A股机构动向参考 | 国产软件景气度维持向好 外贸出口稳增长

【今日复盘】

在央行喊话和外围上涨的刺激下，A股今天全线高开，但节前倒数第二天抛压是最重的，这种高开必然会引发大量的抛压。不过整体承接还好，没有出现一边倒的下跌，尾市一波拉升稳住了阵脚。北向资金流入34亿元，主要买入通威股份(600438.SH)、赣锋锂业(002460.SZ)等。

现在的市场越来越卷，一旦情绪跟不上立马反手就是大幅杀跌。比如热泵，基本上全线走弱，龙头日出东方(603366.SH)三板这个坎过不去就遭到反杀。跟风的自然就趟地板。

市场有还有几个比较尴尬的地方：1，国联证券(601456.SH)拟非公开发行不超过6亿股A股股票，募集资金总额不超过人民币70亿元。这种时候还来圈钱，直接就是一个跌停回应。2，杀估值还在持续当中，白马股人民网(603000.SH)、新华网(603888.SH)这种今天也被杀到跌停。3，近期活跃的消费股也被杀的很惨，兰州黄河(000929.SZ)、新华联(000620.SZ)双双趟地板。但盘后国家卫健委发出通知：国庆假期临近，坚决防止疫情防控简单化、一刀切，层层加码。看看明天是否有修复。

昨日提到的天然气板块因为瑞典海岸警卫队在北溪管道(Nord Stream)上发现了第四个天然气泄漏点继续走强，龙头德龙汇能(000593.SZ)又拉了一个板。

外贸出口这块龙头彩虹集团(003023.SZ)走势超预期，今天又发酵了一些。不过，首板的个股持续性都不强。只有恒天海龙(000677.SZ)的强度不错。

国产替代方向的软件类算是今天的新题材，主要品种有南天信息(000948.SZ)、证通电子(002197.SZ)，龙头是竞业达(003005.SZ)。后续主要看订单情况。

在没有明确板块效应下，市场的另一个玩法就是博弈高标穿越个股。这是很多游资达成共识的套路。目前看，海鸥住工(002084.SZ)处于领先态势，而公元股份(002641.SZ)炸板之后的回封就刻意很多。

至于过节持股还是持币，这个要看投资者自己的风险偏好，手上的标的才是最主要的。

国产软件

据中新网，中国声谷将聚焦打造世界级智能语音产业集群，锚定5000亿元的发展目标。据IDC，到26年，全球人工智能支出预计将超过3000亿美元，全球网络安全IT总投资规模有望达到2,875.7亿美元，五年CAGR为11.3%;中国市场网络安全IT支出规模将达到318.6亿美元，全球占比约为11.1%，五年CAGR约为21.2%。机构预计，到2024年，我国网络安全市场规模将接近1000亿元。

南天信息(000948.SZ)：中标中国银行，邮储建行等多个大型金融科技、信创系统工程项目，参与了部分国有大行央行的数字人民币相关研发工作，也开发了部分银行与CIPS的接口。

外贸出口

人民币持续走弱，利好纺织服饰、家用电器等外贸企业。商务部印发支持外贸稳定发展若干政策措施。我国前8月出口累计达到2.38万亿美元，同比增长13.5%，较前月收缩4.5个百分点，主要是由于上半年疫情，订单积压，7月份出口激增。受全球能源紧张的影响，海外市场的供给能力受限，国际市场需求增加利好我国出口。

恒天海龙(000677.SZ):海外业务占收入比重55%左右，子公司年产高模低缩工业丝3.5万吨，高性能涤纶帘子布2.5万吨，高性能帆布1万吨，是国内纤维骨架材料行业唯一的专业科研机构。

岱美股份(603730.SH):上半年境外营收81.48%，在美国、墨西哥等地均建有生产基地，在日本、韩国等国家设立境外销售，为华为问界供应顶棚，切入了特斯拉，蔚来，小鹏等零部件配套体系。

【掘金龙虎榜】

证通电子(002197.SZ)：龙虎榜阵容豪华，机构席位买入1641万元，买一是顶级游资孙哥的席位买入3207万元，买二是知名游资的席位买入2909万元，买三是知名游资的席位买入1805万元，当日净买入8291万元，该股今日突破箱体，预计走趋势为主。

基本面分析：公司与平安、华为、百度、腾讯、阿里等知名企业展开战略合作，为政府提供IDC+智慧城市的产品及服务;为国有各大型银行、股份制商业银行等提供包括终端、业务软件、平台运营等类型多样的差异化金融支付解决方案，产品足迹遍布全球160余个国家和地区。

亮点：1)公司信创云服务产品实现和华为鲲鹏、飞腾、银河麒麟等国产化软硬件厂商的互认证，还参与了湖南省信创云标准的制定工作，主导编写其中的多云纳管模块;2)公司自主研发的密码安全芯片能够支持国密SM2、SM3、SM4密码算法，已推出首款基于开源鸿蒙3.1版本的金融服务终端ZT8669样机;3)公司在粤港澳大湾区和中部地区投资自建八大高效节能的数据中心，拥有具备运营条件的4.4kW机柜约17500个，1个机柜的装机容量约15台服务器，IT负载合计约77000千瓦(KW)其中约12000个位于粤港澳大湾区核心城市(深圳、广州、东莞)，规模优势和区位优势明显;4)公司已开发设计了适用软钱包、硬钱包的数字货币管理平台及多类数字货币收款终端产品等。

【机构调研】

宝馨科技(002514.SZ)：近期获中邮创业基金、富国基金、国海富兰克林基金、摩根士丹利华鑫基金等机构密集调研。

基本面分析：公司在怀远投建的异质结项目，将于23年5月底出片、7月底达到量产状态，且已有每年2GW，3年合计6GW的组件意向订单。

22年9月20日公告，公司拟与张春福教授、朱卫东副教授、大禹实业就“HJT-钙钛矿叠层、钙钛矿电池”产业化达成合作意向，成立合资公司，张春福、朱卫东及其研发团队在钙钛矿电池及钙钛矿叠层晶硅电池研究方面，已通过了>9000小时湿，热可靠性实验室测试，全无机CsPbIxBr3-x钙钛矿太阳电池(PSCs)的最高功率转换效率(PCE)达到21%。在目标公司注册成立后，两年半内完成100MW产线建设;四年半内完成GW级稳定量产产线建设，在异质结基底25%转换效率基础之上，叠层电池产品增加15%及以上的转换效率。

亮点：1)公司研发及生产的相关设备可用于TOPCon电池制造产线;2)有智能农业机器人研发、生产及销售等相关业务;3)制出了具有自主知识产权的各种型号的太阳能晶硅电池片的湿化学设备及其它智能化生产设备，并成功应用在多家知名客户的关键生产工序上;4)公司的蓄热调峰储能技术是最低成本的电网储能技术;5)异质结电镀设备的中试线订单目前已完成出货。

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