A股机构动向参考 | 信创国产化成共识 军工行业景气依旧

【今日复盘】

昨日谈到：“很多人都在等美联储会议落地后抢先手，但预期的多了反而不见得有机会”，确实如此，鹰派加息叠加了欧洲局势紧张，整个市场要摆脱弱势格局有难度。沪指持续偏弱，险守3100点，如果不是靠银行、保险、石油等撑住，这个点位其实早就破了。北向资金今天流出36亿元，主要买入保利发展(600048.SH)、通威股份(600438.SH)等。

每天杀一只大白马已经成为了常态，片仔癀(600436.SH)跌超7%，相关中药类集体走弱。仔细分析近期爆雷的都是未来预期很弱的板块，资金实在绷不住了才引发踩踏。这类杀跌不止的话，大盘难言企稳。

市场缩量本身就是一种弱势的表现，代表了活跃度的降低及场外资金的观望态度。还有几个特征：一是热点的延续性太差。昨日很强的油气类今天就没有连板的，最强的招商南油(601975.SH)上板了也被砸开。汽车板块的中通客车(000957.SZ)褪去了妖股的属性就一地鸡毛被打到跌停。二是始终打不出高度，在浙江世宝(002703.SZ)走出四板之后，后面的补涨高度都很难到三板，包括辨识度高的传艺科技(002866.SZ)、人人乐(002336.SZ)这种。市场压缩到只能打一板辨识度高的，所以，这种生态会导致高阶游资全部偃旗息鼓。连大佬葛卫东都直言：好好躺平，享受生活。

市场每天都是追着消息走，昨日搞了油气类，今天则是军工类，俄罗斯部分总动员那情绪带起，逻辑似乎也不太正，貌似和咱们也没多大关系。四川九州(000801.SZ)这个和大飞机有些关联，北化股份(002246.SZ)也是前期的老庄了。

信创这块和大国博弈相关，每次紧张都会炒一下。上周末拉过一次，这个题材算二次发酵，龙头东方中科(002819.SZ)、南天信息(000948.SZ)看能不能打出新高度，中军中国软件(600536.SH)也比较关键。

市场高标是次新的利仁科技(001259.SZ)，主营是厨房小家电，能走到五板高度很出乎意料。感觉有点是刻意打造的空间板。有点意思的是新华联(000620.SZ)今天拉了一个准地天，看接下来地产能否轮动到，还有智能机器。

信创

以AI、芯片为代表的关键核心技术的供应链安全已成为大国战略竞争的核心焦点。IT产业链生态必须实现底层安全、自主可控，才能应对未来更多的不确定性。随着疫情影响减弱，2022H2开始信创需求逐季改善，信创推广有望提速。

南天信息(000948.SZ)：中标中国银行，邮储建行等多个大型金融科技、信创系统工程项目，参与了部分国有大行央行的数字人民币相关研发工作，也开发了部分银行与CIPS的接口。

军工

9月21日盘中消息，俄罗斯宣布进行部分动员，总人数预计为30万人。根据统计，SW国防军工指数22H1营收+7.8%(11/31)，归母净利润+5.9%(11/31)。上半年归母净利润增速超过30%的军工企业多达45家。国防军工行业受经济周期影响较弱，国防装备更新换代下业绩确定性高，近期各国都纷纷开始加强自身军备或上调国防预算，预计国内与国外的采购订单都会大幅增加。

西仪股份(002265.SZ)：拟通过向兵器装备集团发行股份及支付现金的方式，购买其持有的建设工业100%股权，交易作价为49.65亿元，继续推进重大资产重组。

四川九洲(000801.SZ)：C919一级供应商，与华为联合开发多款光通信终端产品，已形成批量供货能力，CBB已运用于公司射频微波相关产品，正积极投入下一代ADS-B相关技术的攻关。

【掘金龙虎榜】

中国软件(600536.SH)：龙虎榜阵容豪华，机构席位买入1.19亿元，沪股通对倒净买入4191万元，买五是量化基金的席位买入3474万元，当日净买入2.6亿元，该股如突破前期高点，则有望打开上升空间。

基本面分析：2022年H1，受国际局势、北京、上海等多地受疫情影响停工停产，公司业务开展受到一定影响。公司推进以网信业务为核心的自主软件产品，2022年H1实现了营收37%的同比增长，彰显了公司实力和业绩韧性。

2022年H1，麒麟软件实现营收4.11亿，净利润1.02亿元。相比友商同期营收为6323万元、净利润为-3.74亿元，麒麟软件与友商营收比例从2021底的1.7：1提升到6.5：1，市占率大幅提升。生态方面，2022年H1，麒麟软件发布银河麒麟桌面操作系统V10SP12203版本，联合众多合作伙伴共同成立中国首个桌面操作系统根社区openKylin，积极推进软硬件生态适配认证工作。截至22年8月30日，麒麟软件生态适配数量已超过70万款。

达梦数据高速增长：2022年H1，达梦数据实现营收2.50亿元，同比增长21%，净利润为0.79亿元，净利率高达32%。达梦数据是国内领先的数据库产品开发服务商，2022年H1，公司中标南瑞集团2022年数据框架项目和武汉地铁7号线北延线工程自动售检票系统项目，持续获得多个行业标杆客户。

【机构调研】

金智科技(002090.SZ)：近期获华夏基金、嘉实基金、富国基金、南方基金等机构密集调研。

基本面分析：8月12日公司公告，中标2316.65万元南方电网相关项目。

机器人概念：子公司南京悠阔电气科技有限公司自主研制的UK-R200变电站智能巡检机器人经过严格测试，成功通过国家电网公司2018年变电站智能巡检机器人性能检测集中测试。

22年6月21日公司公布，公司与江苏软件园管委会签署了新能源服务战略合作协议，双方拟就江苏软件园低碳园区建设开展全面合作。软件园提供3000平方米的屋顶面积，该项目平均年发电量约为30万度。公司提供的低碳园区整体解决方案可以集成分布式光伏、储能、充电桩、光伏制氢等多种供用能系统，实现供能侧的多能互补和用能侧终端一体化。

虚拟电厂概念：公司掌握虚拟电厂相关核心技术，包括分布式新电源优化协调控制、区域快速通信技术、区域快速控制技术、源荷储聚合控制技术等。

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