前

隔夜美股涨跌不一纳指四连跌，中概股指数重挫逾4%。9月8日早盘，离岸人民币兑美元跌破7.36关口，日内跌近200点，创去年10月26日以来逾10个月新低。隔夜中概股受挫，叠加人民币持续贬值外资大幅流出，今日A股市场再度承压，三大指数集体低开，截至收盘，沪指跌0.43%，深成指跌0.69%，创业板指跌0.72%。

盘面上，科技股卷土重来，光刻机、光刻胶板块领衔上涨，张江高科3连板，联合精密一字涨停，百川股份开盘秒板，双乐科技逼近20CM涨停；华为概念股继续活跃，华映科技5连板，立达信、高斯贝尔、豪尔赛涨停；半导体板块盘初反弹，冠石科技3连板；此外，减肥药概念股冲高，金凯生科涨超8%。

跌幅方面，教育、煤炭、家居板块回调，云煤能源、菲林格尔跌停。

焦点个股方面，我乐家居跌超5%，公告称相关股东将尽快购回本次违规的超额减持股份。

展望后市，中信证券研报指出，2023年中报显示，A股存货减值的同比正处于底部位置，其中周期等板块的存货减值同比改善最多。

热门板块

1、光刻机、光刻胶板块再度领衔上涨

光刻机、光刻胶板块盘初走强，张江高科3连板，联合精密一字涨停，百川股份开盘秒板，双乐科技逼近20CM涨停，腾景科技涨超15%，苏大维格、波长光电、亚威股份等大幅冲高。

点评：根据TECHCET数据，2025年，KrF/ArF光刻胶市场规模分别为9.07/10.72亿美元。太平洋证券认为，伴随晶圆制造规模持续提升，中国有望承接半导体光刻胶产业链转移。

2、工业母机板块上扬

工业母机板块上扬，亚威股份涨超4.8%，日发精机、华东重机、中航高科等多股跟涨。工业母机ETF(159667)涨超1.2%。

点评：消息面上，9月1日，工业和信息化部等七部门印发《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》，推动工业母机数字化发展，支持标准研制和成果转化。

3、军工股拉升

军工股拉升，奥普光电涨超7%，新余国科、霍莱沃、海格通信、晨曦航空等跟涨。

点评：中信建投研究报告指出，2023年上半年，军工各产业链营收和归母净利润均保持稳步增长态势。从订单及存货情况来看，除军工电子/信息化产业链产生一定分化外，其余产业链订单和存货均有所增长，未来业绩释放可期。

4、减肥药概念股冲高

减肥药概念股冲高，金凯生科涨超8%，圣诺生物、华森制药、昊帆生物、科源制药等纷纷跟涨。

点评：消息面上，摩根大通表示，诺和诺德可以占据快速增长的全球减肥药市场的近一半份额，到2030年相当于330亿美元左右的潜在销售额。

机构观点

展望后市，中信证券研报指出，2023年中报显示，A股存货减值的同比正处于底部位置，其中周期等板块的存货减值同比改善最多。

中信证券：A股存货减值的同比正处于底部位置

中信证券研报指出，2023年中报显示，A股存货减值的同比正处于底部位置，其中周期等板块的存货减值同比改善最多，或成为A股未来收入同比反弹的重要支撑。而A股应收、商誉减值的同比正处于改善区间，风险整体可控。

中原证券：未来股指总体预计将维持震荡格局

中原证券研报指出，二季度国内经济复苏步伐有所放缓，但年中政治局会议对房地产和资本市场的定调意义重大，相关部门迅速落实，将在融资端、投资端、交易端进行改革。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者短线关注航运港口、工程机械以及采掘等行业的投资机会。

东吴证券：政策利好叠加估值优势 证券板块值得关注

东吴证券研报指出，政策利好叠加估值优势，板块机会值得关注：1）近期证券行业利好政策迭出，券商经营环境有望进一步改善。8月27日财政部宣布减半征收印花税，证监会“三箭齐发”，收紧IPO、规范减持、降低融资保证金比例，政策定力可见一斑。2）我们预计2023年证券行业净利润同比增长18.85%，行业整体业绩实现温和复苏。3）政策催化行业估值提升，当前板块估值逼近历史底部，具有显著的配置价值。截至2023年9月4日，证券Ⅱ指数PB估值为1.27倍，历史分位数7.04%，具备较高的性价比及安全边际，建议配置头部券商或低位券商：①投资端改革深化背景下，财富管理市场受益，首推零售券商龙头东方财富。②行业整体杠杆率抬升预期下，建议关注中信证券、华泰证券。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。